理财公告

    桐庐农商银行净值型理财产品估值公告

    估值日期:2023年2月28日           批露日期:2023年3月1日

    产品代码

    产品名称

    实收资金(元)

    单位净值(元)

    累计净值(元)

    资产净值(元)

    TLFSXFFB80720220001

    丰收信福封闭净值型2022年第1期

    1,050,000.00

    1.01104054

    1.01104054

    1,061,592.57

    TLFSXFFB80720220002

    丰收信福封闭净值型2022年第2期

    2,150,000.00

    1.00714067

    1.00714067

    2,165,352.45

    TLFSXFFB80720220003

    丰收信福封闭净值型2022年第3期

    2,040,000.00

    1.00267651

    1.00267651

    2,045,460.10

    TLFSXFFB80720220004

    丰收信福封闭净值型2022年第4期

    3,190,000.00

    0.99884016

    0.99884016

    3,186,300.13

    TLFSXFFB80720220006

    丰收信福封闭净值型2022年第6期

    5,000,000.00

    0.99512758

    0.99512758

    4,975,637.94

    TLFSTYFB8072022A021

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期

    9,450,000.00

    1.04073618

    1.04073618

    9,834,956.97

    TLFSTYFB8072022A024

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期

    10,290,000.00

    1.04053813

    1.04053813

    10,707,137.38

    TLFSTYFB8072022A027

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期

    4,800,000.00

    1.04004042

    1.04004042

    4,992,194.02

    TLFSTYFB8072022A030

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期

    13,260,000.00

    1.03914431

    1.03914431

    13,779,053.64

    TLFSTYFB8072022A033

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期

    13,200,000.00

    1.03825000

    1.03825000

    13,704,900.02

    TLFSTYFB8072022A036

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期

    5,410,000.00

    1.03725731

    1.03725731

    5,611,562.10

    TLFSTYFB8072022A039

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期

    11,000,000.00

    1.04004018

    1.04004018

    11,440,442.07

    TLFSTYFB8072022A042

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期

    12,550,000.00

    1.03596950

    1.03596950

    13,001,417.32

    TLFSTYFB8072022A045

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期

    12,230,000.00

    1.03508040

    1.03508040

    12,659,033.41

    TLFSTYFB8072022A047

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期

    8,860,000.00

    1.03360068

    1.03360068

    9,157,702.11

    TLFSTYFB8072022A049

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期

    6,330,000.00

    1.03251871

    1.03251871

    6,535,843.47

    TLFSTYFB8072022A052

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期

    2,380,000.00

    1.03143905

    1.03143905

    2,454,824.96

    TLFSTYFB8072022A055

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期

    600,000.00

    1.02996908

    1.02996908

    617,981.45

    TLFSTYFB8072022A058

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期

    13,160,000.00

    1.02830959

    1.02830959

    13,532,554.23

    TLFSTYFB8072022A061

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期

    16,860,000.00

    1.02733588

    1.02733588

    17,320,883.02

    TLFSTYFB8072022A064

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期

    8,280,000.00

    1.02655886

    1.02655886

    8,499,907.37

    TLFSTYFB8072022A068

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期

    8,710,000.00

    1.02549164

    1.02549164

    8,932,032.19

    TLFSTYFB8072022A070

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期

    4,920,000.00

    1.02403926

    1.02403926

    5,038,273.20

    TLFSTYFB8072022A073

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期

    4,950,000.00

    1.02278430

    1.02278430

    5,062,782.32

    TLFSTYFB8072022A080

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期

    66,540,000.00

    1.02057136

    1.02057136

    67,908,818.75

    TLFSTYFB8072022A086

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期

    59,890,000.00

    1.01798540

    1.01798540

    60,967,145.70

    TLFSTYFB8072022A090

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期

    8,250,000.00

    1.01674506

    1.01674506

    8,388,146.79

    TLFSTYFB8072022A093

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期

    960,000.00

    1.01598383

    1.01598383

    975,344.48

    TLFSTYFB8072022A094

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期

    1,920,000.00

    1.01598395

    1.01598395

    1,950,689.20

    TLFSTYFB8072022A097

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期

    7,470,000.00

    1.01455844

    1.01455844

    7,578,751.62

    TLFSTYFB8072022A101

    丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期

    5,000,000.00

    1.01342126

    1.01342126

    5,067,106.31

    说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!

     

     

    浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

    202331