桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年11月10日 批露日期:2023年11月13日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.06165276 | 1.06165276 | 1,114,735.40 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.05755722 | 1.05755722 | 2,273,748.04 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.05286952 | 1.05286952 | 2,147,853.84 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.04884070 | 1.04884070 | 3,345,801.86 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02140667 | 1.02140667 | 17,976,757.48 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.03578786 | 1.03578786 | 11,911,560.41 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.03385811 | 1.03385811 | 10,989,911.81 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.03172237 | 1.03172237 | 18,839,250.59 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.03162207 | 1.03162207 | 12,410,413.62 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.03152182 | 1.03152182 | 7,138,131.04 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.02372942 | 1.02372942 | 7,248,004.35 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02543498 | 1.02543498 | 11,597,669.69 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02523198 | 1.02523198 | 7,750,753.84 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02502991 | 1.02502991 | 7,277,712.38 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.02127100 | 1.02127100 | 8,864,632.34 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.02314684 | 1.02314684 | 4,501,846.12 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.02396888 | 1.02396888 | 5,160,803.20 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.02407423 | 1.02407423 | 7,598,630.81 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.02325785 | 1.02325785 | 2,169,306.65 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.01429273 | 1.01429273 | 13,155,376.79 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.01223681 | 1.01223681 | 7,075,535.36 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.01796435 | 1.01796435 | 7,268,265.46 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.01725515 | 1.01725515 | 9,470,645.48 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00660243 | 1.00660243 | 4,620,305.16 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00718616 | 1.00718616 | 7,050,303.12 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.01000592 | 1.01000592 | 5,585,332.79 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.00767644 | 1.00767644 | 3,345,485.80 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.00680750 | 1.00680750 | 2,527,086.83 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.00321469 | 1.00321469 | 2,638,454.64 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.00294776 | 1.00294776 | 4,242,469.05 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.00295065 | 1.00295065 | 3,811,212.49 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.00232458 | 1.00232458 | 2,916,764.55 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.00116156 | 1.00116156 | 3,163,670.53 |
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