桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年4月30日 批露日期:2024年5月6日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.09409756 | 1.09409756 | 1,148,802.44 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.08987675 | 1.08987675 | 2,343,235.03 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.08504559 | 1.08504559 | 2,213,493.02 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.08089347 | 1.08089347 | 3,448,050.17 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03833384 | 1.03833384 | 18,274,675.69 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04584872 | 1.04584872 | 19,097,197.66 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04574699 | 1.04574699 | 12,580,336.39 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04564534 | 1.04564534 | 7,235,865.78 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.05954622 | 1.05954622 | 7,501,587.29 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04476179 | 1.04476179 | 11,816,255.89 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04455491 | 1.04455491 | 7,896,835.18 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04434898 | 1.04434898 | 7,414,877.80 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.05700138 | 1.05700138 | 9,174,771.99 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04467367 | 1.04467367 | 4,596,564.16 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04551297 | 1.04551297 | 5,269,385.40 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04562048 | 1.04562048 | 7,758,504.02 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04478685 | 1.04478685 | 2,214,948.14 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.04250086 | 1.04250086 | 13,521,236.18 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04038767 | 1.04038767 | 7,272,309.88 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04019154 | 1.04019154 | 7,426,967.60 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.03946682 | 1.03946682 | 9,677,436.15 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.03459636 | 1.03459636 | 4,748,797.31 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.03519623 | 1.03519623 | 7,246,373.66 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.03809436 | 1.03809436 | 5,740,661.84 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.03570003 | 1.03570003 | 3,438,524.12 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.03480682 | 1.03480682 | 2,597,365.14 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.03551054 | 1.03551054 | 2,723,392.73 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.03523493 | 1.03523493 | 4,379,043.76 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.03523778 | 1.03523778 | 3,933,903.58 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.03459152 | 1.03459152 | 3,010,661.35 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.03339098 | 1.03339098 | 3,265,515.50 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.02922936 | 1.02922936 | 4,127,209.76 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.02902644 | 1.02902644 | 2,850,403.26 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03515245 | 1.03515245 | 7,152,903.47 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03495778 | 1.03495778 | 4,502,066.37 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03357991 | 1.03357991 | 6,191,143.70 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02158311 | 1.02158311 | 3,248,634.30 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.01994051 | 1.01994051 | 2,804,836.41 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.01925096 | 1.01925096 | 3,057,752.89 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.01905003 | 1.01905003 | 5,054,488.18 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.01884919 | 1.01884919 | 4,350,486.05 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.01456871 | 1.01456871 | 2,018,991.74 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.01371073 | 1.01371073 | 993,436.52 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01133356 | 1.01133356 | 1,982,213.78 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01001009 | 1.01001009 | 2,020,020.18 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.01007352 | 1.01007352 | 2,020,147.04 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.00680488 | 1.00680488 | 2,063,950.02 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.00690193 | 1.00690193 | 2,013,803.86 | TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.00548305 | 1.00548305 | 1,970,746.79 | TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.00538543 | 1.00538543 | 2,010,770.86 | TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.00604974 | 1.00604974 | 5,020,188.22 | TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.00229175 | 1.00229175 | 4,009,167.00 | TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.00199407 | 1.00199407 | 2,003,988.14 | TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 0.99799234 | 0.99799234 | 1,995,984.69 | TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.00027353 | 1.00027353 | 2,000,547.07 |
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