桐庐农商银行代客理财2021年第一季度投后管理
| 桐庐农商银行代客理财投后管理表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
| 债券代码 | 资产名称 | 资产类别 | 融资人 | 资产要素 | 基本信息 | 经营指标 |
| 外部评级变化 | 负面新闻 | 综合评价 |
| 持有金额 | 利率 | 期限 | 到期日 | 法人代表 | 统一社会信用代码证 | 注册资本 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | 不良贷款率 | 资本充足率 | 期末净价 | 初始 | 期末 |
| 031800579 | 18连云港PPN004 | 企业债务融资工具 | 连云港港口集团有限公司 | 0.0162 | 6.46 | 3 | 2021-09-27 | 丁锐 | 91320700139008250P | 78.2 | 609.314853 | 437.7493538 | 0.7104458 | 0 | 0 | 100.5357 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000595 | 20岳阳城建PPN001 | 企业债务融资工具 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 | 0.0140 | 4.7 | 3 | 2023-07-28 | 陈岳红 | 91430600053869965K | 5 | 911.013909 | 662.4569151 | 2.4308973 | 0 | 0 | 100.8505 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100364 | 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0093 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.2408 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101652039 | 16珠海华发MTN001 | 企业债务融资工具 | 珠海华发综合发展有限公司 | 0.0046 | 3.95 | 5 | 2021-09-28 | 许继莉 | 9144040005072957XX | 12.03424 | 829.859404 | 340.9724517 | 16.190259 | 0 | 0 | 99.8725 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 101652047 | 16珠海华发MTN002 | 企业债务融资工具 | 珠海华发综合发展有限公司 | 0.0093 | 4.9 | 5 | 2021-12-05 | 许继莉 | 9144040005072957XX | 12.03424 | 829.859404 | 340.9724517 | 16.190259 | 0 | 0 | 100.3909 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 101662035 | 16华靖资产MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏华靖资产经营有限公司 | 0.0046 | 4.8 | 5 | 2021-06-20 | 郑立平 | 913212827301007831 | 26.2 | 277.631548 | 157.8044934 | 3.1705267 | 0 | 0 | 100.2537 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101800818 | 18上饶城投MTN001 | 企业债务融资工具 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 0.0093 | 7.5 | 3 | 2021-07-27 | 黄海 | 913611007391724174 | 10 | 907.946439 | 551.2360132 | 3.6868699 | 0 | 0 | 100.9259 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101801328 | 18淮安城资MTN001 | 企业债务融资工具 | 淮安市城市资产经营有限公司 | 0.0094 | 7.9 | 3 | 2021-11-16 | 孙邦宾 | 91320800733315157M | 306.5873 | 1049.92828 | 516.1853924 | 6.6301248 | 0 | 0 | 102.0921 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102001045 | 20建安投资MTN001 | 企业债务融资工具 | 建安投资控股集团有限公司 | 0.0045 | 3.57 | 3 | 2023-05-22 | 韦翔 | 91341600743068954T | 30 | 1247.60952 | 784.1098754 | 9.4645854 | 0 | 0 | 99.4694 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 135800 | 16海河02 | 公司债券 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 0.0092 | 3.77 | 5 | 2021-09-05 | 唐福生 | 91120000752234918Y | 20.6 | 1227.74956 | 882.2363077 | 0.7409377 | 0 | 0 | 99.7632 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 135841 | 16筑投01 | 公司债券 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 0.0092 | 4 | 7 | 2023-09-12 | 杨仁忠 | 91520100688437904C | 86.0149 | 1440.61623 | 762.6967871 | 5.5946055 | 0 | 0 | 99.2485 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 149126 | 国融优A3 | 公司债券 | 厦门国际银行股份有限公司 | 0.0046 | 5.869 | 1.5753 | 2019-07-17 | 翁若同 | 91350000612017727Q | 83.8626 | 9155.24768 | 8535.014019 | 63.150562 | 0.71 | 12.26 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149171 | PR05A3 | 公司债券 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 0.0181 | 6.2 | 2.5918 | 2020-08-20 | 丁学清 | 91310000764705772U | 82.353 | 990.472739 | 837.5748751 | 13.549117 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149207 | 20华发Y2 | 公司债券 | 珠海华发集团有限公司 | 0.0231 | 4.22 | 3 | 2023-08-20 | 李光宁 | 91440400190363258N | 11.1979 | 3618.40497 | 2547.739287 | 50.514588 | 0 | 0 | 98.647 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149396 | PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0138 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5214 | 70059.29 | 64448.78 | 595.06 | 2.05 | 13.86 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152442 | 20桂北01 | 企业债券 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 0.0046 | 3.44 | 5 | 2025-04-02 | 朱坚和 | 91450000799701157N | 33 | 1554.83103 | 959.5084547 | 22.107711 | 0 | 0 | 99.49 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152522 | 20京保02 | 企业债券 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 0.0231 | 3.64 | 18 | 2038-07-22 | 金焱 | 91110000576880856J | 361.0559 | 1165.77186 | 664.9464874 | 1.6777722 | 0 | 0 | 99.0675 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152773 | 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0092 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 904.907523 | 612.5235883 | 1.9803611 | 0 | 0 | 99.7008 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 162717 | 19高控01 | 公司债券 | 西安高新控股有限公司 | 0.0046 | 4.4 | 5 | 2024-12-16 | 党发龙 | 91610131742838806U | 11.3 | 1584.34021 | 1103.295046 | 1.8229058 | 0 | 0 | 100.2064 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 162893 | 20诸资01 | 公司债券 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 0.0093 | 4.2 | 5 | 2025-01-10 | 楼文钢 | 91330681146265634F | 8 | 1282.55264 | 765.5679918 | 3.418737 | 0 | 0 | 99.9582 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162926 | 20黄发01 | 公司债券 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 0.0093 | 4.43 | 5 | 2025-01-14 | 刘书武 | 91370211740386754Y | 27.5113 | 169.967726 | 114.1779042 | 1.0901389 | 0 | 0 | 100.2773 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162960 | 20洛建01 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0093 | 4.8 | 5 | 2025-01-15 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 581.563277 | 392.0684745 | 2.670347 | 0 | 0 | 100.953 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 163282 | 20宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0094 | 4.6 | 5 | 2025-03-20 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 101.119 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 163331 | 20鲁高01 | 公司债券 | 山东高速集团有限公司 | 0.0045 | 2.6 | 3 | 2023-04-22 | 周勇 | 913700002671781071 | 459 | 7217.50444 | 5119.98767 | 58.657553 | 0 | 0 | 98.5974 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163351 | 20信达01 | 商业性金融债券 | 信达证券股份有限公司 | 0.0046 | 3.08 | 3 | 2023-03-27 | 祝瑞敏 | 91110000710934967A | 29.187 | 453.067374 | 357.8317196 | 1.8622674 | 0 | 0 | 99.0824 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163423 | 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0090 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 66.65967 | 599.203345 | 424.1308799 | 4.2089165 | 0 | 0 | 98.3236 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163555 | 20铁工Y1 | 公司债券 | 中国中铁股份有限公司 | 0.0091 | 3.11 | 3 | 2023-05-27 | 陈云 | 91110000710935003U | 245.7093 | 10561.8593 | 8107.10931 | 253.78268 | 0 | 0 | 98.6104 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166033 | 20常经01 | 公司债券 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 0.0116 | 5 | 5 | 2025-02-20 | 曾克非 | 91430700186491011B | 10 | 893.387028 | 572.8366983 | 4.8768954 | 0 | 0 | 99.9408 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166084 | 20洛建02 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0046 | 4.5 | 5 | 2025-02-18 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 581.563277 | 392.0684745 | 2.670347 | 0 | 0 | 100.4138 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166089 | 20高控01 | 公司债券 | 西安高新控股有限公司 | 0.0046 | 4 | 5 | 2025-02-20 | 党发龙 | 91610131742838806U | 11.3 | 1584.34021 | 1103.295046 | 1.8229058 | 0 | 0 | 99.3697 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166123 | 20兴港02 | 公司债券 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 0.0046 | 4.03 | 3 | 2023-02-24 | 柳敬元 | 91410100055962178T | 500 | 1779.33402 | 1213.568343 | 14.344829 | 0 | 0 | 99.1739 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166199 | 20上投02 | 公司债券 | 上饶投资控股集团有限公司 | 0.0046 | 3.98 | 12 | 2032-03-12 | 高磊 | 91361100343338310R | 98.79 | 2335.42402 | 1063.916442 | 12.116067 | 0 | 0 | 99.0987 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166363 | 20渝合01 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0116 | 5.2 | 5 | 2025-03-19 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 100.8317 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166457 | 20富阳01 | 公司债券 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 0.0046 | 3.6 | 5 | 2025-04-20 | 陈孝华 | 9133018372523789XJ | 10 | 873.433555 | 523.8074827 | 6.2290152 | 0 | 0 | 98.5894 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166548 | 20义乌03 | 公司债券 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0.0046 | 3.93 | 3 | 2023-04-09 | 陈兴武 | 91330782089486536Y | 17.8 | 1860.05692 | 1374.774497 | 8.9554508 | 0 | 0 | 99.421 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166762 | 20渝合02 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0069 | 5 | 5 | 2025-04-30 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 100.3553 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166879 | 20渝枢04 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0046 | 4.78 | 5 | 2025-05-27 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 586.675475 | 363.4396601 | 9.1011036 | 0 | 0 | 100.4656 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166959 | 20青平01 | 公司债券 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | 0.0092 | 4.7 | 5 | 2025-06-16 | 杜酉逢 | 91370283790835693W | 5 | 246.539569 | 126.7599689 | 2.5076641 | 0 | 0 | 99.6134 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167038 | 20淮高01 | 公司债券 | 淮安高新控股有限公司 | 0.0138 | 6.5 | 5 | 2025-06-22 | 朱正国 | 91320800583786980U | 40 | 119.820873 | 66.28617527 | 1.4266789 | 0 | 0 | 97.6224 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167176 | 20鹰控02 | 公司债券 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 0.0092 | 5.75 | 5 | 2025-07-27 | 吴岩 | 91360600705678225A | 60 | 601.615468 | 318.0808179 | 3.9085447 | 0 | 0 | 101.5127 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167391 | 20苏园03 | 公司债券 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 0.0185 | 4.78 | 18 | 2038-08-04 | 姚猛 | 91320115MA1WWPLW6E | 10 | 58.137417 | 47.640086 | 0.525816 | 0 | 0 | 99.9679 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 167392 | 20苏园04 | 公司债券 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 0.0231 | 4.9 | 18 | 2038-08-04 | 姚猛 | 91320115MA1WWPLW6E | 10 | 58.137417 | 47.640086 | 0.525816 | 0 | 0 | 99.9662 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167450 | 20浏城02 | 公司债券 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0138 | 4.69 | 5 | 2025-08-18 | 张伯锋 | 9143018171211505XM | 10 | 389.550897 | 181.8228719 | 4.4743094 | 0 | 0 | 100.73 