桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年12月29日 批露日期:2024年1月2日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.07167604 | 1.07167604 | 1,125,259.85 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.06754184 | 1.06754184 | 2,295,214.97 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.06280974 | 1.06280974 | 2,168,131.87 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.05874287 | 1.05874287 | 3,377,389.77 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02688605 | 1.02688605 | 18,073,194.55 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.04555861 | 1.04555861 | 12,023,924.07 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.04361064 | 1.04361064 | 11,093,581.11 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.03940153 | 1.03940153 | 18,979,472.03 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.03930046 | 1.03930046 | 12,502,784.64 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.03919945 | 1.03919945 | 7,191,260.21 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.03444684 | 1.03444684 | 7,323,883.67 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.03131429 | 1.03131429 | 11,664,164.66 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.03111012 | 1.03111012 | 7,795,192.53 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.03090685 | 1.03090685 | 7,319,438.69 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.03196256 | 1.03196256 | 8,957,435.04 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03012615 | 1.03012615 | 4,532,555.08 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.03095379 | 1.03095379 | 5,196,007.12 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.03105985 | 1.03105985 | 7,650,464.16 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.03023778 | 1.03023778 | 2,184,104.10 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.02327949 | 1.02327949 | 13,271,935.02 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.02120533 | 1.02120533 | 7,138,225.26 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.02504377 | 1.02504377 | 7,318,812.57 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02432965 | 1.02432965 | 9,536,509.05 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.01552094 | 1.01552094 | 4,661,241.15 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01610981 | 1.01610981 | 7,112,768.73 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.01895456 | 1.01895456 | 5,634,818.72 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.01660440 | 1.01660440 | 3,375,126.64 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.01572776 | 1.01572776 | 2,549,476.68 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.01225026 | 1.01225026 | 2,662,218.19 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.01198092 | 1.01198092 | 4,280,679.30 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.01198381 | 1.01198381 | 3,845,538.48 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.01135209 | 1.01135209 | 2,943,034.59 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.01017856 | 1.01017856 | 3,192,164.27 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.00898101 | 1.00898101 | 4,046,013.86 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.00878218 | 1.00878218 | 2,794,326.65 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.00876794 | 1.00876794 | 6,970,586.50 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.00857830 | 1.00857830 | 4,387,315.61 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.00723564 | 1.00723564 | 6,033,341.53 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.00274849 | 1.00274849 | 3,188,740.22 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.00113618 | 1.00113618 | 2,753,124.52 |
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