桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年10月31日 批露日期:2023年11月1日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05757949 | 1.05757949 | 1,110,458.47 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.05349973 | 1.05349973 | 2,265,024.43 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04883004 | 1.04883004 | 2,139,613.30 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.04481671 | 1.04481671 | 3,332,965.33 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02011086 | 1.02011086 | 17,953,951.30 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.03187542 | 1.03187542 | 11,866,567.42 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02995298 | 1.02995298 | 10,948,400.23 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02962661 | 1.02962661 | 18,800,981.96 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02952652 | 1.02952652 | 12,385,204.12 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02942648 | 1.02942648 | 7,123,631.25 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.02034773 | 1.02034773 | 7,224,061.93 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02383919 | 1.02383919 | 11,579,621.33 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02363651 | 1.02363651 | 7,738,692.06 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02343476 | 1.02343476 | 7,266,386.82 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01789747 | 1.01789747 | 8,835,350.04 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.02085105 | 1.02085105 | 4,491,744.62 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.02167125 | 1.02167125 | 5,149,223.12 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.02177636 | 1.02177636 | 7,581,580.64 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.02096182 | 1.02096182 | 2,164,439.06 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.01177873 | 1.01177873 | 13,122,770.24 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00972792 | 1.00972792 | 7,057,998.18 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.01516852 | 1.01516852 | 7,248,303.27 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.01446128 | 1.01446128 | 9,444,634.55 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00410752 | 1.00410752 | 4,608,853.55 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00468981 | 1.00468981 | 7,032,828.67 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.00750259 | 1.00750259 | 5,571,489.36 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.00517888 | 1.00517888 | 3,337,193.91 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.00431212 | 1.00431212 | 2,520,823.44 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.00106691 | 1.00106691 | 2,632,805.98 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.00080057 | 1.00080057 | 4,233,386.42 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.00080345 | 1.00080345 | 3,803,053.14 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.00017874 | 1.00017874 | 2,910,520.16 |
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