桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年12月8日 批露日期:2023年12月11日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.06601642 | 1.06601642 | 1,119,317.25 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.06190411 | 1.06190411 | 2,283,093.84 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.05719704 | 1.05719704 | 2,156,681.97 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.05315164 | 1.05315164 | 3,359,553.75 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02449490 | 1.02449490 | 18,031,110.32 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.04058274 | 1.04058274 | 11,966,701.54 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.03864405 | 1.03864405 | 11,040,786.29 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.03551048 | 1.03551048 | 18,908,421.39 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.03540980 | 1.03540980 | 12,455,980.00 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.03530917 | 1.03530917 | 7,164,339.46 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.02807090 | 1.02807090 | 7,278,742.02 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02792317 | 1.02792317 | 11,625,811.11 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02771968 | 1.02771968 | 7,769,560.80 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02751709 | 1.02751709 | 7,295,371.34 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.02560200 | 1.02560200 | 8,902,225.44 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.02623503 | 1.02623503 | 4,515,434.14 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.02705954 | 1.02705954 | 5,176,380.12 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.02716522 | 1.02716522 | 7,621,565.99 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.02634631 | 1.02634631 | 2,175,854.18 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.01834883 | 1.01834883 | 13,207,984.33 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.01628467 | 1.01628467 | 7,103,829.89 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.02105260 | 1.02105260 | 7,290,315.57 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02034125 | 1.02034125 | 9,499,377.12 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.01062772 | 1.01062772 | 4,638,781.26 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01121377 | 1.01121377 | 7,078,496.41 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.01404481 | 1.01404481 | 5,607,667.85 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.01170599 | 1.01170599 | 3,358,863.91 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.01083358 | 1.01083358 | 2,537,192.30 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.00669992 | 1.00669992 | 2,647,620.80 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.00643207 | 1.00643207 | 4,257,207.66 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.00643496 | 1.00643496 | 3,824,452.86 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.00580672 | 1.00580672 | 2,926,897.57 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.00463966 | 1.00463966 | 3,174,661.33 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.00628970 | 1.00628970 | 4,035,221.72 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.00609137 | 1.00609137 | 2,786,873.10 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.00037805 | 1.00037805 | 6,912,612.34 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.00019001 | 1.00019001 | 4,350,826.57 |
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