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产品名称

存续份额(份)

产品单位净值(元)

产品累计净值(元)

资产净值(元)

净值日期

9B31009C

0001XY

兴银理财添利10号净值型理财产品

75507918.56

1.000000

1.000000

75507918.56

20240308

FDFSHB

02SSSZ

青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型)

111556487.7

1.000000

1.000000

111556487.74

20240308

9K218024

8024XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款

3289877.10

1.013300

1.199730

3333632.47

20240304

9K218024

8024XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款

99942.03

1.013300

1.199730

101271.26

20240304

9C31022A

022AXY

兴银理财稳利丰收封闭式22号固收类理财产品

2100000.00

1.065360

1.065360

2237256.00

20240305

9N21353A

353AXY

兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品

1410000.00

1.039110

1.039110

1465145.10

20240306

9C31023A

023AXY

兴银理财稳利丰收封闭式23号固收类理财产品

1510000.00

1.060540

1.060540

1601415.40

20240306

9C31024A

024AXY

兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品

2940000.00

1.057540

1.057540

3109167.60

20240306

9C31025A

025AXY

兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品

100000.00

1.054280

1.054280

105428.00

20240305

9K2180221

8021XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款

1469712.28

1.003490

1.214750

1474841.58

20240304

9K218022

8022XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款

749939.57

1.002800

1.208780

752039.40

20240304

9K218023

8023XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款

750042.00

1.000330

1.209040

750289.51

20240304

9K218031

8031XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款

500000.00

1.015380

1.204780

507690.00

20240304

9K218031

8031XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款

969350.52

1.015380

1.204780

984259.13

20240304

9K218032

8032XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款

150000.00

1.015070

1.197890

152260.50

20240304

9K218032

8032XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款

10099495.02

1.015070

1.197890

10251694.41

20240304

9K218033

8033XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款

960000.00

1.013680

1.197700

973132.80

20240304

9K218033

8033XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款

399920.01

1.013680

1.197700

405390.92

20240304

9A12358C

358CXY

兴银理财稳利安盈封闭式2023年58期固收类理财产品

50000.00

1.009470

1.009470

50473.50

20240305

9A12359C

359CXY

兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品

880000.00

1.009030

1.009030

887946.40

20240306

9A12360C

360CXY

兴银理财稳利安盈封闭式2023年60期固收类理财产品

210000.00

1.008430

1.008430

211770.30

20240305

9K218025

8025XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款

249785.19

1.013520

1.194890

253162.29

20240304

9K218026

8026XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款

250000.00

1.010080

1.198640

252520.00

20240304

9K218026

8026XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款

1999980.00

1.010080

1.198640

2020139.80

20240304

9A12361C

361CXY

兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品

200000.00

1.007820

1.007820

201564.00

20240305

9C31052A

052AXY

兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品

300000.00

1.020320

1.020320

306096.00

20240304

9C33604A

604AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品

380000.00

1.011280

1.011280

384286.40

20240305

9C33312A

0050XY

兴银理财稳利丰收封闭式3012号固收类理财产品

310000.00

1.010520

1.010520

313261.20

20240306

9C31053A

0057XY

兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品

6130000.00

1.020030

1.020030

6252783.90

20240304

9C33605A

605AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品

300000.00

1.018590

1.018590

305577.00

20240305

9C33313A

0058XY

兴银理财稳利丰收封闭式3013号固收类理财产品

470000.00

1.010130

1.010130

474761.10

20240306

9C31054A

054AXY

兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品

330000.00

1.018290

1.018290

336035.70

20240304

9C33314A

0060XY

兴银理财稳利丰收封闭式3014号固收类理财产品

250000.00

1.009350

1.009350

252337.50

20240306

9C31055A

055AXY

兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品

850000.00

1.016940

1.016940

864399.00

20240304

9C33607A

607AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品

350000.00

1.015790

1.015790

355526.50

20240305

9C33315A

0061XY

兴银理财稳利丰收封闭式3015号固收类理财产品

180000.00

1.007860

1.007860

181414.80

20240306

9C31057A

057AXY

兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品

300000.00

1.012620

1.012620

303786.00

20240304

9C33608A

608AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品

600000.00

1.007300

1.007300

604380.00

20240305

9C33316A

0062XY

兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品

310000.00

1.006930

1.006930

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20240306

9C33609A

609AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品

1140000.00

1.012310

1.012310

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20240305

9C33317A

0063XY

兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品

590000.00

1.006110

1.006110

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20240305

9C31059A

059AXY

兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品

1080000.00

1.011510

1.011510

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20240304

9C33610A

610AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品

1080000.00

1.005370

1.005370

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20240305

9C33318A

0065XY

兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品

80000.00

1.005470

1.005470

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20240305

9C31061A

061AXY

兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品

1750000.00

1.009000

1.009000

1765750.00

20240304

9C33611A

611AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品

950000.00

1.009330

1.009330

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20240305

9C33319A

0070XY

兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品

350000.00

1.004640

1.004640

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20240305

9C31062A

062AXY

兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品

1710000.00

1.006860

1.006860

1721730.60

20240304

9C33612A

612AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品

1750000.00

1.003410

1.003410

1755967.50

20240305

9C33320A

0075XY

兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品

480000.00

1.003650

1.003650

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20240305

9C31063A

063AXY

兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品

700000.00

1.004570

1.004570

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20240304

9C31063B

063BXY

兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品

1300000.00

1.004640

1.004640

1306032.00

20240304

9C33613A

613AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品

710000.00

1.002590

1.002590

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20240305

9C33321A

0076XY

兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品

360000.00

1.002920

1.002920

361051.20

20240305

9C31065A

065AXY

兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品

2900000.00

1.001250

1.001250

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20240306

9C31065B

065BXY

兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品

1990000.00

1.001290

1.001290

1992567.10

20240306

9C33614A

614AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品

2290000.00

1.001380

1.001380

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20240305

9C33322A

0080XY

兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品

430000.00

1.001530

1.001530

430657.90

20240305

9C31066A

066AXY

兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品

1840000.00

1.000770

1.000770

1841416.80

20240304

9C31066B

066BXY

兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品

1910000.00

1.000780

1.000780

1911489.80

20240304

9C33615A

615AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品

390000.00

1.000720

1.000720

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20240305

9C33323A

0083XY

兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品

60000.00

1.000390

1.000390

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20240305

AF245300B

0041ZJ

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品

220000.00

1.000500

1.000500

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20240306

9C31067A

067AXY

兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品

2370000.00

1.000000

1.000000

2370000.00

20240305

9C31067B

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兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品

2920000.00

1.000000

1.000000

2920000.00

20240305

9C33616A

616AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品

650000.00

1.000000

1.000000

650000.00

20240306

9C33324A

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兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品

50000.00

1.000000

1.000000

50000.00

20240306

AF245301B

0042ZJ

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品

410000.00

1.000000

1.000000

410000.00

20240306