桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年4月7日 批露日期:2024年4月8日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.08993089 | 1.08993089 | 1,144,427.44 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.08572613 | 1.08572613 | 2,334,311.20 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.08091342 | 1.08091342 | 2,205,063.38 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.07677711 | 1.07677711 | 3,434,919.01 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03674365 | 1.03674365 | 18,246,688.28 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.06403042 | 1.06403042 | 12,236,349.93 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.06204798 | 1.06204798 | 11,289,570.05 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.04915863 | 1.04915863 | 19,157,636.73 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.04905658 | 1.04905658 | 12,620,150.74 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.04895459 | 1.04895459 | 7,258,765.77 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.05442902 | 1.05442902 | 7,465,357.51 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04177166 | 1.04177166 | 11,782,437.54 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04156537 | 1.04156537 | 7,874,234.24 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04136004 | 1.04136004 | 7,393,656.35 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.05189652 | 1.05189652 | 9,130,461.85 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04258355 | 1.04258355 | 4,587,367.63 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04342115 | 1.04342115 | 5,258,842.60 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04352846 | 1.04352846 | 7,742,981.24 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04269651 | 1.04269651 | 2,210,516.62 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.03853976 | 1.03853976 | 13,469,860.75 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.03643462 | 1.03643462 | 7,244,678.01 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.03710137 | 1.03710137 | 7,404,903.80 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.03637881 | 1.03637881 | 9,648,686.77 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.03066533 | 1.03066533 | 4,730,753.91 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.03126294 | 1.03126294 | 7,218,840.64 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.03415007 | 1.03415007 | 5,718,849.92 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.03176484 | 1.03176484 | 3,425,459.29 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.03087506 | 1.03087506 | 2,587,496.41 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.03184419 | 1.03184419 | 2,713,750.24 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.03156955 | 1.03156955 | 4,363,539.23 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.03157242 | 1.03157242 | 3,919,975.21 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.03092846 | 1.03092846 | 3,000,001.84 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.02973216 | 1.02973216 | 3,253,953.64 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.02623909 | 1.02623909 | 4,115,218.78 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.02603676 | 1.02603676 | 2,842,121.83 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03287172 | 1.03287172 | 7,137,143.64 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03267749 | 1.03267749 | 4,492,147.12 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03130267 | 1.03130267 | 6,177,503.05 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.01770171 | 1.01770171 | 3,236,291.45 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.01606534 | 1.01606534 | 2,794,179.70 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.01626062 | 1.01626062 | 3,048,781.87 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.01606024 | 1.01606024 | 5,039,658.82 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.01586003 | 1.01586003 | 4,337,722.31 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.01071403 | 1.01071403 | 2,011,320.92 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.00985934 | 1.00985934 | 989,662.16 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.00749117 | 1.00749117 | 1,974,682.70 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.00617276 | 1.00617276 | 2,012,345.52 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.00498308 | 1.00498308 | 2,009,966.16 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.00297978 | 1.00297978 | 2,056,108.55 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.00307646 | 1.00307646 | 2,006,152.92 | TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.00199256 | 1.00199256 | 1,963,905.42 | TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.00189530 | 1.00189530 | 2,003,790.60 | TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.00119151 | 1.00119151 | 4,995,945.64 |
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