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167589 | 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0185 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 286.279426 | 153.2722079 | 4.8854371 | 0 | 0 | 100.2103 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167802 | 20寿光01 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0092 | 6.3 | 5 | 2025-09-28 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 370.165808 | 211.3614682 | 3.8742398 | 0 | 0 | 98.7729 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167931 | 20渝枢08 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0185 | 5.1 | 5 | 2025-10-28 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 586.675475 | 363.4396601 | 9.1011036 | 0 | 0 | 101.1366 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175020 | 20延长Y1 | 公司债券 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 0.0231 | 3.9 | 3 | 2023-08-20 | 兰建文 | 91610000220568570K | 100 | 4008.66562 | 2560.74625 | 15.431741 | 0 | 0 | 100.1277 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175058 | 20豫资03 | 公司债券 | 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 | 0.0139 | 3.88 | 3 | 2023-09-02 | 秦建斌 | 914100000947839737 | 30 | 1392.65134 | 1019.203388 | 3.9466629 | 0 | 0 | 100.591 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175110 | 20晋中债 | 企业债券 | 晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 | 0.0046 | 4.5 | 5 | 2025-09-10 | 王高峰 | 91140700781041912M | 10 | 371.867541 | 191.6749975 | 9.3403844 | 0 | 0 | 99.9792 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175704 | 21济建G1 | 公司债券 | 济南城市建设集团有限公司 | 0.0185 | 3.87 | 5 | 2026-01-29 | 张海平 | 91370100MA3DRJHB1K | 450 | 2218.61298 | 1537.380789 | 22.38871 | 0 | 0 | 100.3069 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175716 | 21住总01 | 公司债券 | 北京住总集团有限责任公司 | 0.0138 | 3.85 | 5 | 2026-02-04 | 周泽光 | 91110000101110751A | 17.43035 | 1267.15206 | 1001.779938 | 9.4833664 | 0 | 0 | 99.8483 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175741 | 21海通02 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0138 | 3.79 | 3 | 2024-02-08 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6367.93632 | 4956.748885 | 105.40663 | 0 | 0 | 100.6274 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 177508 | 21溧城01 | 公司债券 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0138 | 4.8 | 5 | 2026-01-08 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 423.489142 | 254.1673059 | 1.4063518 | 0 | 0 | 100.359 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177730 | 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0185 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 253.268813 | 151.9259559 | 1.4766616 | 0 | 0 | 100.3798 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178030 | 21宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0092 | 4.6 | 5 | 2026-03-17 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 99.2192 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178044 | 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0185 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 856.011225 | 613.351705 | 8.1819561 | 0 | 0 | 99.11 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 178053 | 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0138 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 刘关平 | 914206000526198419 | 20 | 401.548301 | 318.5720164 | 0.9420405 | 0 | 0 | 99.1032 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000166 | 20阜阳建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 阜阳市建设投资控股集团有限公司 | 0.0138 | 4.15 | 3 | 2023-03-09 | 丁志凯 | 91341200719935122Q | 20 | 1157.19152 | 740.1618544 | 10.247177 | 0 | 0 | 98.6147 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 909897_GC007_20210326_2 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0359 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909897_GC007_20210326_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0462 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909897_GC007_20210330_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0088 | / | / | 2021-04-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909897_GC007_20210329_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0091 | / | / | 2021-04-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 012003354 | 20六安城投SCP003 | 企业债务融资工具 | 六安城市建设投资有限公司 | 0.0042 | 3.4 | 0.7397 | 2021-06-21 | 荣扎厚 | 91341500704998745Q | 10 | 788.928409 | 321.0720846 | 5.011632 | 0 | 0 | 100.0125 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 031761033 | 17岳阳城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 0.0086 | 5.78 | 5 | 2022-09-07 | 陈岳红 | 91430600712147190T | 10 | 741.914407 | 578.6663918 | 2.4397118 | 0 | 0 | 102.3674 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 031765002 | 17常德经建PPN001 | 企业债务融资工具 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 0.0086 | 6.03 | 5 | 2022-10-23 | 曾克非 | 91430700186491011B | 10 | 893.387028 | 572.8366983 | 4.8768954 | 0 | 0 | 101.6237 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 031900675 | 19衡阳城投PPN003 | 企业债务融资工具 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 0.0072 | 4.83 | 3 | 2022-09-02 | 秦方进 | 91430400727959976A | 3 | 894.483827 | 467.2201325 | 4.4125661 | 0 | 0 | 100.7189 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000063 | 20南京浦口PPN001 | 企业债务融资工具 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0084 | 4.38 | 5 | 2025-01-17 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 778.286915 | 523.6133709 | 0.537025 | 0 | 0 | 99.1129 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000082 | 20银川城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 银川市城市建设投资控股有限公司 | 0.0211 | 4.78 | 3 | 2023-01-22 | 闫晓军 | 916401007150915677 | 5.0115 | 223.109144 | 104.7718983 | 2.9333163 | 0 | 0 | 99.9074 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000595 | 20岳阳城建PPN001 | 企业债务融资工具 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 | 0.0042 | 4.7 | 3 | 2023-07-28 | 陈岳红 | 91430600053869965K | 5 | 911.013909 | 662.4569151 | 2.4308973 | 0 | 0 | 100.8505 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000773 | 20宁乡城投PPN002 | 企业债务融资工具 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0042 | 4.95 | 3 | 2023-09-03 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 99.9736 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000825 | 20乐山国资PPN003 | 企业债务融资工具 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 0.0126 | 4.95 | 5 | 2025-09-24 | 杨志敏 | 91511100206964497Y | 60 | 785.687871 | 434.9825556 | 2.477206 | 0 | 0 | 100.2649 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100058 | 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0126 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.08 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100289 | 21九江富和PPN002 | 企业债务融资工具 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 0.0084 | 5.08 | 3 | 2024-03-11 | 卫威 | 913604067758974072 | 5 | 419.827737 | 196.016621 | 1.9281044 | 0 | 0 | 100.2777 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032100364 | 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0042 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.2408 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101801035 | 18合川城投MTN002 | 企业债务融资工具 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0132 | 6.78 | 5 | 2023-09-06 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 106.1867 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102001846 | 20兴展投资MTN002 | 企业债务融资工具 | 北京兴展投资控股有限公司 | 0.0126 | 3.95 | 3 | 2023-09-28 | 杨博 | 911101151028365623 | 41 | 494.142796 | 318.6223938 | 2.8699865 | 0 | 0 | 100.7164 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102001884 | 20汉江国资MTN003 | 企业债务融资工具 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 0.0126 | 3.92 | 3 | 2023-10-15 | 伍军 | 914206007641236090 | 100 | 1514.81523 | 921.2620809 | 54.246212 | 0 | 0 | 100.1738 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 102001895 | 20中电投MTN014 | 企业债务融资工具 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.0212 | 4.35 | 3 | 2023-10-15 | 钱智民 | 911100007109310534 | 350 | 11943.395 | 9043.918757 | 105.40623 | 0 | 0 | 100.8467 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 102001931 | 20浦口康居MTN004 | 企业债务融资工具 | 南京浦口康居建设集团有限公司 | 0.0208 | 4.24 | 3 | 2023-10-20 | 刘辉 | 913201113025674672 | 47.4918 | 548.262194 | 406.6718637 | 2.1936495 | 0 | 0 | 100.4868 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102001989 | 20乐山国资MTN001 | 企业债务融资工具 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 0.0083 | 4.11 | 5 | 2025-10-26 | 杨志敏 | 91511100206964497Y | 60 | 785.687871 | 434.9825556 | 2.477206 | 0 | 0 | 100.375 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102002053 | 20鄂交投MTN001 | 企业债务融资工具 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 0.0085 | 4.37 | 3 | 2023-11-02 | 龙传华 | 91420000562707438F | 100 | 4403.3277 | 3054.77314 | 42.088471 | 0 | 0 | 100.8771 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 114669 | 20寿光G1 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0126 | 6 | 7 | 2027-02-25 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 370.165808 | 211.3614682 | 3.8742398 | 0 | 0 | 100.2584 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 117599 | 20西部D1 | 商业性金融债券 | 西部证券股份有限公司 | 0.0084 | 4.2 | 1 | 2021-11-27 | 徐朝晖 | 91610000719782242D | 44.69582 | 485.984993 | 308.6181359 | 6.1626919 | 0 | 0 | 100.3485 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 118787 | 16上投债 | 公司债券 | 上饶投资控股集团有限公司 | 0.0084 | 4 | 5 | 2021-08-09 | 高磊 | 91361100343338310R | 98.79 | 2335.42402 | 1063.916442 | 12.116067 | 0 | 0 | 100.3874 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 127648 | PR江北债 | 企业债券 | 南京江北新城投资发展有限公司 | 0.0035 | 5.59 | 7 | 2024-09-26 | 王青 | 913201116825293733 | 36.7 | 245.254894 | 165.7819739 | 0.8571882 | 0 | 0 | 81.7501 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 135794 | 16迈瑞03 | 公司债券 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 0.0038 | 4.5 | 7 | 2023-09-05 | 罗书权 | 91500106762673180J | 61.71122 | 715.760102 | 472.6380812 | 1.9109011 | 0 | 0 | 100.0385 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 136163 | 16青国信 | 公司债券 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.0084 | 3.6 | 10 | 2026-01-18 | 王建辉 | 913702006752895001 | 30 | 802.028739 | 485.1535487 | 8.0428578 | 0 | 0 | 100.1656 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 139211 | PR合川债 | 企业债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0075 | 3.95 | 7 | 2023-09-06 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 60.0566 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 139457 | 20蓉轨Y2 | 企业债券 | 成都轨道交通集团有限公司 | 0.0209 | 4.42 | 3 | 2023-10-28 | 胡庆汉 | 91510100765393408U | 67 | 2741.56301 | 1893.323632 | 0.2728565 | 0 | 0 | 100.4642 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 143311 | 17义乌01 | 公司债券 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0.0125 | 5.1 | 5 | 2022-09-22 | 陈兴武 | 91330782089486536Y | 17.8 | 1860.05692 | 1374.774497 | 8.9554508 | 0 | 0 | 100.161 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 145046 | 16嵊州01 | 公司债券 | 嵊州市投资控股有限公司 | 0.0043 | 4 | 5 | 2021-10-19 | 谢岗 | 91330683787722022X | 3 | 707.811637 | 403.6752402 | 2.3595919 | 0 | 0 | 100.9624 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 145489 | 17绍兴01 | 公司债券 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 0.0043 | 6 | 5 | 2022-04-27 | 吕文杰 | 91330600746335456H | 3 | 570.661432 | 306.8334432 | 2.4720124 | 0 | 0 | 101.3155 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 145734 | 17宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0086 | 6.35 | 5 | 2022-08-18 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 102.213 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 149204 | 20兴投03 | 公司债券 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 0.0086 | 3.8 | 3 | 2023-08-21 | 柳敬元 | 91410100055962178T | 500 | 1779.33402 | 1213.568343 | 14.344829 | 0 | 0 | 100.0471 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149243 | 青城3次 | 公司债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0042 | 0 | 2.8685 | 2020-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 160.680512 | 133.4083929 | 3.5390276 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149266 | PR垠1次 | 公司债券 | 中垠融资租赁有限公司 | 0.0230 | 0 | 4.2685 | 2022-06-21 | 赵青春 | 91310000094402317P | 70.6 | 132.480698 | 64.38911221 | 3.4313901 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149278 | 松江A9 | 公司债券 | 上海市松江水业发展有限公司 | 0.0125 | 6.2 | 7.9315 | 2026-02-23 | 冯钧 | 91310117MA1J10642H | 1 | 62.0038591 | 29.19347682 | 0.6051819 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149389 | 18花09A1 | 公司债券 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 0.0084 | 5.37 | 1.0301 | 2019-06-24 | 俞胜法 | 91500000073691826L | 120 | 328.204046 | 156.7616543 | 15.794925 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149396 | PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0167 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5214 | 70059.29 | 64448.78 | 595.06 | 2.05 | 13.86 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 151959 | 19淮开01 | 公司债券 | 淮安开发控股有限公司 | 0.0212 | 6.4 | 3 | 2022-08-21 | 徐铁 | 9132080077377346XE | 143 | 819.031495 | 449.6608323 | 2.1347249 | 0 | 0 | 100.5942 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 152043 | 18济西投 | 企业债券 | 济南西城投资开发集团有限公司 | 0.0128 | 4.63 | 10 | 2028-12-18 | 张海平 | 91370113780618759E | 50 | 1066.64475 | 748.2314986 | 10.612083 | 0 | 0 | 102.3568 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152602 | 20濂溪债 | 企业债券 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 0.0167 | 5.12 | 7 | 2027-10-12 | 代龙宇 | 91360402664759511M | 2 | 179.091077 | 115.2265069 | 2.1953391 | 0 | 0 | 99.9533 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 152773 | 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0125 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 904.907523 | 612.5235883 | 1.9803611 | 0 | 0 | 99.7008 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 155029 | 18青城05 | 公司债券 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0042 | 4.38 | 10 | 2028-11-20 | 邢路正 | 91370200675264354K | 69 | 2424.56894 | 1599.64684 | 12.709247 | 0 | 0 | 101.7767 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 162083 | 19城资03 | 公司债券 | 邹城市城市资产经营有限公司 | 0.0042 | 6.18 | 3 | 2022-09-06 | 陈华 | 91370883761852427F | 8.6 | 497.495742 | 285.1919504 | 2.9975955 | 0 | 0 | 100.3103 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162120 | 19邯纾01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0085 | 5.43 | 5 | 2024-10-17 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 238.163961 | 107.5985877 | 0.3944024 | 0 | 0 | 102.2302 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162331 | 19渝合01 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0065 | 6.2 | 5 | 2024-10-30 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 103.0412 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162480 | 19驻投06 | 公司债券 | 驻马店市城乡建设投资集团有限公司 | 0.0042 | 6.7 | 5 | 2024-11-12 | 孙大杰 | 91411700418806706E | 8 | 428.972015 | 300.3667735 | 1.2809544 | 0 | 0 | 100.7048 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162664 | 19宁城02 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0127 | 5.05 | 5 | 2024-12-11 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 100.4244 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162750 | 19九江01 | 公司债券 | 九江市置地投资有限公司 | 0.0127 | 5 | 5 | 2024-12-18 | 张茜雅 | 91360406561069841B | 3 | 204.332895 | 110.7340076 | 2.8404475 | 0 | 0 | 99.4118 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 163265 | 20南海01 | 公司债券 | 广东南海控股投资有限公司 | 0.0041 | 3.02 | 5 | 2025-03-12 | 李志斌 | 914406055682391881 | 5.615 | 282.770622 | 160.3636782 | 13.347384 | 0 | 0 | 99.2264 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163282 | 20宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0213 | 4.6 | 5 | 2025-03-20 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 101.119 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 163351 | 20信达01 | 商业性金融债券 | 信达证券股份有限公司 | 0.0083 | 3.08 | 3 | 2023-03-27 | 祝瑞敏 | 91110000710934967A | 29.187 | 453.067374 | 357.8317196 | 1.8622674 | 0 | 0 | 99.0824 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163423 | 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0122 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 66.65967 | 599.203345 | 424.1308799 | 4.2089165 | 0 | 0 | 98.3236 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163498 | 20杭旅01 | 公司债券 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 0.0081 | 2.48 | 3 | 2023-05-06 | 赵敏 | 913301005995703164 | 9 | 257.817134 | 135.1975978 | 12.668645 | 0 | 0 | 98.0979 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163624 | 20西证01 | 商业性金融债券 | 西南证券股份有限公司 | 0.0086 | 3.8 | 3 | 2023-07-14 | 廖庆轩 | 91500000203291872B | 66.45109 | 658.509946 | 462.9321684 | 9.6450267 | 0 | 0 | 100.3309 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163826 | 20天风S1 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0125 | 3.65 | 1 | 2021-10-19 | 余磊 | 91420100711894442U | 66.65967 | 599.203345 | 424.1308799 | 4.2089165 | 0 | 0 | 100.2411 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166084 | 20洛建02 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0084 | 4.5 | 5 | 2025-02-18 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 581.563277 | 392.0684745 | 2.670347 | 0 | 0 | 100.4138 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166119 | 20农投02 | 公司债券 | 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 0.0083 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 | 沈剑 | 91510112669665960E | 20.53299 | 264.42708 | 172.9067095 | 1.2685565 | 0 | 0 | 99.8425 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166363 | 20渝合01 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0063 | 5.2 | 5 | 2025-03-19 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 100.8317 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166762 | 20渝合02 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0021 | 5 | 5 | 2025-04-30 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 100.3553 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167482 | 20柯资01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0125 | 4.3 | 3 | 2023-08-24 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 1870.1677 | 1307.525055 | 3.5285041 | 0 | 0 | 100.2786 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167541 | 20洛城02 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0084 | 4.85 | 5 | 2025-08-27 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 581.563277 | 392.0684745 | 2.670347 | 0 | 0 | 101.0446 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167589 | 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0251 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 286.279426 | 153.2722079 | 4.8854371 | 0 | 0 | 100.2103 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167670 | 20渝合D2 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0125 | 4.28 | 1 | 2021-09-17 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1028.888 | 634.0329073 | 6.7386202 | 0 | 0 | 99.9433 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167716 | 20浦经01 | 公司债券 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0125 | 4.79 | 8 | 2028-09-21 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 778.286915 | 523.6133709 | 0.537025 | 0 | 0 | 99.6672 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167737 | 20驻投03 | 公司债券 | 驻马店市城乡建设投资集团有限公司 | 0.0084 | 5.98 | 5 | 2025-09-23 | 孙大杰 | 91411700418806706E | 8 | 428.972015 | 300.3667735 | 1.2809544 | 0 | 0 | 98.0695 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167802 | 20寿光01 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0084 | 6.3 | 5 | 2025-09-28 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 370.165808 | 211.3614682 | 3.8742398 | 0 | 0 | 98.7729 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167810 | 20平发02 | 公司债券 | 平顶山发展投资控股集团有限公司 | 0.0146 | 4.82 | 3 | 2023-10-22 | 刘建国 | 91410400779412219M | 143.88 | 602.903364 | 330.1268349 | 1.8837625 | 0 | 0 | 99.2373 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167814 | 20城资D2 | 公司债券 | 邹城市城市资产经营有限公司 | 0.0084 | 5.41 | 1 | 2021-09-30 | 陈华 | 91370883761852427F | 8.6 | 497.495742 | 285.1919504 | 2.9975955 | 0 | 0 | 99.9516 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167816 | 20柯资02 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0167 | 4.6 | 3 | 2023-09-29 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 1870.1677 | 1307.525055 | 3.5285041 | 0 | 0 | 100.4274 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167827 | 20惠农01 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0084 | 6.5 | 7 | 2027-10-16 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 370.165808 | 211.3614682 | 3.8742398 | 0 | 0 | 99.162 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167863 | 20义城01 | 公司债券 | 