理财公告
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桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2025年6月13日 批露日期:2025年6月16日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.03175168 | 1.03175168 | 7,222,261.78 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.03067654 | 1.03067654 | 7,214,735.79 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.02889058 | 1.02889058 | 6,142,476.79 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.02755376 | 1.02755376 | 6,165,322.60 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.02515394 | 1.02515394 | 6,140,672.14 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 1.02215002 | 1.02215002 | 6,132,900.16 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.03017762 | 1.03017762 | 8,447,456.55 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 1.02401259 | 1.02401259 | 10,240,125.99 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.02587911 | 1.02587911 | 10,258,791.12 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 1.02501676 | 1.02501676 | 6,150,100.60 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 1.02443452 | 1.02443452 | 6,146,607.14 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 1.02452097 | 1.02452097 | 4,098,083.90 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.02719081 | 1.02719081 | 3,081,572.43 |
TLFSXFFB80720240039 | 丰收信福封闭净值型2024年第39期 | 4,420,000.00 | 1.02731156 | 1.02731156 | 4,540,717.11 |
TLFSXFFB80720240040 | 丰收信福封闭净值型2024年第40期 | 8,000,000.00 | 1.02711456 | 1.02711456 | 8,216,916.50 |
TLFSXFFB80720240041 | 丰收信福封闭净值型2024年第41期 | 9,960,000.00 | 1.02660416 | 1.02660416 | 10,224,977.41 |
说明：估值日为公告日前一工作日，本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费，该费用在产品到期日（投资周期结束日）进行统一计提，特此公告！
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司