桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年3月22日 批露日期:2024年3月25日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.08814790 | 1.08814790 | 1,142,555.30 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.08395004 | 1.08395004 | 1,959,998.38 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.07914515 | 1.07914515 | 2,011,379.44 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.07501567 | 1.07501567 | 2,201,456.12 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03515046 | 1.03515046 | 18,218,648.17 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.06181202 | 1.06181202 | 12,210,838.34 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.05983372 | 1.05983372 | 11,266,032.45 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04806553 | 1.04806553 | 7,385,188.29 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04796359 | 1.04796359 | 7,395,670.44 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04786170 | 1.04786170 | 7,733,377.43 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.05250115 | 1.05250115 | 7,451,708.15 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04057850 | 1.04057850 | 2,207,774.88 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04037246 | 1.04037246 | 2,330,492.60 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04016736 | 1.04016736 | 2,839,371.11 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.04997330 | 1.04997330 | 9,113,768.33 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04129042 | 1.04129042 | 3,045,801.93 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04212696 | 1.04212696 | 3,429,299.99 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04223415 | 1.04223415 | 4,111,235.82 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04140324 | 1.04140324 | 4,333,482.50 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.03641583 | 1.03641583 | 13,442,313.36 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.03431500 | 1.03431500 | 7,229,861.87 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.03580818 | 1.03580818 | 4,486,780.68 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.03508652 | 1.03508652 | 4,581,677.87 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.02855752 | 1.02855752 | 4,721,079.06 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02915392 | 1.02915392 | 7,204,077.50 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.03203516 | 1.03203516 | 5,707,154.47 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02965481 | 1.02965481 | 3,418,454.00 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.02876684 | 1.02876684 | 2,582,204.77 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.02969906 | 1.02969906 | 2,708,108.54 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.02942502 | 1.02942502 | 4,354,467.84 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.02942789 | 1.02942789 | 3,911,826.00 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.02878527 | 1.02878527 | 2,993,765.14 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.02759147 | 1.02759147 | 3,247,189.05 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.02524584 | 1.02524584 | 5,034,732.94 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.02504372 | 1.02504372 | 5,252,319.92 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03163782 | 1.03163782 | 6,170,123.26 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03144383 | 1.03144383 | 7,128,617.38 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03007066 | 1.03007066 | 7,251,202.97 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.01562052 | 1.01562052 | 3,229,673.27 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.01398752 | 1.01398752 | 2,788,465.68 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.01526731 | 1.01526731 | 9,636,655.59 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.01506712 | 1.01506712 | 11,768,942.94 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.01486710 | 1.01486710 | 12,607,002.05 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.00864716 | 1.00864716 | 2,007,207.86 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.00779428 | 1.00779428 | 987,638.40 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.00543089 | 1.00543089 | 1,970,644.55 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.00411522 | 1.00411522 | 2,008,230.44 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.00568972 | 1.00568972 | 19,137,676.60 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.00092872 | 1.00092872 | 2,051,903.88 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.00102521 | 1.00102521 | 2,002,050.42 | TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 0.99999917 | 0.99999917 | 7,865,215.86 |
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