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 0.0293 | 4.5 | 3 | 2023-10-26 | 张旭明 | 913307827324296707 | 5.21 | 416.800911 | 332.142569 | 1.4052198 | 0 | 0 | 99.1515 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167931 | 20渝枢08 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0092 | 5.1 | 5 | 2025-10-28 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 586.675475 | 363.4396601 | 9.1011036 | 0 | 0 | 101.1366 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167977 | 20曹国D2 | 公司债券 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 0.0071 | 5.5 | 1 | 2021-10-29 | 郑树森 | 91130230MA097NMN49 | 100 | 1368.92346 | 651.7951028 | 12.519414 | 0 | 0 | 99.7288 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175058 | 20豫资03 | 公司债券 | 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 | 0.0042 | 3.88 | 3 | 2023-09-02 | 秦建斌 | 914100000947839737 | 30 | 1392.65134 | 1019.203388 | 3.9466629 | 0 | 0 | 100.591 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175279 | 20中财G2 | 商业性金融债券 | 中国中金财富证券有限公司 | 0.0188 | 3.77 | 5 | 2025-10-21 | 高涛 | 91440300779891627F | 80 | 859.689375 | 702.4544374 | 6.5329709 | 0 | 0 | 100.6426 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175323 | 20中泰03 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0084 | 3.79 | 3 | 2023-10-29 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1466.1315 | 1116.065826 | 22.939977 | 0 | 0 | 100.6891 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175346 | 20财达02 | 商业性金融债券 | 财达证券股份有限公司 | 0.0084 | 3.98 | 4 | 2024-11-04 | 翟建强 | 91130000738711917Q | 27.45 | 342.143729 | 255.4354184 | 6.0924609 | 0 | 0 | 100.7178 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175389 | 20大唐Y5 | 公司债券 | 中国大唐集团有限公司 | 0.0209 | 4.12 | 3 | 2023-11-12 | 邹磊 | 911100007109311097 | 370 | 7585.33452 | 5527.443682 | 73.712331 | 0 | 0 | 100.3827 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175399 | 20住总Y1 | 公司债券 | 北京住总集团有限责任公司 | 0.0209 | 4.43 | 3 | 2023-11-12 | 周泽光 | 91110000101110751A | 17.43035 | 1267.15206 | 1001.779938 | 9.4833664 | 0 | 0 | 100.2511 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175444 | 20亦庄02 | 公司债券 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 0.0169 | 4.12 | 3 | 2023-11-27 | 杨永政 | 91110302684355290F | 425.95 | 594.830227 | 123.739525 | 3.9323944 | 0 | 0 | 100.7979 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 177103 | 20柯城01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 0.0125 | 4.8 | 5 | 2025-11-12 | 黄建国 | 91330621749010518X | 2 | 316.291381 | 187.3064736 | 3.6202428 | 0 | 0 | 100.3226 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177424 | 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0125 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 311.39997 | 160.495584 | 1.5978356 | 0 | 0 | 100.8986 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177711 | 21启国01 | 公司债券 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 0.0042 | 4.7 | 7 | 2028-01-27 | 唐凯 | 913206816811332706 | 30 | 317.39026 | 174.6632129 | 2.3129297 | 0 | 0 | 99.4663 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177730 | 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0125 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 253.268813 | 151.9259559 | 1.4766616 | 0 | 0 | 100.3798 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178044 | 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0209 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 856.011225 | 613.351705 | 8.1819561 | 0 | 0 | 99.11 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 178053 | 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0125 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 刘关平 | 914206000526198419 | 20 | 401.548301 | 318.5720164 | 0.9420405 | 0 | 0 | 99.1032 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178128 | 21玉环02 | 公司债券 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0084 | 4.37 | 5 | 2026-03-23 | 张黎曙 | 91331021704700099D | 1.2 | 411.33017 | 161.3741636 | 2.6009473 | 0 | 0 | 99.1006 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 1880292 | 18济西投债 | 企业债券 | 济南西城投资开发集团有限公司 | 0.0128 | 4.63 | 10 | 2028-12-18 | 张海平 | 91370113780618759E | 50 | 1066.64475 | 748.2314986 | 10.612083 | 0 | 0 | 102.3568 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 909939_R-007_20210330_1 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0010 | / | / | 2021-04-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909939_R-007_20210330_2 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0058 | / | / | 2021-04-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909939_GC003_20210330_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0084 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909939_GC007_20210326_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0293 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909939_GC007_20210329_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0333 | / | / | 2021-04-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909939_GC007_20210330_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0264 | / | / | 2021-04-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 031900939 | 19浏阳城建PPN002 | 企业债务融资工具 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0112 | 5 | 5 | 2024-12-26 | 张伯锋 | 9143018171211505XM | 10 | 389.550897 | 181.8228719 | 4.4743094 | 0 | 0 | 101.2096 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000498 | 20江东控股PPN002 | 企业债务融资工具 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0073 | 3.9 | 5 | 2025-05-28 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 966.646542 | 571.5084547 | 7.7566027 | 0 | 0 | 99.5449 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032000641 | 20浦口康居PPN001 | 企业债务融资工具 | 南京浦口康居建设集团有限公司 | 0.0074 | 4.79 | 3 | 2023-07-17 | 刘辉 | 913201113025674672 | 47.4918 | 548.262194 | 406.6718637 | 2.1936495 | 0 | 0 | 100.9041 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032001062 | 20六安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 六安城市建设投资有限公司 | 0.0022 | 5.14 | 5 | 2025-12-17 | 荣扎厚 | 91341500704998745Q | 10 | 788.928409 | 321.0720846 | 5.011632 | 0 | 0 | 100.3245 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100058 | 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0110 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.08 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100289 | 21九江富和PPN002 | 企业债务融资工具 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 0.0074 | 5.08 | 3 | 2024-03-11 | 卫威 | 913604067758974072 | 5 | 419.827737 | 196.016621 | 1.9281044 | 0 | 0 | 100.2777 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032100364 | 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0037 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.2408 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 042000502 | 20顺德投资CP001 | 企业债务融资工具 | 河北顺德投资集团有限公司 | 0.0110 | 4.65 | 1 | 2021-11-30 | 邢利 | 91130500694691714H | 15 | 292.340912 | 161.433327 | 2.3235698 | 0 | 0 | 100.34 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101801338 | 18肥西建投MTN001 | 企业债务融资工具 | 肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 | 0.0038 | 5.25 | 5 | 2023-11-20 | 丁学东 | 913401235621956712 | 30.1 | 274.827069 | 91.34595008 | 2.4783426 | 0 | 0 | 103.0813 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101801399 | 18天府投资MTN002 | 企业债务融资工具 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 0.0037 | 4.57 | 5 | 2023-11-28 | 钟红卫 | 9151010007538378X1 | 146.75 | 1127.47867 | 753.2012689 | 12.725107 | 0 | 0 | 102.2324 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 101901440 | 19宣城国资MTN002 | 企业债务融资工具 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 0.0147 | 4.1 | 3 | 2022-10-25 | 王翔 | 913418007489233823 | 20 | 493.824267 | 256.8648022 | 3.8203859 | 0 | 0 | 100.8033 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101901549 | 19西基投MTN002 | 企业债务融资工具 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.0037 | 3.75 | 3 | 2022-11-13 | 马胜利 | 91610131722878448A | 85 | 1829.64125 | 1098.362346 | 10.682785 | 0 | 0 | 100.4412 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 102000153 | 20宁乡城投MTN001 | 企业债务融资工具 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0036 | 3.86 | 5 | 2025-02-25 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 99.7606 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102002018 | 20海鸿投资MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 0.0073 | 4.05 | 3 | 2023-10-29 | 张成 | 91320684MA1MG5AR43 | 45 | 434.964662 | 275.398114 | 3.2796166 | 0 | 0 | 100.4636 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102002108 | 20成华国资MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 0.0182 | 4.2 | 5 | 2025-11-09 | 肖波 | 9151010871603226XR | 3.8 | 158.633258 | 56.49300294 | 1.4773215 | 0 | 0 | 100.3361 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 114173 | 17常德01 | 公司债券 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 0.0063 | 5.95 | 5 | 2022-05-26 | 周枭 | 91430700446435586N | 5 | 1142.16564 | 473.9444094 | 7.9747158 | 0 | 0 | 101.1601 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 114575 | 19饶投01 | 公司债券 | 上饶投资控股集团有限公司 | 0.0074 | 4.93 | 5 | 2024-09-27 | 高磊 | 91361100343338310R | 98.79 | 2335.42402 | 1063.916442 | 12.116067 | 0 | 0 | 100.8107 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 114669 | 20寿光G1 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0184 | 6 | 7 | 2027-02-25 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 370.165808 | 211.3614682 | 3.8742398 | 0 | 0 | 100.2584 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 117599 | 20西部D1 | 商业性金融债券 | 西部证券股份有限公司 | 0.0037 | 4.2 | 1 | 2021-11-27 | 徐朝晖 | 91610000719782242D | 44.69582 | 485.984993 | 308.6181359 | 6.1626919 | 0 | 0 | 100.3485 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 139064 | PR宣城债 | 企业债券 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 0.0044 | 4.12 | 7 | 2023-04-07 | 王翔 | 913418007489233823 | 20 | 493.824267 | 256.8648022 | 3.8203859 | 0 | 0 | 60.2984 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 139457 | 20蓉轨Y2 | 企业债券 | 成都轨道交通集团有限公司 | 0.0037 | 4.42 | 3 | 2023-10-28 | 胡庆汉 | 91510100765393408U | 67 | 2741.56301 | 1893.323632 | 0.2728565 | 0 | 0 | 100.4642 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149240 | PR青3A1 | 商业性金融债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0074 | 6.2 | 0.8658 | 2018-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 160.680512 | 133.4083929 | 3.5390276 