桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年1月31日 批露日期:2024年2月1日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.08011503 | 1.08011503 | 1,134,120.79 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.07594816 | 1.07594816 | 2,313,288.55 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.07117870 | 1.07117870 | 2,185,204.56 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.06707981 | 1.06707981 | 3,403,984.60 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03017210 | 1.03017210 | 18,131,029.06 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.05453495 | 1.05453495 | 12,127,151.94 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.05257022 | 1.05257022 | 11,188,821.52 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04238742 | 1.04238742 | 19,033,994.35 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04228605 | 1.04228605 | 12,538,701.25 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04218473 | 1.04218473 | 7,211,918.36 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.04352631 | 1.04352631 | 7,388,166.33 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.03580028 | 1.03580028 | 11,714,901.18 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.03559521 | 1.03559521 | 7,829,099.80 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.03539104 | 1.03539104 | 7,351,276.45 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.04102012 | 1.04102012 | 9,036,054.71 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03511217 | 1.03511217 | 4,554,493.56 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.03594380 | 1.03594380 | 5,221,156.78 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.03605035 | 1.03605035 | 7,687,493.62 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.03522427 | 1.03522427 | 2,194,675.46 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.02965783 | 1.02965783 | 13,354,662.11 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.02757072 | 1.02757072 | 7,182,719.37 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.02992983 | 1.02992983 | 7,353,699.05 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02921230 | 1.02921230 | 9,581,966.52 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.02185085 | 1.02185085 | 4,690,295.42 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02244338 | 1.02244338 | 7,157,103.67 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.02530583 | 1.02530583 | 5,669,941.24 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02294102 | 1.02294102 | 3,396,164.19 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.02205888 | 1.02205888 | 2,565,367.81 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.02102336 | 1.02102336 | 2,685,291.44 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.02075166 | 1.02075166 | 4,317,779.53 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.02075454 | 1.02075454 | 3,878,867.28 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.02011733 | 1.02011733 | 2,968,541.44 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.01893360 | 1.01893360 | 3,219,830.20 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.01786725 | 1.01786725 | 4,081,647.68 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.01766666 | 1.01766666 | 2,818,936.66 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.01915695 | 1.01915695 | 7,042,374.53 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.01896532 | 1.01896532 | 4,432,499.17 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.01760881 | 1.01760881 | 6,095,476.78 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.00899851 | 1.00899851 | 3,208,615.27 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.00737613 | 1.00737613 | 2,770,284.38 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.00588849 | 1.00588849 | 3,017,665.49 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.00569021 | 1.00569021 | 4,988,223.49 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.00549203 | 1.00549203 | 4,293,450.97 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.00207063 | 1.00207063 | 1,994,120.56 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.00122339 | 1.00122339 | 981,198.93 |
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