桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年10月27日 批露日期:2023年10月30日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05648722 | 1.05648722 | 1,109,311.59 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.05241171 | 1.05241171 | 2,262,685.18 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04774685 | 1.04774685 | 2,137,403.59 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.04373767 | 1.04373767 | 3,329,523.18 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01971254 | 1.01971254 | 17,946,940.82 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.03107598 | 1.03107598 | 11,857,373.79 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02915503 | 1.02915503 | 10,939,918.00 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02892830 | 1.02892830 | 18,788,230.84 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02882829 | 1.02882829 | 12,376,804.33 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02872831 | 1.02872831 | 7,118,799.94 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01957549 | 1.01957549 | 7,218,594.47 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02314088 | 1.02314088 | 11,571,723.37 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02293833 | 1.02293833 | 7,733,413.84 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02273672 | 1.02273672 | 7,261,430.74 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01712709 | 1.01712709 | 8,828,663.15 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01985272 | 1.01985272 | 4,487,351.99 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.02067212 | 1.02067212 | 5,144,187.53 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.02077714 | 1.02077714 | 7,574,166.43 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01996340 | 1.01996340 | 2,162,322.41 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.01081187 | 1.01081187 | 13,110,230.05 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00876302 | 1.00876302 | 7,051,253.55 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.01407019 | 1.01407019 | 7,240,461.16 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.01336371 | 1.01336371 | 9,434,416.20 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00314800 | 1.00314800 | 4,604,449.35 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00372973 | 1.00372973 | 7,026,108.17 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.00653984 | 1.00653984 | 5,566,165.32 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.00421835 | 1.00421835 | 3,334,004.94 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.00335242 | 1.00335242 | 2,518,414.59 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.00070990 | 1.00070990 | 2,631,867.05 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.00044366 | 1.00044366 | 4,231,876.70 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.00044654 | 1.00044654 | 3,801,696.88 |
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