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149393 | 17庆汇A2 | 公司债券 | 庆汇租赁有限公司 | 0.0073 | 0 | 0.9726 | 2018-11-03 | 刘悦 | 91210800720980772C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149396 | PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0147 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5214 | 70059.29 | 64448.78 | 595.06 | 2.05 | 13.86 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 151192 | 19望城01 | 公司债券 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 0.0075 | 7.5 | 5 | 2024-03-06 | 刘灿辉 | 9143012274315959X0 | 5 | 261.416511 | 151.0465134 | 1.8629133 | 0 | 0 | 102.4865 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 151681 | 19宜春02 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0147 | 6.25 | 5 | 2024-06-12 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 100.4482 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 152462 | 20济建设 | 企业债券 | 济南城市建设集团有限公司 | 0.0072 | 2.73 | 10 | 2030-04-22 | 张海平 | 91370100MA3DRJHB1K | 450 | 2218.61298 | 1537.380789 | 22.38871 | 0 | 0 | 98.4108 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152690 | 20天台债 | 企业债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0110 | 4.8 | 7 | 2027-12-14 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3 | 176.386065 | 110.9203229 | 2.2079398 | 0 | 0 | 99.8456 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162120 | 19邯纾01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0223 | 5.43 | 5 | 2024-10-17 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 238.163961 | 107.5985877 | 0.3944024 | 0 | 0 | 102.2302 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162590 | 19鹰投01 | 公司债券 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 0.0037 | 5.65 | 5 | 2024-11-27 | 吴岩 | 91360600705678225A | 60 | 601.615468 | 318.0808179 | 3.9085447 | 0 | 0 | 101.1842 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162664 | 19宁城02 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0074 | 5.05 | 5 | 2024-12-11 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 100.4244 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162693 | 19柯建02 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 | 0.0257 | 4.98 | 5 | 2024-12-10 | 茹建冬 | 91330621784449534F | 3 | 486.867271 | 338.1364694 | 3.079421 | 0 | 0 | 100.7448 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 163094 | 20江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0036 | 3.98 | 5 | 2025-01-17 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 966.646542 | 571.5084547 | 7.7566027 | 0 | 0 | 100.6345 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 163282 | 20宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0149 | 4.6 | 5 | 2025-03-20 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 101.119 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 163322 | 20温交01 | 公司债券 | 温州市交通发展集团有限公司 | 0.0072 | 3.37 | 7 | 2027-04-02 | 朱三平 | 913303007161303886 | 80 | 618.124904 | 407.8565232 | -1.244498 | 0 | 0 | 99.2646 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166033 | 20常经01 | 公司债券 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 0.0147 | 5 | 5 | 2025-02-20 | 曾克非 | 91430700186491011B | 10 | 893.387028 | 572.8366983 | 4.8768954 | 0 | 0 | 99.9408 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166133 | 20苏科01 | 公司债券 | 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | 0.0074 | 6 | 3 | 2023-02-28 | 朱光华 | 91320481067633582X | 42.2 | 417.838306 | 223.5614233 | 1.9584008 | 0 | 0 | 100.9753 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166548 | 20义乌03 | 公司债券 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0.0036 | 3.93 | 3 | 2023-04-09 | 陈兴武 | 91330782089486536Y | 17.8 | 1860.05692 | 1374.774497 | 8.9554508 | 0 | 0 | 99.421 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166792 | 20城旅01 | 公司债券 | 宜兴市城建文旅集团有限公司 | 0.0179 | 3.58 | 5 | 2025-05-06 | 王忠东 | 913202827378117642 | 7 | 129.693084 | 79.0755855 | 0.8864078 | 0 | 0 | 98.4261 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167161 | 20上饶01 | 公司债券 | 上饶市交通建设投资集团有限公司 | 0.0111 | 5.1 | 3 | 2023-07-10 | 江宇 | 91361100MA35HG3616 | 10 | 72.562642 | 28.41954 | 0.768462 | 0 | 0 | 101.1265 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167589 | 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0051 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 286.279426 | 153.2722079 | 4.8854371 | 0 | 0 | 100.2103 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167814 | 20城资D2 | 公司债券 | 邹城市城市资产经营有限公司 | 0.0110 | 5.41 | 1 | 2021-09-30 | 陈华 | 91370883761852427F | 8.6 | 497.495742 | 285.1919504 | 2.9975955 | 0 | 0 | 99.9516 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167823 | 20淮开05 | 公司债券 | 淮安开发控股有限公司 | 0.0073 | 5.09 | 5 | 2025-10-23 | 徐铁 | 9132080077377346XE | 143 | 819.031495 | 449.6608323 | 2.1347249 | 0 | 0 | 100.0216 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167931 | 20渝枢08 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0055 | 5.1 | 5 | 2025-10-28 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 586.675475 | 363.4396601 | 9.1011036 | 0 | 0 | 101.1366 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167977 | 20曹国D2 | 公司债券 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 0.0048 | 5.5 | 1 | 2021-10-29 | 郑树森 | 91130230MA097NMN49 | 100 | 1368.92346 | 651.7951028 | 12.519414 | 0 | 0 | 99.7288 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175143 | 20安信G2 | 商业性金融债券 | 安信证券股份有限公司 | 0.0147 | 3.86 | 3 | 2023-09-16 | 黄炎勋 | 91440300792573957K | 100 | 1608.66787 | 1280.439713 | 24.681197 | 0 | 0 | 100.8909 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175346 | 20财达02 | 商业性金融债券 | 财达证券股份有限公司 | 0.0147 | 3.98 | 4 | 2024-11-04 | 翟建强 | 91130000738711917Q | 27.45 | 342.143729 | 255.4354184 | 6.0924609 | 0 | 0 | 100.7178 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175365 | 20海资G1 | 商业性金融债券 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 0.0220 | 3.85 | 5 | 2025-11-04 | 裴长江 | 91310000599711334G | 22 | 107.241805 | 68.74760363 | 6.9625444 | 0 | 0 | 100.2546 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175389 | 20大唐Y5 | 公司债券 | 中国大唐集团有限公司 | 0.0183 | 4.12 | 3 | 2023-11-12 | 邹磊 | 911100007109311097 | 370 | 7585.33452 | 5527.443682 | 73.712331 | 0 | 0 | 100.3827 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175399 | 20住总Y1 | 公司债券 | 北京住总集团有限责任公司 | 0.0183 | 4.43 | 3 | 2023-11-12 | 周泽光 | 91110000101110751A | 17.43035 | 1267.15206 | 1001.779938 | 9.4833664 | 0 | 0 | 100.2511 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175444 | 20亦庄02 | 公司债券 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 0.0111 | 4.12 | 3 | 2023-11-27 | 杨永政 | 91110302684355290F | 425.95 | 594.830227 | 123.739525 | 3.9323944 | 0 | 0 | 100.7979 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175474 | 20即投01 | 公司债券 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 0.0147 | 4.4 | 5 | 2025-12-01 | 姜修亭 | 91370282661295731B | 1 | 300.554484 | 123.3858896 | 3.7907252 | 0 | 0 | 101.2897 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175535 | 20华泰G9 | 商业性金融债券 | 华泰证券股份有限公司 | 0.0148 | 3.79 | 3 | 2023-12-09 | 张伟 | 91320000704041011J | 90.7665 | 5621.80638 | 4365.259301 | 90.572129 | 0 | 0 | 100.6098 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 177003 | 20浏城03 | 公司债券 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0220 | 4.75 | 5 | 2025-11-02 | 张伯锋 | 9143018171211505XM | 10 | 389.550897 | 181.8228719 | 4.4743094 | 0 | 0 | 100.7749 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177047 | 20银城02 | 公司债券 | 银川市城市建设投资控股有限公司 | 0.0220 | 5.2 | 5 | 2025-11-06 | 闫晓军 | 916401007150915677 | 5.0115 | 223.109144 | 104.7718983 | 2.9333163 | 0 | 0 | 100.5908 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177075 | 20商发01 | 公司债券 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 0.0037 | 4.61 | 7 | 2027-11-10 | 薛天江 | 914114007551579462 | 7 | 781.245892 | 526.4194933 | 2.4598865 | 0 | 0 | 99.4299 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177098 | 20襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0183 | 4.8 | 5 | 2025-11-19 | 刘关平 | 914206000526198419 | 20 | 401.548301 | 318.5720164 | 0.9420405 | 0 | 0 | 100.0935 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177103 | 20柯城01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 0.0147 | 4.8 | 5 | 2025-11-12 | 黄建国 | 91330621749010518X | 2 | 316.291381 | 187.3064736 | 3.6202428 | 0 | 0 | 100.3226 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177424 | 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0147 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 311.39997 | 160.495584 | 1.5978356 | 0 | 0 | 100.8986 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177730 | 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0110 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 253.268813 | 151.9259559 | 1.4766616 | 0 | 0 | 100.3798 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 1780232 | 17启东城投债 | 企业债券 | 启东城投集团有限公司 | 0.0090 | 5.25 | 7 | 2024-08-16 | 周兵 | 91320681781280534E | 45 | 464.792005 | 248.4060706 | 5.9041932 | 0 | 0 | 80.7922 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178044 | 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0183 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 856.011225 | 613.351705 | 8.1819561 | 0 | 0 | 99.11 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 178053 | 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0110 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 刘关平 | 914206000526198419 | 20 | 401.548301 | 318.5720164 | 0.9420405 | 0 | 0 | 99.1032 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 1880171 | 18凤城河债01 | 企业债券 | 泰州凤城河建设发展有限公司 | 0.0188 | 5.48 | 7 | 2025-11-07 | 马文宁 | 91321200663282520R | 57.88134 | 338.910357 | 182.137616 | 5.1457709 | 0 | 0 | 103.3737 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 2080345 | 20焦作投资小微债01 | 企业债券 | 焦作市投资集团有限公司 | 0.0109 | 4.53 | 5 | 2025-11-10 | 邹仲春 | 914108006881995712 | 90 | 300.193472 | 146.3478169 | 2.8201355 | 0 | 0 | 100.2549 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 90993X_GC001_20210331_1 | 上交所 | 买入返售 | 上交所 | 0.0156 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_GC014_20210324_2 | 上交所 | 买入返售 | 上交所 | 0.0037 | / | / | 2021-04-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_GC014_20210324_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0153 | / | / | 2021-04-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_R-007_20210326_1 