桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年1月26日 批露日期:2024年1月29日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.07822767 | 1.07822767 | 1,132,139.06 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.07406806 | 1.07406806 | 2,309,246.34 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.06930695 | 1.06930695 | 2,181,386.19 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.06521523 | 1.06521523 | 3,398,036.60 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.02957422 | 1.02957422 | 18,120,506.31 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.05257877 | 1.05257877 | 12,104,655.90 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.05061770 | 1.05061770 | 11,168,066.16 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04178956 | 1.04178956 | 19,023,077.45 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04168825 | 1.04168825 | 12,531,509.72 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04158699 | 1.04158699 | 7,207,782.01 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.04149692 | 1.04149692 | 7,373,798.20 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.03510240 | 1.03510240 | 11,707,008.23 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.03489747 | 1.03489747 | 7,823,824.91 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.03469345 | 1.03469345 | 7,346,323.54 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.03899562 | 1.03899562 | 9,018,482.06 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03421429 | 1.03421429 | 4,550,542.91 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.03504520 | 1.03504520 | 5,216,627.85 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.03515166 | 1.03515166 | 7,680,825.36 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.03432630 | 1.03432630 | 2,192,771.77 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.02801345 | 1.02801345 | 13,333,334.55 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.02592968 | 1.02592968 | 7,171,248.52 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.02913195 | 1.02913195 | 7,348,002.15 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02841497 | 1.02841497 | 9,574,543.38 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.02021896 | 1.02021896 | 4,682,805.04 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02081055 | 1.02081055 | 7,145,673.86 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.02366843 | 1.02366843 | 5,660,886.44 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02130740 | 1.02130740 | 3,390,740.57 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.02042668 | 1.02042668 | 2,561,270.97 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.01896322 | 1.01896322 | 2,679,873.29 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.01869208 | 1.01869208 | 4,309,067.51 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.01869496 | 1.01869496 | 3,871,040.88 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.01805905 | 1.01805905 | 2,962,551.84 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.01687771 | 1.01687771 | 3,213,333.58 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.01656934 | 1.01656934 | 4,076,443.08 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.01636901 | 1.01636901 | 2,815,342.18 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.01791834 | 1.01791834 | 7,033,815.78 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.01772696 | 1.01772696 | 4,427,112.28 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.01637209 | 1.01637209 | 6,088,068.85 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.00738722 | 1.00738722 | 3,203,491.37 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.00576744 | 1.00576744 | 2,765,860.48 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.00459056 | 1.00459056 | 3,013,771.69 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.00439254 | 1.00439254 | 4,981,787.00 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.00419462 | 1.00419462 | 4,287,911.01 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.00047043 | 1.00047043 | 1,990,936.16 |
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