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产品名称

存续份额(份)

产品单位净值(元)

产品累计净值(元)

资产净值(元)

净值日期

9B31009C

0001XY

兴银理财添利10号净值型理财产品

73355906.11

1.000000

1.000000

73355906.11

20240315

FDFSHB

02SSSZ

青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型)

124890199.7

1.000000

1.000000

124890199.70

20240315

9K218024

8024XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款

3140000.00

1.014120

1.200550

3184336.80

20240318

9K218024

8024XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款

99942.03

1.014120

1.200550

101353.21

20240318

9N21353A

353AXY

兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品

1410000.00

1.040330

1.040330

1466865.30

20240320

9C31023A

023AXY

兴银理财稳利丰收封闭式23号固收类理财产品

1510000.00

1.060650

1.060650

1601581.50

20240320

9C31024A

024AXY

兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品

2940000.00

1.057650

1.057650

3109491.00

20240320

9C31025A

025AXY

兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品

100000.00

1.054400

1.054400

105440.00

20240319

9K2180221

8021XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款

1469712.28

1.004390

1.215650

1476164.32

20240318

9K218022

8022XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款

749939.57

1.003720

1.209700

752729.35

20240318

9K218023

8023XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款

750042.00

1.001010

1.209720

750799.54

20240318

9K218031

8031XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款

369752.25

1.000160

1.205460

369811.41

20240318

9K218032

8032XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款

150000.00

1.015920

1.198740

152388.00

20240318

9K218032

8032XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款

10099495.02

1.015920

1.198740

10260278.98

20240318

9K218033

8033XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款

960000.00

1.014420

1.198440

973843.20

20240318

9K218033

8033XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款

399920.01

1.014420

1.198440

405686.86

20240318

9A12359C

359CXY

兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品

880000.00

1.010090

1.010090

888879.20

20240320

9K218025

8025XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款

249785.19

1.014540

1.195910

253417.07

20240318

9K218026

8026XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款

250000.00

1.011160

1.199720

252790.00

20240318

9K218026

8026XY

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款

1999980.00

1.011160

1.199720

2022299.78

20240318

9A12361C

361CXY

兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品

200000.00

1.008860

1.008860

201772.00

20240319

9C31052A

052AXY

兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品

300000.00

1.020690

1.020690

306207.00

20240318

9C33604A

604AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品

380000.00

1.011710

1.011710

384449.80

20240319

9C31053A

0057XY

兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品

6130000.00

1.020400

1.020400

6255052.00

20240318

9C33605A

605AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品

300000.00

1.019080

1.019080

305724.00

20240319

9C31054A

054AXY

兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品

330000.00

1.018660

1.018660

336157.80

20240318

9C33314A

0060XY

兴银理财稳利丰收封闭式3014号固收类理财产品

250000.00

1.009940

1.009940

252485.00

20240320

9C31055A

055AXY

兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品

850000.00

1.017310

1.017310

864713.50

20240318

9C33607A

607AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品

350000.00

1.016280

1.016280

355698.00

20240319

9C33315A

0061XY

兴银理财稳利丰收封闭式3015号固收类理财产品

180000.00

1.008450

1.008450

181521.00

20240320

9C31057A

057AXY

兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品

300000.00

1.012980

1.012980

303894.00

20240318

9C33608A

608AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品

600000.00

1.007720

1.007720

604632.00

20240319

9C33316A

0062XY

兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品

310000.00

1.007520

1.007520

312331.20

20240320

9C33609A

609AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品

1140000.00

1.012800

1.012800

1154592.00

20240319

9C33317A

0063XY

兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品

590000.00

1.006700

1.006700

593953.00

20240319

9C31059A

059AXY

兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品

1080000.00

1.011880

1.011880

1092830.40

20240318

9C33610A

610AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品

1080000.00

1.005790

1.005790

1086253.20

20240319

9C33318A

0065XY

兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品

80000.00

1.006060

1.006060

80484.80

20240319

9C31061A

061AXY

兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品

1750000.00

1.009260

1.009260

1766205.00

20240318

9C33611A

611AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品

950000.00

1.009830

1.009830

959338.50

20240319

9C33319A

0070XY

兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品

350000.00

1.005230

1.005230

351830.50

20240319

9C31062A

062AXY

兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品

1710000.00

1.007120

1.007120

1722175.20

20240318

9C33612A

612AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品

1750000.00

1.003830

1.003830

1756702.50

20240319

9C33320A

0075XY

兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品

480000.00

1.004240

1.004240

482035.20

20240319

9C31063A

063AXY

兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品

700000.00

1.004830

1.004830

703381.00

20240318

9C31063B

063BXY

兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品

1300000.00

1.004940

1.004940

1306422.00

20240318

9C33613A

613AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品

710000.00

1.003010

1.003010

712137.10

20240319

9C33321A

0076XY

兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品

360000.00

1.003510

1.003510

361263.60

20240319

9C31065A

065AXY

兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品

2900000.00

1.004790

1.004790

2913891.00

20240320

9C31065B

065BXY

兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品

1990000.00

1.004860

1.004860

1999671.40

20240320

9C33614A

614AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品

2290000.00

1.001790

1.001790

2294099.10

20240319

9C33322A

0080XY

兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品

430000.00

1.002110

1.002110

430907.30

20240319

9C31066A

066AXY

兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品

1840000.00

1.001030

1.001030

1841895.20

20240318

9C31066B

066BXY

兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品

1910000.00

1.001080

1.001080

1912062.80

20240318

9C33615A

615AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品

390000.00

1.001210

1.001210

390471.90

20240319

9C33323A

0083XY

兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品

60000.00

1.000980

1.000980

60058.80

20240319

AF245300B

0041ZJ

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品

220000.00

1.000400

1.000400

220088.00

20240320

9C31067A

067AXY

兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品

2370000.00

1.000160

1.000160

2370379.20

20240318

9C31067B

067BXY

兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品

2920000.00

1.000200

1.000200

2920584.00

20240318

9C33616A

616AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品

650000.00

1.000160

1.000160

650104.00

20240319

9C33324A

0085XY

兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品

50000.00

1.000510

1.000510

50025.50

20240319

AF245301B

0042ZJ

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品

410000.00

0.999900

0.999900

409959.00

20240320

24GSGF51402C

F016YN

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期

6670000.00

0.999500

0.999500

6666665.00

20240315

9C33617A

617AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品

100000.00

1.000810

1.000810

100081.00

20240319

9C33617B

617BXY

兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品

1240000.00

1.000830

1.000830

1241029.20

20240319

9C33325A

0086XY

兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品

330000.00

1.000470

1.000470

330155.10

20240319

AF245302B

0044ZJ

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品

320000.00

1.000500

1.000500

320160.00

20240320

24GSGF51403C

F022YN

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期

4400000.00

1.000000

1.000000

4400000.00

20240319

9C33618A

618AXY

兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品

690000.00

1.000000

1.000000

690000.00

20240320

9C33326A

0089XY

兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品

600000.00

1.000000

1.000000

600000.00

20240320

AF245303B

0045ZJ

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品

590000.00

1.000000

1.000000

590000.00

20240320