理财公告
尊敬的客户：
“丰收•同盈”A1封闭净值型2021年第53期人民币理财产品已于2022年12月2日到期，本产品按照合约有关规定条款进行投资运作，现将理财产品收益情况公告如下：
1、理财产品要素
产品编号：TLFSTYFB8072021A053
起息日： 2021年12月2日
到期日： 2022年12月2日
兑付净值：1.04470898
产品期限：365天
募集本金:1349万元
2、理财资金管理运作情况
资产 | 投资比例 |
债券货币市场工具。 | 债券80-100%，现金、存款0-20% |
3、理财到期投资分配情况
本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。
托管费金额：人民币1388.52元。
外包费金额：无
销售费金额：无
业绩报酬金额： 无
管理费金额：人民币76623.20元。
理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2022年12月2日
