桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年11月3日 批露日期:2023年11月6日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05887109 | 1.05887109 | 1,111,814.65 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.05478633 | 1.05478633 | 2,267,790.62 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.05011093 | 1.05011093 | 2,142,226.30 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.04609269 | 1.04609269 | 3,337,035.70 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02050961 | 1.02050961 | 17,960,969.16 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.03312037 | 1.03312037 | 11,880,884.27 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.03119560 | 1.03119560 | 10,961,609.29 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.03052534 | 1.03052534 | 18,817,392.77 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.03042516 | 1.03042516 | 12,396,014.76 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.03032503 | 1.03032503 | 7,129,849.22 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.02141061 | 1.02141061 | 7,231,587.12 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02453793 | 1.02453793 | 11,587,524.05 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02433511 | 1.02433511 | 7,743,973.46 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02413321 | 1.02413321 | 7,271,345.86 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01895778 | 1.01895778 | 8,844,553.58 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.02154978 | 1.02154978 | 4,494,819.07 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.02237055 | 1.02237055 | 5,152,747.58 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.02247573 | 1.02247573 | 7,586,769.95 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.02166063 | 1.02166063 | 2,165,920.54 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.01284286 | 1.01284286 | 13,136,571.97 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.01078989 | 1.01078989 | 7,065,421.34 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.01596727 | 1.01596727 | 7,254,006.33 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.01525947 | 1.01525947 | 9,452,065.70 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00516357 | 1.00516357 | 4,613,700.81 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00574646 | 1.00574646 | 7,040,225.27 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.00856220 | 1.00856220 | 5,577,349.02 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.00623605 | 1.00623605 | 3,340,703.71 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.00536837 | 1.00536837 | 2,523,474.62 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.00178297 | 1.00178297 | 2,634,689.22 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.00151643 | 1.00151643 | 4,236,414.54 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.00151932 | 1.00151932 | 3,805,773.45 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.00089416 | 1.00089416 | 2,912,602.02 |
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