桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年2月23日 批露日期:2024年2月26日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.08487849 | 1.08487849 | 1,139,122.42 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.08069327 | 1.08069327 | 2,323,490.55 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.07590275 | 1.07590275 | 2,194,841.61 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.07178576 | 1.07178576 | 3,418,996.58 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03246235 | 1.03246235 | 18,171,337.51 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.05897573 | 1.05897573 | 12,178,221.00 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.05700273 | 1.05700273 | 11,235,939.02 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04417756 | 1.04417756 | 19,066,682.27 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04407600 | 1.04407600 | 12,560,234.40 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04397450 | 1.04397450 | 7,224,303.56 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.04864365 | 1.04864365 | 7,424,397.05 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.03929047 | 1.03929047 | 11,754,375.29 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.03908471 | 1.03908471 | 7,855,480.42 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.03887983 | 1.03887983 | 7,376,046.85 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.04612511 | 1.04612511 | 9,080,365.96 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03790238 | 1.03790238 | 4,566,770.51 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.03873623 | 1.03873623 | 5,235,230.63 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.03884307 | 1.03884307 | 7,708,215.61 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.03801479 | 1.03801479 | 2,200,591.36 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.03371588 | 1.03371588 | 13,407,294.99 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.03162053 | 1.03162053 | 7,211,027.53 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.03342007 | 1.03342007 | 7,378,619.37 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.03270011 | 1.03270011 | 9,614,438.06 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.02587809 | 1.02587809 | 4,708,780.44 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02647293 | 1.02647293 | 7,185,310.56 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.02934666 | 1.02934666 | 5,692,287.03 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02697250 | 1.02697250 | 3,409,548.72 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.02608687 | 1.02608687 | 2,575,478.06 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.02612440 | 1.02612440 | 2,698,707.18 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.02585134 | 1.02585134 | 4,339,351.19 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.02585422 | 1.02585422 | 3,898,246.06 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.02521383 | 1.02521383 | 2,983,372.27 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.02402415 | 1.02402415 | 3,235,916.34 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.02205761 | 1.02205761 | 4,098,451.04 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.02185618 | 1.02185618 | 2,830,541.64 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.02601881 | 1.02601881 | 7,089,790.02 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.02582588 | 1.02582588 | 4,462,342.60 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.02446021 | 1.02446021 | 6,136,516.66 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.01297491 | 1.01297491 | 3,221,260.24 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.01134613 | 1.01134613 | 2,781,201.88 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.01177897 | 1.01177897 | 3,035,336.93 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.01157950 | 1.01157950 | 5,017,434.34 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.01138014 | 1.01138014 | 4,318,593.18 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.00601968 | 1.00601968 | 2,001,979.17 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.00516918 | 1.00516918 | 985,065.80 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.00281187 | 1.00281187 | 1,965,511.28 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.00149958 | 1.00149958 | 2,002,999.16 |
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