桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年12月22日 批露日期:2023年12月25日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.06899388 | 1.06899388 | 1,122,443.58 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.06487005 | 1.06487005 | 2,289,470.61 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.06014980 | 1.06014980 | 2,162,705.61 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.05609312 | 1.05609312 | 3,368,937.06 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02598900 | 1.02598900 | 18,057,406.51 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.04324721 | 1.04324721 | 11,997,342.96 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.04130355 | 1.04130355 | 11,069,056.77 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.03730452 | 1.03730452 | 18,941,180.54 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.03720366 | 1.03720366 | 12,477,560.07 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.03710285 | 1.03710285 | 7,176,751.77 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.03183783 | 1.03183783 | 7,305,411.90 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02971725 | 1.02971725 | 11,646,102.19 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02951340 | 1.02951340 | 7,783,121.35 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02931045 | 1.02931045 | 7,308,104.23 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.02935984 | 1.02935984 | 8,934,843.49 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.02842911 | 1.02842911 | 4,525,088.10 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.02925539 | 1.02925539 | 5,187,447.17 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.02936129 | 1.02936129 | 7,637,860.78 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.02854058 | 1.02854058 | 2,180,506.04 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.02086112 | 1.02086112 | 13,240,568.77 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.01879187 | 1.01879187 | 7,121,355.19 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.02284671 | 1.02284671 | 7,303,125.57 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02213413 | 1.02213413 | 9,516,068.76 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.01312093 | 1.01312093 | 4,650,225.11 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01370843 | 1.01370843 | 7,095,959.01 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.01654645 | 1.01654645 | 5,621,501.88 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.01420186 | 1.01420186 | 3,367,150.18 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.01332730 | 1.01332730 | 2,543,451.53 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.00956330 | 1.00956330 | 2,655,151.49 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.00929469 | 1.00929469 | 4,269,316.54 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.00929758 | 1.00929758 | 3,835,330.82 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.00866755 | 1.00866755 | 2,935,222.58 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.00749714 | 1.00749714 | 3,183,690.98 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.00748391 | 1.00748391 | 4,040,010.48 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.00728537 | 1.00728537 | 2,790,180.48 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.00457156 | 1.00457156 | 6,941,589.48 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.00438272 | 1.00438272 | 4,369,064.85 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.00304566 | 1.00304566 | 6,008,243.52 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.00037878 | 1.00037878 | 3,181,204.55 |
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