理财公告

    尊敬的客户:

    丰收同盈”A1封闭净值型2022年第60期人民币理财产品已于2022122日到期,本产品按照合约有关规定条款进行投资运作,现将理财产品收益情况公告如下:

     

    1、理财产品要素

    产品编号:TLFSTYFB8072022A060

    起息日: 202262

    到期日: 2022122

    兑付净值:1.02040357

    产品期限:183

        募集本金:2114万元

     

    2、理财资金管理运作情况

    资产

    投资比例

    债券货币市场工具。

    债券80-100%,现金、存款0-20%

     

    3、理财到期投资分配情况

    本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。

    托管费金额:人民币1079.46元。

    外包费金额:无

    销售费金额:无

    业绩报酬金额:

    管理费金额:人民币103021.88元。

     

    理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。

     

     

     

    浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

    2022122