桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年2月4日 批露日期:2024年2月5日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.08080941 | 1.08080941 | 1,134,849.89 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.07663987 | 1.07663987 | 2,314,775.73 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.07186734 | 1.07186734 | 2,186,609.38 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.06776581 | 1.06776581 | 3,406,172.95 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03057041 | 1.03057041 | 18,138,039.26 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.05551238 | 1.05551238 | 12,138,392.45 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.05354584 | 1.05354584 | 11,199,192.28 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04258570 | 1.04258570 | 19,037,615.04 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04248432 | 1.04248432 | 12,541,086.37 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04238297 | 1.04238297 | 7,213,290.21 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.04468547 | 1.04468547 | 7,396,373.19 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.03629857 | 1.03629857 | 11,720,536.91 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.03609340 | 1.03609340 | 7,832,866.17 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.03588914 | 1.03588914 | 7,354,812.94 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.04217649 | 1.04217649 | 9,046,091.95 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03551047 | 1.03551047 | 4,556,246.08 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.03634241 | 1.03634241 | 5,223,165.79 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.03644900 | 1.03644900 | 7,690,451.65 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.03562261 | 1.03562261 | 2,195,519.95 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.03043095 | 1.03043095 | 13,364,689.54 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.02834228 | 1.02834228 | 7,188,112.55 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.03032814 | 1.03032814 | 7,356,542.94 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.02961032 | 1.02961032 | 9,585,672.15 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.02261810 | 1.02261810 | 4,693,817.11 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02321108 | 1.02321108 | 7,162,477.56 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.02607567 | 1.02607567 | 5,674,198.48 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02370908 | 1.02370908 | 3,398,714.16 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.02282629 | 1.02282629 | 2,567,294.01 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.02209763 | 1.02209763 | 2,688,116.77 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.02182563 | 1.02182563 | 4,322,322.45 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.02182852 | 1.02182852 | 3,882,948.38 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.02119063 | 1.02119063 | 2,971,664.75 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.02000566 | 1.02000566 | 3,223,217.91 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.01856557 | 1.01856557 | 4,084,447.96 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.01836484 | 1.01836484 | 2,820,870.63 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.02001421 | 1.02001421 | 7,048,298.24 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.01982242 | 1.01982242 | 4,436,227.56 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.01846477 | 1.01846477 | 6,100,603.98 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.00975607 | 1.00975607 | 3,211,024.33 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.00813248 | 1.00813248 | 2,772,364.34 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.00648684 | 1.00648684 | 3,019,460.53 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.00628844 | 1.00628844 | 4,991,190.69 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.00609013 | 1.00609013 | 4,296,004.86 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.00282298 | 1.00282298 | 1,995,617.75 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.00197513 | 1.00197513 | 981,935.63 |
|
