桐庐农商银行代销净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
我行代销净值型理财产品估值日净值如下：
批露日期:2024年4月1日 | |||||||
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 65066663.46 | 1.000000 | 1.000000 | 65066663.46 | 20240329 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 129188861.29 | 1.000000 | 1.000000 | 129188861.29 | 20240329 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3140000.00 | 1.01468000 | 1.20111000 | 3186095.20 | 20240325 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.01468000 | 1.20111000 | 101409.18 | 20240325 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.04103000 | 1.04103000 | 1467852.30 | 20240327 |
9C31024A | 024AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品 | 2940000.00 | 1.05822000 | 1.05822000 | 3111166.80 | 20240327 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.05496000 | 1.05496000 | 105496.00 | 20240326 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00488000 | 1.21614000 | 1476884.48 | 20240325 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00434000 | 1.21032000 | 753194.31 | 20240325 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00150000 | 1.21021000 | 751167.06 | 20240325 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00061000 | 1.20591000 | 369977.80 | 20240325 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 960000.00 | 1.01494000 | 1.19896000 | 974342.40 | 20240325 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 399920.01 | 1.01494000 | 1.19896000 | 405894.81 | 20240325 |
9A12359C | 359CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品 | 880000.00 | 1.01063000 | 1.01063000 | 889354.40 | 20240327 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.01529000 | 1.19666000 | 253604.41 | 20240325 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.01168000 | 1.20024000 | 252920.00 | 20240325 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.01168000 | 1.20024000 | 2023339.77 | 20240325 |
9A12361C | 361CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00939000 | 1.00939000 | 201878.00 | 20240326 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02167000 | 1.02167000 | 306501.00 | 20240325 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01209000 | 1.01209000 | 384594.20 | 20240326 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.02138000 | 1.02138000 | 6261059.40 | 20240325 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.01945000 | 1.01945000 | 305835.00 | 20240326 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01965000 | 1.01965000 | 336484.50 | 20240325 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.01829000 | 1.01829000 | 865546.50 | 20240325 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.01666000 | 1.01666000 | 355831.00 | 20240326 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.01396000 | 1.01396000 | 304188.00 | 20240325 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00811000 | 1.00811000 | 604866.00 | 20240326 |
9C33316A | 0062XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.00799000 | 1.00799000 | 312476.90 | 20240327 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.01318000 | 1.01318000 | 1155025.20 | 20240326 |
9C33317A | 0063XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品 | 590000.00 | 1.00708000 | 1.00708000 | 594177.20 | 20240326 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01286000 | 1.01286000 | 1093888.80 | 20240325 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.00617000 | 1.00617000 | 1086663.60 | 20240326 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.00644000 | 1.00644000 | 80515.20 | 20240326 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01028000 | 1.01028000 | 1767990.00 | 20240325 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01021000 | 1.01021000 | 959699.50 | 20240326 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00561000 | 1.00561000 | 351963.50 | 20240326 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00814000 | 1.00814000 | 1723919.40 | 20240325 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00422000 | 1.00422000 | 1757385.00 | 20240326 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.00462000 | 1.00462000 | 482217.60 | 20240326 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00584000 | 1.00584000 | 704088.00 | 20240325 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.00597000 | 1.00597000 | 1307761.00 | 20240325 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00339000 | 1.00339000 | 712406.90 | 20240326 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00388000 | 1.00388000 | 361396.80 | 20240326 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.00371000 | 1.00371000 | 2910759.00 | 20240327 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.00381000 | 1.00381000 | 1997581.90 | 20240327 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00217000 | 1.00217000 | 2294969.30 | 20240326 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00249000 | 1.00249000 | 431070.70 | 20240326 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00203000 | 1.00203000 | 1843735.20 | 20240325 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.00211000 | 1.00211000 | 1914030.10 | 20240325 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.00159000 | 1.00159000 | 390620.10 | 20240326 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00136000 | 1.00136000 | 60081.60 | 20240326 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.00100000 | 1.00100000 | 220220.00 | 20240327 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.00091000 | 1.00091000 | 2372156.70 | 20240325 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.00096000 | 1.00096000 | 2922803.20 | 20240325 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00055000 | 1.00055000 | 650357.50 | 20240326 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00089000 | 1.00089000 | 50044.50 | 20240326 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 410205.00 | 20240327 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00090000 | 1.00090000 | 6676003.00 | 20240329 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00118000 | 1.00118000 | 100118.00 | 20240326 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00123000 | 1.00123000 | 1241525.20 | 20240326 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00085000 | 1.00085000 | 330280.50 | 20240326 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.00100000 | 1.00100000 | 320320.00 | 20240327 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 4403520.00 | 20240329 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 690207.00 | 20240326 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 600180.00 | 20240326 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 590354.00 | 20240327 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 2770000.00 | 20240326 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 11740000.00 | 20240328 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 110000.00 | 20240327 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 150000.00 | 20240327 |
说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年4月1日
