桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年9月30日 批露日期:2023年10月7日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05252067 | 1.05252067 | 1,105,146.71 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04846063 | 1.04846063 | 2,254,190.37 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04381324 | 1.04381324 | 2,129,379.02 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03981919 | 1.03981919 | 3,317,023.24 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01692384 | 1.01692384 | 17,897,859.68 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02832792 | 1.02832792 | 11,825,771.17 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02641210 | 1.02641210 | 10,910,760.67 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02483969 | 1.02483969 | 18,713,572.84 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02474008 | 1.02474008 | 12,327,623.27 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02464051 | 1.02464051 | 7,090,512.37 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01649110 | 1.01649110 | 7,196,757.01 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01975221 | 1.01975221 | 11,533,397.51 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01955036 | 1.01955036 | 7,707,800.74 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01934940 | 1.01934940 | 7,237,380.76 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01405015 | 1.01405015 | 8,801,955.31 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01556399 | 1.01556399 | 4,468,481.58 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01637997 | 1.01637997 | 5,122,555.06 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01648457 | 1.01648457 | 7,542,315.56 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01567426 | 1.01567426 | 2,153,229.44 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00840177 | 1.00840177 | 13,078,971.01 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00635781 | 1.00635781 | 7,034,441.15 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00938140 | 1.00938140 | 7,206,983.26 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.00867821 | 1.00867821 | 9,390,794.21 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00075620 | 1.00075620 | 4,593,470.97 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00133655 | 1.00133655 | 7,009,355.90 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.00413997 | 1.00413997 | 5,552,894.04 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.00182403 | 1.00182403 | 3,326,055.78 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.00096012 | 1.00096012 | 2,512,409.91 |
|