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0069 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_R-007_20210326_2 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0004 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_GC002_20210330_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0177 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_GC003_20210329_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0293 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 90993X_GC007_20210326_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0183 | / | / | 2021-04-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 032001083 | 20宜春交投PPN001 | 企业债务融资工具 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0027 | 5.03 | 5 | 2025-12-28 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 100.7775 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100058 | 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0018 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.08 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100165 | 21海安建投PPN004 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0009 | 5.2 | 1 | 2022-01-28 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.2268 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100252 | 21浏阳城建PPN002 | 企业债务融资工具 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0018 | 4.69 | 5 | 2026-02-26 | 张伯锋 | 9143018171211505XM | 10 | 389.550897 | 181.8228719 | 4.4743094 | 0 | 0 | 100.3836 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100254 | 21青岛黄岛PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 0.0018 | 4.87 | 5 | 2026-03-01 | 刘书武 | 91370211740386754Y | 27.5113 | 169.967726 | 114.1779042 | 1.0901389 | 0 | 0 | 100.9201 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100282 | 21胶州城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 0.0027 | 5.02 | 3 | 2024-03-08 | 刘洪玉 | 91370281693761960K | 10 | 367.036612 | 228.8029161 | 1.64032 | 0 | 0 | 100.0355 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100307 | 21柯桥国资PPN001 | 企业债务融资工具 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0018 | 4.5 | 3 | 2024-03-15 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 1870.1677 | 1307.525055 | 3.5285041 | 0 | 0 | 99.8072 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100392 | 21上虞国投PPN001 | 企业债务融资工具 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0027 | 4.49 | 3 | 2024-03-30 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1017.77907 | 595.4123068 | 2.248807 | 0 | 0 | 99.738 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 042100119 | 21长兴建投CP001 | 企业债务融资工具 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 0.0009 | 4.17 | 1 | 2022-03-18 | 武旭波 | 913305227996485876 | 23 | 451.693369 | 217.3839401 | 2.4784081 | 0 | 0 | 100.2905 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101900444 | 19南京滨江MTN001 | 企业债务融资工具 | 南京滨江投资发展有限公司 | 0.0009 | 4.94 | 3 | 2022-03-29 | 谈永国 | 91320115751299007E | 43 | 316.085174 | 217.6154707 | 2.6123879 | 0 | 0 | 101.0076 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101901549 | 19西基投MTN002 | 企业债务融资工具 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.0009 | 3.75 | 3 | 2022-11-13 | 马胜利 | 91610131722878448A | 85 | 1829.64125 | 1098.362346 | 10.682785 | 0 | 0 | 100.4412 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 101901711 | 19香城投资MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都香城投资集团有限公司 | 0.0027 | 4.17 | 5 | 2024-12-18 | 刘洁 | 91510114MA6CLXF252 | 50 | 794.623859 | 491.2655232 | 2.2462816 | 0 | 0 | 100.2859 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102001723 | 20镜湖开发MTN002 | 企业债务融资工具 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 0.0018 | 4.05 | 5 | 2025-09-03 | 吕文杰 | 91330600746335456H | 3 | 570.661432 | 306.8334432 | 2.4720124 | 0 | 0 | 100.6302 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102100012 | 21济南高新MTN001 | 企业债务融资工具 | 济南高新控股集团有限公司 | 0.0018 | 4.16 | 5 | 2026-01-08 | 李昊 | 91370100729261870L | 40 | 668.553474 | 443.5524737 | 1.0630837 | 0 | 0 | 100.3922 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 102100045 | 21宜兴城投MTN001 | 企业债务融资工具 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 0.0009 | 3.94 | 5 | 2026-01-13 | 章小刚 | 91320282785589694M | 28.30842 | 458.276316 | 300.0140904 | 1.7120617 | 0 | 0 | 100.104 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102100331 | 21海晟控股MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏海晟控股集团有限公司 | 0.0018 | 4.24 | 3 | 2024-03-05 | 梁辉 | 91320684757309421E | 45 | 348.040857 | 199.8720211 | 4.401134 | 0 | 0 | 100.1711 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 111091 | 20SZMC02 | 企业债券 | 深圳市地铁集团有限公司 | 0.0017 | 2.39 | 3 | 2023-04-28 | 辛杰 | 91440300708437873H | 459.4316 | 4227.90099 | 1489.423627 | 116.67411 | 0 | 0 | 98.0683 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 127413 | PR皋交投 | 企业债券 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 0.0017 | 3.74 | 7 | 2023-03-23 | 张健 | 9132068272283447X8 | 50 | 461.147017 | 267.8201757 | 6.3041519 | 0 | 0 | 40.0274 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 135456 | 16红谷滩 | 公司债券 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 0.0018 | 5.78 | 5 | 2021-05-05 | 鞠雅 | 91360100769763234A | 4.98 | 169.801902 | 91.01629245 | 0.9497456 | 0 | 0 | 100.1905 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 143868 | 18电投09 | 公司债券 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.0018 | 4.45 | 5 | 2023-10-22 | 钱智民 | 911100007109310534 | 350 | 11943.395 | 9043.918757 | 105.40623 | 0 | 0 | 102.2941 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 145734 | 17宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0009 | 6.35 | 5 | 2022-08-18 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 102.213 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 149022 | PR12A7 | 公司债券 | 汇通信诚租赁有限公司 | 0.0018 | 7 | 1.8521 | 2019-10-27 | 黄必胜 | 916501005847884008 | 35.6 | 186.375042 | 117.3895008 | 3.2111961 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149223 | PR福田01B | 公司债券 | 北京中车信融融资租赁有限公司 | 0.0044 | 6.42 | 2.9041 | 2020-12-21 | 乐荣生 | 91110000593822201D | 5 | 132.178531 | 118.005873 | 0.7863581 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149243 | 青城3次 | 公司债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0027 | 0 | 2.8685 | 2020-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 160.680512 | 133.4083929 | 3.5390276 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149294 | PR02A1 | 公司债券 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 0.0009 | 5.4 | 0.5425 | 2018-10-18 | 张子艾 | 91110000710924945A | 381.6454 | 15132.3001 | 13248.19546 | 150.18217 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149390 | 18花09A2 | 公司债券 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 0.0018 | 5.55 | 1.0301 | 2019-06-24 | 俞胜法 | 91500000073691826L | 120 | 328.204046 | 156.7616543 | 15.794925 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149393 | 17庆汇A2 | 公司债券 | 庆汇租赁有限公司 | 0.0027 | 0 | 0.9726 | 2018-11-03 | 刘悦 | 91210800720980772C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 151670 | 19江控02 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0018 | 4.98 | 5 | 2024-06-14 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 966.646542 | 571.5084547 | 7.7566027 | 0 | 0 | 101.3633 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 151972 | 19宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0009 | 5.8 | 5 | 2024-08-15 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 101.5039 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 152690 | 20天台债 | 企业债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0009 | 4.8 | 7 | 2027-12-14 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3 | 176.386065 | 110.9203229 | 2.2079398 | 0 | 0 | 99.8456 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 152729 | 21福新01 | 企业债券 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 0.0027 | 3.77 | 7 | 2028-01-26 | 刘宇 | 91350100154381811E | 100 | 261.324297 | 153.13211 | 3.3326957 | 0 | 0 | 99.8287 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152761 | 21绍专01 | 企业债券 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 0.0027 | 4.23 | 7 | 2028-03-01 | 张永春 | 9133060071548757XU | 5 | 787.097951 | 470.3006334 | 9.2210018 | 0 | 0 | 100.3959 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152773 | 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0027 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 904.907523 | 612.5235883 | 1.9803611 | 0 | 0 | 99.7008 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 155029 | 18青城05 | 公司债券 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0027 | 4.38 | 10 | 2028-11-20 | 邢路正 | 91370200675264354K | 69 | 2424.56894 | 1599.64684 | 12.709247 | 0 | 0 | 101.7767 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 155527 | 19京融G1 | 公司债券 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 0.0009 | 3.78 | 5 | 2024-07-18 | 黄旭明 | 91110000788952938B | 89.28074 | 262.74066 | 136.2139613 | 1.0382409 | 0 | 0 | 100.3463 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 155837 | 19渝高股 | 公司债券 | 重庆高速公路股份有限公司 | 0.0009 | 3.79 | 5 | 2024-11-11 | 吴志辉 | 91500112202800938D | 15.6 | 130.743955 | 80.08043915 | 6.2317567 | 0 | 0 | 100.6306 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162203 | 19即墨01 | 公司债券 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 0.0036 | 5.15 | 5 | 2024-09-24 | 王璇 | 91370282595266747J | 9 | 184.967513 | 122.1237992 | 0.6423603 | 0 | 0 | 100.5321 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162659 | 19虞经开 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0009 | 4.8 | 5 | 2024-12-09 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 253.268813 | 151.9259559 | 1.4766616 | 0 | 0 | 100.3834 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162693 | 19柯建02 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 | 0.0018 | 4.98 | 5 | 2024-12-10 | 茹建冬 | 91330621784449534F | 3 | 486.867271 | 338.1364694 | 3.079421 | 0 | 0 | 100.7448 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 163094 | 20江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0000 | 3.98 | 5 | 2025-01-17 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 966.646542 | 571.5084547 | 7.7566027 | 0 | 0 | 100.6345 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 163423 | 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0009 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 66.65967 | 599.203345 | 424.1308799 | 4.2089165 | 0 | 0 | 98.3236 