理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者：
我行代销净值型理财产品估值日净值如下：
批露日期:2024年3月18日 | |||||||
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 73688557.41 | 1.000000 | 1.000000 | 73688557.41 | 20240315 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 113896994.8 | 1.000000 | 1.000000 | 113896994.77 | 20240315 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3289877.10 | 1.013790 | 1.200220 | 3335244.51 | 20240311 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.013790 | 1.200220 | 101320.23 | 20240311 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.039630 | 1.039630 | 1465878.30 | 20240313 |
9C31023A | 023AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式23号固收类理财产品 | 1510000.00 | 1.060180 | 1.060180 | 1600871.80 | 20240313 |
9C31024A | 024AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品 | 2940000.00 | 1.057170 | 1.057170 | 3108079.80 | 20240313 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.054750 | 1.054750 | 105475.00 | 20240312 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.004020 | 1.215280 | 1475620.52 | 20240311 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.003350 | 1.209330 | 752451.87 | 20240311 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.000720 | 1.209430 | 750582.03 | 20240311 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.000000 | 1.205300 | 369752.25 | 20240311 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 150000.00 | 1.015550 | 1.198370 | 152332.50 | 20240311 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 10099495.02 | 1.015550 | 1.198370 | 10256542.17 | 20240311 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 960000.00 | 1.014100 | 1.198120 | 973536.00 | 20240311 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 399920.01 | 1.014100 | 1.198120 | 405558.88 | 20240311 |
9A12358C | 358CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年58期固收类理财产品 | 50000.00 | 1.010000 | 1.010000 | 50500.00 | 20240312 |
9A12359C | 359CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品 | 880000.00 | 1.009560 | 1.009560 | 888412.80 | 20240313 |
9A12360C | 360CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年60期固收类理财产品 | 210000.00 | 1.008960 | 1.008960 | 211881.60 | 20240312 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.014050 | 1.195420 | 253294.67 | 20240311 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.010690 | 1.199250 | 252672.50 | 20240311 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.010690 | 1.199250 | 2021359.79 | 20240311 |
9A12361C | 361CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品 | 200000.00 | 1.008340 | 1.008340 | 201668.00 | 20240312 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.021480 | 1.021480 | 306444.00 | 20240311 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.011320 | 1.011320 | 384301.60 | 20240312 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.021190 | 1.021190 | 6259894.70 | 20240311 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.018790 | 1.018790 | 305637.00 | 20240312 |
9C33313A | 0058XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3013号固收类理财产品 | 470000.00 | 1.010160 | 1.010160 | 474775.20 | 20240313 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.019460 | 1.019460 | 336421.80 | 20240311 |
9C33314A | 0060XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3014号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.009390 | 1.009390 | 252347.50 | 20240313 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.018100 | 1.018100 | 865385.00 | 20240311 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.015990 | 1.015990 | 355596.50 | 20240312 |
9C33315A | 0061XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3015号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.007900 | 1.007900 | 181422.00 | 20240313 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.013770 | 1.013770 | 304131.00 | 20240311 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.007340 | 1.007340 | 604404.00 | 20240312 |
9C33316A | 0062XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.006960 | 1.006960 | 312157.60 | 20240313 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.012510 | 1.012510 | 1154261.40 | 20240312 |
9C33317A | 0063XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品 | 590000.00 | 1.006320 | 1.006320 | 593728.80 | 20240312 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.012670 | 1.012670 | 1093683.60 | 20240311 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.005410 | 1.005410 | 1085842.80 | 20240312 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.005670 | 1.005670 | 80453.60 | 20240312 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.010020 | 1.010020 | 1767535.00 | 20240311 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.009540 | 1.009540 | 959063.00 | 20240312 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.004850 | 1.004850 | 351697.50 | 20240312 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.007880 | 1.007880 | 1723474.80 | 20240311 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.003450 | 1.003450 | 1756037.50 | 20240312 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.003860 | 1.003860 | 481852.80 | 20240312 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.005580 | 1.005580 | 703906.00 | 20240311 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.005680 | 1.005680 | 1307384.00 | 20240311 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.002620 | 1.002620 | 711860.20 | 20240312 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.003130 | 1.003130 | 361126.80 | 20240312 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.003070 | 1.003070 | 2908903.00 | 20240313 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.003120 | 1.003120 | 1996208.80 | 20240313 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.001410 | 1.001410 | 2293228.90 | 20240312 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.001740 | 1.001740 | 430748.20 | 20240312 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.001780 | 1.001780 | 1843275.20 | 20240311 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.001810 | 1.001810 | 1913457.10 | 20240311 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.000920 | 1.000920 | 390358.80 | 20240312 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.000600 | 1.000600 | 60036.00 | 20240312 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 0.999900 | 0.999900 | 219978.00 | 20240313 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.000610 | 1.000610 | 2371445.70 | 20240311 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.000620 | 1.000620 | 2921810.40 | 20240311 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 0.999780 | 0.999780 | 649857.00 | 20240312 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.000130 | 1.000130 | 50006.50 | 20240312 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 0.999400 | 0.999400 | 409754.00 | 20240313 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 6670000.00 | 20240312 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 100000.00 | 20240313 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 1240000.00 | 20240313 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 330000.00 | 20240313 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 320000.00 | 20240313 |
说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年3月18日