桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年10月13日 批露日期:2023年10月16日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05470307 | 1.05470307 | 1,107,438.23 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.05063453 | 1.05063453 | 2,258,864.24 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04597753 | 1.04597753 | 2,133,794.18 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.04197516 | 1.04197516 | 3,323,900.78 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01831840 | 1.01831840 | 17,922,404.00 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02974667 | 1.02974667 | 11,842,086.80 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02782820 | 1.02782820 | 10,925,813.84 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02703421 | 1.02703421 | 18,753,644.79 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02693438 | 1.02693438 | 12,354,020.71 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02683460 | 1.02683460 | 7,105,695.45 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01793676 | 1.01793676 | 7,206,992.31 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.02154676 | 1.02154676 | 11,553,693.87 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.02134454 | 1.02134454 | 7,721,364.78 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.02114323 | 1.02114323 | 7,250,117.00 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01549232 | 1.01549232 | 8,814,473.39 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01765857 | 1.01765857 | 4,477,697.75 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01847622 | 1.01847622 | 5,133,120.19 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01858103 | 1.01858103 | 7,557,871.27 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01776905 | 1.01776905 | 2,157,670.40 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00984916 | 1.00984916 | 13,097,743.69 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00780227 | 1.00780227 | 7,044,537.91 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.01227601 | 1.01227601 | 7,227,650.74 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.01157079 | 1.01157079 | 9,417,724.11 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00219260 | 1.00219260 | 4,600,064.04 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00277379 | 1.00277379 | 7,019,416.55 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.00558122 | 1.00558122 | 5,560,864.17 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.00326194 | 1.00326194 | 3,330,829.66 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.00239681 | 1.00239681 | 2,516,016.01 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 0.99981903 | 0.99981903 | 2,629,524.06 |
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