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 163756 | 20国君G4 | 商业性金融债券 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.0018 | 3.55 | 3 | 2023-07-22 | 贺青 | 9131000063159284XQ | 89.08448 | 5593.14278 | 4132.204557 | 90.51356 | 0 | 0 | 100.2158 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166110 | 20邯建01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0009 | 4.5 | 5 | 2025-02-21 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 238.163961 | 107.5985877 | 0.3944024 | 0 | 0 | 100.0585 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166133 | 20苏科01 | 公司债券 | 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | 0.0009 | 6 | 3 | 2023-02-28 | 朱光华 | 91320481067633582X | 42.2 | 417.838306 | 223.5614233 | 1.9584008 | 0 | 0 | 100.9753 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167027 | 20同创D2 | 公司债券 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 0.0009 | 4.27 | 1 | 2021-06-18 | 张明程 | 91341100680831675A | 26.3 | 339.879718 | 189.9650854 | 2.4902159 | 0 | 0 | 99.9423 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167482 | 20柯资01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0044 | 4.3 | 3 | 2023-08-24 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 1870.1677 | 1307.525055 | 3.5285041 | 0 | 0 | 100.2786 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167589 | 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0009 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 286.279426 | 153.2722079 | 4.8854371 | 0 | 0 | 100.2103 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167716 | 20浦经01 | 公司债券 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0018 | 4.79 | 8 | 2028-09-21 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 778.286915 | 523.6133709 | 0.537025 | 0 | 0 | 99.6672 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167727 | 20城旅02 | 公司债券 | 宜兴市城建文旅集团有限公司 | 0.0009 | 4.18 | 5 | 2025-09-28 | 王忠东 | 913202827378117642 | 7 | 129.693084 | 79.0755855 | 0.8864078 | 0 | 0 | 99.4084 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167954 | G20嵊交1 | 公司债券 | 嵊州市交通发展有限公司 | 0.0018 | 4.88 | 10 | 2030-10-30 | 刘良波 | 913306837045245661 | 2 | 154.278058 | 80.71154581 | 1.5054716 | 0 | 0 | 100.3972 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 175323 | 20中泰03 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0009 | 3.79 | 3 | 2023-10-29 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1466.1315 | 1116.065826 | 22.939977 | 0 | 0 | 100.6891 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175630 | 21海通01 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0026 | 3.58 | 3 | 2024-01-13 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6367.93632 | 4956.748885 | 105.40663 | 0 | 0 | 100.0857 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175638 | 21招证G2 | 商业性金融债券 | 招商证券股份有限公司 | 0.0027 | 3.53 | 3 | 2024-01-18 | 霍达 | 91440300192238549B | 86.96527 | 3817.71888 | 2966.440383 | 73.132827 | 0 | 0 | 100.0303 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175644 | 21诸资01 | 公司债券 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 0.0035 | 4.17 | 3 | 2024-01-21 | 楼文钢 | 91330681146265634F | 8 | 1282.55264 | 765.5679918 | 3.418737 | 0 | 0 | 100.349 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175675 | 21中泰01 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0035 | 3.7 | 3 | 2024-01-25 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1466.1315 | 1116.065826 | 22.939977 | 0 | 0 | 100.5294 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175741 | 21海通02 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0044 | 3.79 | 3 | 2024-02-08 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6367.93632 | 4956.748885 | 105.40663 | 0 | 0 | 100.6274 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 177424 | 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0009 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 311.39997 | 160.495584 | 1.5978356 | 0 | 0 | 100.8986 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177487 | 20海诺01 | 公司债券 | 青岛海诺投资发展有限公司 | 0.0027 | 4.8 | 5 | 2025-12-24 | 李刚 | 91370202599024294C | 30 | 174.575225 | 109.990498 | 0.998895 | 0 | 0 | 100.047 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177508 | 21溧城01 | 公司债券 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0027 | 4.8 | 5 | 2026-01-08 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 423.489142 | 254.1673059 | 1.4063518 | 0 | 0 | 100.359 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177687 | 21泗阳01 | 公司债券 | 泗阳县民康农村经济发展有限公司 | 0.0018 | 5 | 3 | 2024-01-25 | 吴昊 | 9132132379199539XK | 20 | 232.866437 | 97.19173765 | 1.5761143 | 0 | 0 | 98.7805 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177692 | 21昌发01 | 公司债券 | 北京昌平科技园发展有限公司 | 0.0027 | 4.49 | 3 | 2024-01-25 | 刘智勇 | 911101143442238738 | 36.10537 | 113.66031 | 68.607675 | 0.123209 | 0 | 0 | 99.8256 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177707 | 21东泰D1 | 公司债券 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 | 0.0035 | 4.58 | 1 | 2022-01-25 | 朱亚洲 | 913206237573386284 | 8.5 | 1107.0931 | 638.976664 | 7.0228796 | 0 | 0 | 100.0709 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177711 | 21启国01 | 公司债券 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 0.0018 | 4.7 | 7 | 2028-01-27 | 唐凯 | 913206816811332706 | 30 | 317.39026 | 174.6632129 | 2.3129297 | 0 | 0 | 99.4663 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177730 | 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0018 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 253.268813 | 151.9259559 | 1.4766616 | 0 | 0 | 100.3798 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177748 | 21江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0018 | 4.3 | 5 | 2026-03-08 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 966.646542 | 571.5084547 | 7.7566027 | 0 | 0 | 99.8552 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178030 | 21宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0018 | 4.6 | 5 | 2026-03-17 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 99.2192 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178044 | 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0035 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 856.011225 | 613.351705 | 8.1819561 | 0 | 0 | 99.11 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 178053 | 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0027 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 刘关平 | 914206000526198419 | 20 | 401.548301 | 318.5720164 | 0.9420405 | 0 | 0 | 99.1032 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178128 | 21玉环02 | 公司债券 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0027 | 4.37 | 5 | 2026-03-23 | 张黎曙 | 91331021704700099D | 1.2 | 411.33017 | 161.3741636 | 2.6009473 | 0 | 0 | 99.1006 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 909949_R-007_20210331_1 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0000 | / | / | 2021-04-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909949_R-007_20210331_2 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0002 | / | / | 2021-04-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909949_GC002_20210330_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0053 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909949_GC003_20210329_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0044 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909949_GC007_20210331_1 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0024 | / | / | 2021-04-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909949_GC007_20210331_2 | 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0026 | / | / | 2021-04-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 032000767 | 20南京浦口PPN007 | 企业债务融资工具 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0002 | 4.74 | 5 | 2025-09-25 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 778.286915 | 523.6133709 | 0.537025 | 0 | 0 | 99.5533 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100252 | 21浏阳城建PPN002 | 企业债务融资工具 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0002 | 4.69 | 5 | 2026-02-26 | 张伯锋 | 9143018171211505XM | 10 | 389.550897 | 181.8228719 | 4.4743094 | 0 | 0 | 100.3836 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100254 | 21青岛黄岛PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 0.0002 | 4.87 | 5 | 2026-03-01 | 刘书武 | 91370211740386754Y | 27.5113 | 169.967726 | 114.1779042 | 1.0901389 | 0 | 0 | 100.9201 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100282 | 21胶州城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 0.0003 | 5.02 | 3 | 2024-03-08 | 刘洪玉 | 91370281693761960K | 10 | 367.036612 | 228.8029161 | 1.64032 | 0 | 0 | 100.0355 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100364 | 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0002 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.2408 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 032100392 | 21上虞国投PPN001 | 企业债务融资工具 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0003 | 4.49 | 3 | 2024-03-30 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1017.77907 | 595.4123068 | 2.248807 | 0 | 0 | 99.738 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 101800536 | 18宿迁交通MTN001 | 企业债务融资工具 | 宿迁市交通产业集团有限公司 | 0.0001 | 5.89 | 5 | 2023-10-23 | 刘飞 | 91321300704015622A | 10 | 208.114863 | 63.54581892 | 1.0819836 | 0 | 0 | 104.1317 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 101800850 | 18新都香城MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都市新都香城建设投资有限公司 | 0.0002 | 4.89 | 5 | 2023-08-06 | 彭健 | 91510100758773664C | 10 | 344.357563 | 220.9221237 | 2.2869049 | 0 | 0 | 102.2671 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 102002309 | 20红谷滩MTN001 | 企业债务融资工具 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.62 | 5 | 2025-12-17 | 鞠雅 | 91360100769763234A | 4.98 | 169.801902 | 91.01629245 | 0.9497456 | 0 | 0 | 101.0225 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 102100331 | 21海晟控股MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏海晟控股集团有限公司 | 0.0002 | 4.24 | 3 | 2024-03-05 | 梁辉 | 91320684757309421E | 45 | 348.040857 | 199.8720211 | 4.401134 | 0 | 0 | 100.1711 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 112103024 | 21农业银行CD024 | 他行发行的同业存单 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.0003 | 3.14 | 1 | 2022-03-09 | 谷澍 | 911100001000054748 | 3499.83 | 248782.88 | 229185.26 | 2129.24 | 1.4 | 16.13 | 97.0623 