桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年1月19日 批露日期:2024年1月22日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.07654004 | 1.07654004 | 1,130,367.05 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.07238699 | 1.07238699 | 2,305,632.03 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.06763335 | 1.06763335 | 2,177,972.04 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.06354802 | 1.06354802 | 3,392,718.21 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02887718 | 1.02887718 | 18,108,238.41 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.05017837 | 1.05017837 | 12,077,051.35 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.04822178 | 1.04822178 | 11,142,597.59 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04109256 | 1.04109256 | 19,010,350.15 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04099132 | 1.04099132 | 12,523,125.61 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04089013 | 1.04089013 | 7,202,959.70 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.03937163 | 1.03937163 | 7,358,751.18 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.03400538 | 1.03400538 | 11,694,600.86 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.03380066 | 1.03380066 | 7,815,533.04 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.03359687 | 1.03359687 | 7,338,537.80 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.03687547 | 1.03687547 | 9,000,079.08 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03321727 | 1.03321727 | 4,546,156.00 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.03404737 | 1.03404737 | 5,211,598.79 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.03415373 | 1.03415373 | 7,673,420.73 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.03332917 | 1.03332917 | 2,190,657.86 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.02675733 | 1.02675733 | 13,317,042.60 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.02467611 | 1.02467611 | 7,162,486.02 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.02833491 | 1.02833491 | 7,342,311.29 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02761848 | 1.02761848 | 9,567,128.10 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.01897237 | 1.01897237 | 4,677,083.19 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.01956324 | 1.01956324 | 7,136,942.70 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.02241763 | 1.02241763 | 5,653,969.54 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02005948 | 1.02005948 | 3,386,597.50 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.01917984 | 1.01917984 | 2,558,141.42 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.01699358 | 1.01699358 | 2,674,693.14 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.01672297 | 1.01672297 | 4,300,738.20 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.01672586 | 1.01672586 | 3,863,558.28 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.01609118 | 1.01609118 | 2,956,825.36 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.01491213 | 1.01491213 | 3,207,122.35 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.01507227 | 1.01507227 | 4,070,439.84 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.01487224 | 1.01487224 | 2,811,196.13 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.01591706 | 1.01591706 | 7,019,986.94 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.01572607 | 1.01572607 | 4,418,408.42 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.01437386 | 1.01437386 | 6,076,099.47 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.00615637 | 1.00615637 | 3,199,577.28 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.00453858 | 1.00453858 | 2,762,481.12 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.00259344 | 1.00259344 | 3,007,780.32 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.00239581 | 1.00239581 | 4,971,883.26 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.00219830 | 1.00219830 | 4,279,386.74 |
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