桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年4月19日 批露日期:2024年4月22日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.09459981 | 1.09459981 | 1,149,329.81 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.09037701 | 1.09037701 | 2,344,310.58 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.08554364 | 1.08554364 | 2,214,509.04 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.08138961 | 1.08138961 | 3,449,632.88 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03743853 | 1.03743853 | 18,258,918.28 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.06794185 | 1.06794185 | 12,281,331.32 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.06595210 | 1.06595210 | 11,331,070.92 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04905346 | 1.04905346 | 19,155,716.20 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04895141 | 1.04895141 | 12,618,885.58 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04884943 | 1.04884943 | 7,258,038.12 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.06080864 | 1.06080864 | 7,510,525.20 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04436652 | 1.04436652 | 11,811,785.35 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04415971 | 1.04415971 | 7,893,847.43 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04395387 | 1.04395387 | 7,412,072.48 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.05826075 | 1.05826075 | 9,185,703.33 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04447839 | 1.04447839 | 4,595,704.95 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04531752 | 1.04531752 | 5,268,400.35 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04542503 | 1.04542503 | 7,757,053.78 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04459156 | 1.04459156 | 2,214,534.11 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.04289298 | 1.04289298 | 13,526,322.03 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04077900 | 1.04077900 | 7,275,045.27 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04009624 | 1.04009624 | 7,426,287.22 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.03937159 | 1.03937159 | 9,676,549.58 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.03498550 | 1.03498550 | 4,750,583.47 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.03558560 | 1.03558560 | 7,249,099.26 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.03848482 | 1.03848482 | 5,742,821.08 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.03608958 | 1.03608958 | 3,439,817.43 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.03519605 | 1.03519605 | 2,598,342.11 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.03686015 | 1.03686015 | 2,726,942.21 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.03658417 | 1.03658417 | 4,384,751.08 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.03658704 | 1.03658704 | 3,939,030.76 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.03593994 | 1.03593994 | 3,014,585.23 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.03473781 | 1.03473781 | 3,269,771.49 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.02943402 | 1.02943402 | 4,128,030.46 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.02923105 | 1.02923105 | 2,850,970.02 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03620695 | 1.03620695 | 7,160,190.06 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03601209 | 1.03601209 | 4,506,652.60 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03463281 | 1.03463281 | 6,197,450.58 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02196736 | 1.02196736 | 3,249,856.21 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02032411 | 1.02032411 | 2,805,891.32 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.01905558 | 1.01905558 | 3,057,166.75 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.01885467 | 1.01885467 | 5,053,519.21 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.01865388 | 1.01865388 | 4,349,652.08 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.01495030 | 1.01495030 | 2,019,751.11 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.01409202 | 1.01409202 | 993,810.18 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01171394 | 1.01171394 | 1,982,959.34 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01038996 | 1.01038996 | 2,020,779.92 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.01227810 | 1.01227810 | 2,024,556.20 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.00718356 | 1.00718356 | 2,064,726.30 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.00728064 | 1.00728064 | 2,014,561.28 | TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.00608760 | 1.00608760 | 1,971,931.70 | TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.00598993 | 1.00598993 | 2,011,979.87 | TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.00724828 | 1.00724828 | 5,026,168.92 | TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.00229628 | 1.00229628 | 4,009,185.15 | TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.00199776 | 1.00199776 | 2,003,995.52 |
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