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 112103026 | 21农业银行CD026 | 他行发行的同业存单 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.0002 | 3.14 | 1 | 2022-03-10 | 谷澍 | 911100001000054748 | 3499.83 | 248782.88 | 229185.26 | 2129.24 | 1.4 | 16.13 | 97.0444 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 112105038 | 21建设银行CD038 | 他行发行的同业存单 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.0002 | 3.13 | 1 | 2022-03-08 | 田国立 | 911100001000044477 | 2500.11 | 254362.61 | 232011.34 | 2692.22 | 1.42 | 17.52 | 97.0831 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 127413 | PR皋交投 | 企业债券 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 0.0001 | 3.74 | 7 | 2023-03-23 | 张健 | 9132068272283447X8 | 50 | 461.147017 | 267.8201757 | 6.3041519 | 0 | 0 | 40.0274 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 145406 | 17长兴债 | 公司债券 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 6.3 | 5 | 2022-03-21 | 武旭波 | 913305227996485876 | 23 | 451.693369 | 217.3839401 | 2.4784081 | 0 | 0 | 100.3977 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 145489 | 17绍兴01 | 公司债券 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 0.0002 | 6 | 5 | 2022-04-27 | 吕文杰 | 91330600746335456H | 3 | 570.661432 | 306.8334432 | 2.4720124 | 0 | 0 | 101.3155 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 149223 | PR福田01B | 公司债券 | 北京中车信融融资租赁有限公司 | 0.0002 | 6.42 | 2.9041 | 2020-12-21 | 乐荣生 | 91110000593822201D | 5 | 132.178531 | 118.005873 | 0.7863581 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149243 | 青城3次 | 公司债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0003 | 0 | 2.8685 | 2020-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 160.680512 | 133.4083929 | 3.5390276 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149335 | 沂水次 | 商业性金融债券 | 沂水县热电有限责任公司 | 0.0001 | 0 | 4.5123 | 2022-09-30 | 石道勇 | 913713237409644890 | 1 | 10.6425156 | 8.299547249 | 0.511904 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149390 | 18花09A2 | 公司债券 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 0.0003 | 5.55 | 1.0301 | 2019-06-24 | 俞胜法 | 91500000073691826L | 120 | 328.204046 | 156.7616543 | 15.794925 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149393 | 17庆汇A2 | 公司债券 | 庆汇租赁有限公司 | 0.0003 | 0 | 0.9726 | 2018-11-03 | 刘悦 | 91210800720980772C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 149396 | PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0002 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5214 | 70059.29 | 64448.78 | 595.06 | 2.05 | 13.86 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 151972 | 19宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0002 | 5.8 | 5 | 2024-08-15 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 101.5039 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 152729 | 21福新01 | 企业债券 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 0.0002 | 3.77 | 7 | 2028-01-26 | 刘宇 | 91350100154381811E | 100 | 261.324297 | 153.13211 | 3.3326957 | 0 | 0 | 99.8287 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152761 | 21绍专01 | 企业债券 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 0.0002 | 4.23 | 7 | 2028-03-01 | 张永春 | 9133060071548757XU | 5 | 787.097951 | 470.3006334 | 9.2210018 | 0 | 0 | 100.3959 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 152773 | 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0003 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 904.907523 | 612.5235883 | 1.9803611 | 0 | 0 | 99.7008 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 155029 | 18青城05 | 公司债券 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0002 | 4.38 | 10 | 2028-11-20 | 邢路正 | 91370200675264354K | 69 | 2424.56894 | 1599.64684 | 12.709247 | 0 | 0 | 101.7767 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 162203 | 19即墨01 | 公司债券 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 0.0003 | 5.15 | 5 | 2024-09-24 | 王璇 | 91370282595266747J | 9 | 184.967513 | 122.1237992 | 0.6423603 | 0 | 0 | 100.5321 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 163423 | 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0002 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 66.65967 | 599.203345 | 424.1308799 | 4.2089165 | 0 | 0 | 98.3236 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 166110 | 20邯建01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0002 | 4.5 | 5 | 2025-02-21 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 238.163961 | 107.5985877 | 0.3944024 | 0 | 0 | 100.0585 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166218 | 20宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.45 | 5 | 2025-03-10 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 471.418492 | 268.4381163 | 2.681898 | 0 | 0 | 99.2766 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 167954 | G20嵊交1 | 公司债券 | 嵊州市交通发展有限公司 | 0.0001 | 4.88 | 10 | 2030-10-30 | 刘良波 | 913306837045245661 | 2 | 154.278058 | 80.71154581 | 1.5054716 | 0 | 0 | 100.3972 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 175062 | 20光证G5 | 商业性金融债券 | 光大证券股份有限公司 | 0.0002 | 3.7 | 3 | 2023-08-28 | 刘秋明 | 91310000100019382F | 46.10788 | 2040.90347 | 1550.715391 | 6.940883 | 0 | 0 | 100.6831 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175323 | 20中泰03 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0002 | 3.79 | 3 | 2023-10-29 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1466.1315 | 1116.065826 | 22.939977 | 0 | 0 | 100.6891 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175444 | 20亦庄02 | 公司债券 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 0.0003 | 4.12 | 3 | 2023-11-27 | 杨永政 | 91110302684355290F | 425.95 | 594.830227 | 123.739525 | 3.9323944 | 0 | 0 | 100.7979 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175558 | 20湖交02 | 公司债券 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 0.0002 | 4.05 | 5 | 2025-12-22 | 楼秋红 | 913305001469759866 | 50 | 470.434802 | 262.5699059 | 2.3191199 | 0 | 0 | 100.6016 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175638 | 21招证G2 | 商业性金融债券 | 招商证券股份有限公司 | 0.0002 | 3.53 | 3 | 2024-01-18 | 霍达 | 91440300192238549B | 86.96527 | 3817.71888 | 2966.440383 | 73.132827 | 0 | 0 | 100.0303 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 175644 | 21诸资01 | 公司债券 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 0.0002 | 4.17 | 3 | 2024-01-21 | 楼文钢 | 91330681146265634F | 8 | 1282.55264 | 765.5679918 | 3.418737 | 0 | 0 | 100.349 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 175741 | 21海通02 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0002 | 3.79 | 3 | 2024-02-08 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6367.93632 | 4956.748885 | 105.40663 | 0 | 0 | 100.6274 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 177424 | 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0002 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 311.39997 | 160.495584 | 1.5978356 | 0 | 0 | 100.8986 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177425 | 20虞资D2 | 公司债券 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0002 | 4.18 | 1 | 2021-12-21 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1017.77907 | 595.4123068 | 2.248807 | 0 | 0 | 100.2047 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177508 | 21溧城01 | 公司债券 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0003 | 4.8 | 5 | 2026-01-08 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 423.489142 | 254.1673059 | 1.4063518 | 0 | 0 | 100.359 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177692 | 21昌发01 | 公司债券 | 北京昌平科技园发展有限公司 | 0.0003 | 4.49 | 3 | 2024-01-25 | 刘智勇 | 911101143442238738 | 36.10537 | 113.66031 | 68.607675 | 0.123209 | 0 | 0 | 99.8256 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177707 | 21东泰D1 | 公司债券 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 | 0.0003 | 4.58 | 1 | 2022-01-25 | 朱亚洲 | 913206237573386284 | 8.5 | 1107.0931 | 638.976664 | 7.0228796 | 0 | 0 | 100.0709 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177711 | 21启国01 | 公司债券 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 0.0002 | 4.7 | 7 | 2028-01-27 | 唐凯 | 913206816811332706 | 30 | 317.39026 | 174.6632129 | 2.3129297 | 0 | 0 | 99.4663 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 177730 | 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0001 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 253.268813 | 151.9259559 | 1.4766616 | 0 | 0 | 100.3798 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177748 | 21江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0002 | 4.3 | 5 | 2026-03-08 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 966.646542 | 571.5084547 | 7.7566027 | 0 | 0 | 99.8552 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178030 | 21宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0003 | 4.6 | 5 | 2026-03-17 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 401.587233 | 192.0792931 | 1.2071269 | 0 | 0 | 99.2192 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178044 | 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0003 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 856.011225 | 613.351705 | 8.1819561 | 0 | 0 | 99.11 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 178053 | 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0003 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 刘关平 | 914206000526198419 | 20 | 401.548301 | 318.5720164 | 0.9420405 | 0 | 0 | 99.1032 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 178128 | 21玉环02 | 公司债券 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0003 | 4.37 | 5 | 2026-03-23 | 张黎曙 | 91331021704700099D | 1.2 | 411.33017 | 161.3741636 | 2.6009473 | 0 | 0 | 99.1006 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 179463 | 21金街优 | 资产支持证券 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 0.0002 | 4.6 | 17.989 | 2038-12-31 | 牛明奇 | 91110000101337956C | 102.3863 | 2450.10123 | 1805.67954 | 36.420232 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 032100058 | 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0001 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 554.401401 | 361.3784555 | 2.7889041 | 0 | 0 | 100.08 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 909957_R-001_20210331_1 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0001 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 909957_R-001_20210331_2 | 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0003 | / | / | 2021-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
