桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年5月24日 批露日期:2024年5月27日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.09915876 | 1.09915876 | 1,154,116.70 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.09491854 | 1.09491854 | 2,354,074.88 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.09006497 | 1.09006497 | 2,223,732.54 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.08589361 | 1.08589361 | 3,464,000.62 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03992359 | 1.03992359 | 18,302,655.30 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.06543688 | 1.06543688 | 7,543,293.16 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04415148 | 1.04415148 | 11,809,353.25 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04394473 | 1.04394473 | 7,892,222.20 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04373891 | 1.04373891 | 7,410,546.30 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.06287782 | 1.06287782 | 9,225,779.54 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04686336 | 1.04686336 | 4,606,198.80 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04770443 | 1.04770443 | 5,280,430.33 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04781215 | 1.04781215 | 7,774,766.17 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04697677 | 1.04697677 | 2,219,590.76 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.04675205 | 1.04675205 | 13,576,374.20 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04463024 | 1.04463024 | 7,301,965.44 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04358126 | 1.04358126 | 7,451,170.22 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04285417 | 1.04285417 | 9,708,972.38 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.03881528 | 1.03881528 | 4,768,162.14 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.03941758 | 1.03941758 | 7,275,923.12 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.04232752 | 1.04232752 | 5,764,071.20 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.03992341 | 1.03992341 | 3,452,545.74 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.03902655 | 1.03902655 | 2,607,956.65 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.04070071 | 1.04070071 | 2,737,042.89 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.04042369 | 1.04042369 | 4,400,992.21 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04042655 | 1.04042655 | 3,953,620.89 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.03977703 | 1.03977703 | 3,025,751.18 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.03857046 | 1.03857046 | 3,281,882.66 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03311919 | 1.03311919 | 4,142,807.96 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03291553 | 1.03291553 | 2,861,176.02 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03953238 | 1.03953238 | 7,183,168.76 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03933685 | 1.03933685 | 4,521,115.32 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03795315 | 1.03795315 | 6,217,339.41 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02574876 | 1.02574876 | 3,261,881.07 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02409946 | 1.02409946 | 2,816,273.53 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.02274088 | 1.02274088 | 3,068,222.65 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.02253928 | 1.02253928 | 5,071,794.85 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.02233772 | 1.02233772 | 4,365,382.07 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.01870573 | 1.01870573 | 2,027,224.42 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.01784420 | 1.01784420 | 997,487.32 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01545733 | 1.01545733 | 1,990,296.38 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01412848 | 1.01412848 | 2,028,256.97 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.01456350 | 1.01456350 | 2,029,127.01 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01091016 | 1.01091016 | 2,072,365.84 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01100758 | 1.01100758 | 2,022,015.16 | TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.01087313 | 1.01087313 | 1,981,311.35 | TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.01077493 | 1.01077493 | 2,021,549.86 | TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.01164230 | 1.01164230 | 5,048,095.08 | TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.00808185 | 1.00808185 | 4,032,327.40 | TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.00778240 | 1.00778240 | 2,015,564.81 | TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.00354008 | 1.00354008 | 2,007,080.17 | TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.00583392 | 1.00583392 | 2,011,667.84 | TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.00404655 | 1.00404655 | 2,008,093.10 | TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.00139546 | 1.00139546 | 1,992,776.98 | TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.00139836 | 1.00139836 | 2,503,495.90 |
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