估值日期:2022年11月25日 批露日期:2022年11月28日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.00829490 | 1.00829490 | 1,058,709.65 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.00440575 | 1.00440575 | 2,159,472.38 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 0.99995388 | 0.99995388 | 2,039,905.92 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.99612776 | 0.99612776 | 3,177,647.58 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.99776479 | 0.99776479 | 4,988,823.98 | TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 13,490,000.00 | 1.05812694 | 1.05812694 | 14,274,132.50 | TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 7,260,000.00 | 1.05689394 | 1.05689394 | 7,673,050.05 | TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 7,400,000.00 | 1.05494835 | 1.05494835 | 7,806,617.81 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.05158527 | 1.05158527 | 6,004,551.93 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.04915253 | 1.04915253 | 18,234,271.12 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.04743645 | 1.04743645 | 81,375,338.44 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.04622882 | 1.04622882 | 25,831,389.80 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.04522446 | 1.04522446 | 15,166,207.01 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.04422231 | 1.04422231 | 9,867,900.89 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.04402359 | 1.04402359 | 10,743,002.82 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.04352422 | 1.04352422 | 5,008,916.28 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.04262510 | 1.04262510 | 13,825,208.87 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.04172778 | 1.04172778 | 13,750,806.78 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.04073179 | 1.04073179 | 5,630,359.00 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.04352398 | 1.04352398 | 11,478,763.78 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.03943964 | 1.03943964 | 13,044,967.56 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.03854755 | 1.03854755 | 12,701,436.64 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.03706287 | 1.03706287 | 9,188,377.05 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.03597728 | 1.03597728 | 6,557,736.20 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.03489399 | 1.03489399 | 2,463,047.70 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.03341935 | 1.03341935 | 620,051.61 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.03175402 | 1.03175402 | 13,577,882.98 | TLFSTYFB8072022A060 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第60期 | 21,140,000.00 | 1.03077705 | 1.03077705 | 21,790,626.90 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.03077705 | 1.03077705 | 17,378,901.14 | TLFSTYFB8072022A063 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第63期 | 22,320,000.00 | 1.02999740 | 1.02999740 | 22,989,542.19 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.02999741 | 1.02999741 | 8,528,378.60 | TLFSTYFB8072022A066 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第66期 | 1,050,000.00 | 1.02892649 | 1.02892649 | 1,080,372.82 | TLFSTYFB8072022A067 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第67期 | 4,770,000.00 | 1.02892663 | 1.02892663 | 4,907,980.07 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.02892662 | 1.02892662 | 8,961,950.89 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.02746936 | 1.02746936 | 5,055,149.29 | TLFSTYFB8072022A072 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第72期 | 8,230,000.00 | 1.02621022 | 1.02621022 | 8,445,710.18 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.02621021 | 1.02621021 | 5,079,740.58 | TLFSTYFB8072022A074 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第74期 | 60,000,000.00 | 1.03028953 | 1.03028953 | 61,817,372.15 | TLFSTYFB8072022A076 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第76期 | 68,010,000.00 | 1.02505062 | 1.02505062 | 69,713,693.06 | TLFSTYFB8072022A078 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第78期 | 3,720,000.00 | 1.02398983 | 1.02398983 | 3,809,242.19 | TLFSTYFB8072022A079 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第79期 | 2,600,000.00 | 1.02398988 | 1.02398988 | 2,662,373.70 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.02398983 | 1.02398983 | 68,136,283.92 | TLFSTYFB8072022A083 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第83期 | 10,710,000.00 | 1.02264274 | 1.02264274 | 10,952,503.83 | TLFSTYFB8072022A085 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第85期 | 4,280,000.00 | 1.02139519 | 1.02139519 | 4,371,571.45 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.02139519 | 1.02139519 | 61,171,358.51 | TLFSTYFB8072022A088 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第88期 | 10,530,000.00 | 1.02015069 | 1.02015069 | 10,742,186.85 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.02015069 | 1.02015069 | 8,416,243.25 | TLFSTYFB8072022A092 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第92期 | 3,130,000.00 | 1.01938707 | 1.01938707 | 3,190,681.56 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.01938710 | 1.01938710 | 978,611.62 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.01938700 | 1.01938700 | 1,957,223.05 | TLFSTYFB8072022A096 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第96期 | 2,870,000.00 | 1.01795673 | 1.01795673 | 2,921,535.83 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.01795673 | 1.01795673 | 7,604,136.84 | TLFSTYFB8072022A098 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第98期 | 2,980,000.00 | 1.01681573 | 1.01681573 | 3,030,110.90 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.01681573 | 1.01681573 | 5,063,742.37 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.01681570 | 1.01681570 | 1,687,914.07 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.01681575 | 1.01681575 | 5,084,078.75 |
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