桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年3月15日 批露日期:2024年3月18日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.08675869 | 1.08675869 | 1,141,096.63 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.08256620 | 1.08256620 | 2,327,517.35 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.07776743 | 1.07776743 | 2,198,645.57 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.07364325 | 1.07364325 | 3,424,921.97 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03445344 | 1.03445344 | 18,206,380.55 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.06083591 | 1.06083591 | 12,199,612.99 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.05885942 | 1.05885942 | 11,255,675.70 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04616854 | 1.04616854 | 19,103,037.59 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04606679 | 1.04606679 | 12,584,183.57 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04596508 | 1.04596508 | 7,238,078.42 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.05124655 | 1.05124655 | 7,442,825.64 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04078149 | 1.04078149 | 11,771,238.75 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04057542 | 1.04057542 | 7,866,750.21 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04037027 | 1.04037027 | 7,386,628.93 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.04872174 | 1.04872174 | 9,102,904.72 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.03999341 | 1.03999341 | 4,575,971.03 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04082892 | 1.04082892 | 5,245,777.79 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04093598 | 1.04093598 | 7,723,745.00 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04010608 | 1.04010608 | 2,205,024.90 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.03525658 | 1.03525658 | 13,427,277.91 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.03315810 | 1.03315810 | 7,221,775.18 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.03521116 | 1.03521116 | 7,391,407.72 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.03448992 | 1.03448992 | 9,631,101.22 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.02740708 | 1.02740708 | 4,715,798.52 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.02800282 | 1.02800282 | 7,196,019.75 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.03088083 | 1.03088083 | 5,700,771.02 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.02850314 | 1.02850314 | 3,414,630.45 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.02761617 | 1.02761617 | 2,579,316.60 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.02826742 | 1.02826742 | 2,704,343.34 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.02799377 | 1.02799377 | 4,348,413.68 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.02799665 | 1.02799665 | 3,906,387.29 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.02735492 | 1.02735492 | 2,989,602.83 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.02616277 | 1.02616277 | 3,242,674.38 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.02404879 | 1.02404879 | 4,106,435.65 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.02384691 | 1.02384691 | 2,836,055.96 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.02982746 | 1.02982746 | 7,116,107.80 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.02963381 | 1.02963381 | 4,478,907.11 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.02826306 | 1.02826306 | 6,159,295.73 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.01448461 | 1.01448461 | 3,226,061.06 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.01285342 | 1.01285342 | 2,785,346.92 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.01417022 | 1.01417022 | 3,042,510.68 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.01397026 | 1.01397026 | 5,029,292.52 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.01377045 | 1.01377045 | 4,328,799.84 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.00751904 | 1.00751904 | 2,004,962.90 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.00666716 | 1.00666716 | 986,533.82 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.00430639 | 1.00430639 | 1,968,440.53 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.00299219 | 1.00299219 | 2,005,984.38 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.00339261 | 1.00339261 | 2,006,785.22 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 0.99980925 | 0.99980925 | 2,049,608.97 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 0.99990564 | 0.99990564 | 1,999,811.28 |
|