理财公告
| 桐庐农商银行代客理财投后管理表 | |||||||||||||||||||
| 2021年6月30日 | |||||||||||||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 融资人 | 资产要素 | 基本信息 | 经营指标 | 外部评级变化 | 负面新闻 | 综合评价 | |||||||||||
| 持有金额 | 利率 | 期限 | 到期日 | 法人代表 | 统一社会信用代码证 | 注册资本 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | 不良贷款率 | 资本充足率 | 期末净价 | 初始 | 期末 | |||||
| 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0081 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 86.65757 | 814.051068 | 591.6206987 | 6.8788041 | 0 | 0 | 98.0136 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20常经01 | 公司债券 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 0.0104 | 5 | 5 | 2025-02-20 | 曾克非 | 91430700186491011B | 10 | 896.748561 | 571.3528962 | 4.9326905 | 0 | 0 | 101.3396 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20洛建02 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0042 | 4.5 | 5 | 2025-02-18 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 605.126388 | 398.7131255 | 2.3102712 | 0 | 0 | 100.7815 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20高控01 | 公司债券 | 西安高新控股有限公司 | 0.0042 | 4 | 5 | 2025-02-20 | 党发龙 | 91610131742838806U | 11.3 | 1861.85284 | 1294.731996 | 2.0067016 | 0 | 0 | 99.8707 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20兴港02 | 公司债券 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 0.0042 | 4.03 | 3 | 2023-02-24 | 柳敬元 | 91410100055962178T | 500 | 2035.7432 | 1424.513103 | 13.478661 | 0 | 0 | 98.2133 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20上投02 | 公司债券 | 上饶投资控股集团有限公司 | 0.0042 | 3.98 | 12 | 2032-03-12 | 高磊 | 91361100343338310R | 98.79 | 2675.0525 | 1378.406141 | 12.266505 | 0 | 0 | 99.6546 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20渝合01 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0105 | 5.2 | 5 | 2025-03-19 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 100.9448 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20富阳01 | 公司债券 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 0.0041 | 3.6 | 5 | 2025-04-20 | 陈孝华 | 9133018372523789XJ | 10 | 1028.13049 | 585.2395244 | 6.5375361 | 0 | 0 | 99.2533 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20义乌03 | 公司债券 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0.0042 | 3.93 | 3 | 2023-04-09 | 陈兴武 | 91330782089486536Y | 17.8 | 2094.72877 | 1554.102484 | 8.4366379 | 0 | 0 | 99.9746 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18连云港PPN004 | 企业债务融资工具 | 连云港港口集团有限公司 | 0.0146 | 6.46 | 3 | 2021-09-27 | 丁锐 | 91320700139008250P | 78.2 | 608.324867 | 438.5508533 | 1.2881989 | 0 | 0 | 100.0834 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20阜阳建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 阜阳市建设投资控股集团有限公司 | 0.0125 | 4.15 | 3 | 2023-03-09 | 丁志凯 | 91341200719935122Q | 20 | 1173.54146 | 748.5706983 | 12.078194 | 0 | 0 | 99.22 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20岳阳城建PPN001 | 企业债务融资工具 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 | 0.0127 | 4.7 | 3 | 2023-07-28 | 陈岳红 | 91430600053869965K | 5 | 924.84106 | 647.2227575 | 2.0323887 | 0 | 0 | 101.3938 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0085 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.6607 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21洪山城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 0.0084 | 4.4 | 3 | 2024-04-22 | 彭学斌 | 914201116918713147 | 43.17427 | 163.552983 | 109.5468055 | 1.5398046 | 0 | 0 | 99.1706 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 18上饶城投MTN001 | 企业债务融资工具 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 0.0083 | 7.5 | 3 | 2021-07-27 | 黄海 | 913611007391724174 | 10 | 1009.20352 | 651.4811134 | 3.2297936 | 0 | 0 | 100.2191 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18淮安城资MTN001 | 企业债务融资工具 | 淮安市城市资产经营有限公司 | 0.0084 | 7.9 | 3 | 2021-11-16 | 孙邦宾 | 91320800733315157M | 306.5873 | 1069.09637 | 534.7074596 | 6.4173748 | 0 | 0 | 101.3542 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 16海河02 | 公司债券 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 0.0082 | 3.77 | 5 | 2021-09-05 | 唐福生 | 91120000752234918Y | 20.6 | 1255.11537 | 908.4430434 | 0.7662619 | 0 | 0 | 99.9613 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 16筑投01 | 公司债券 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 0.0083 | 4 | 7 | 2023-09-12 | 杨仁忠 | 91520100688437904C | 86.0149 | 1501.1808 | 816.2146813 | 7.0492366 | 0 | 0 | 99.6895 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| PR05A3 | 公司债券 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 0.0163 | 6.2 | 2.5918 | 2020-08-20 | 丁学清 | 91310000764705772U | 82.353 | 1081.41471 | 922.8767133 | 11.159841 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20华发Y2 | 公司债券 | 珠海华发集团有限公司 | 0.0208 | 4.22 | 3 | 2023-08-20 | 李光宁 | 91440400190363258N | 11.1979 | 4877.83042 | 3535.098101 | 55.496497 | 0 | 0 | 98.3947 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0125 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5216 | 79502.18 | 73044.01 | 589.93 | 1.73 | 14.64 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PRX7A4 | 公司债券 | 奥克斯融资租赁股份有限公司 | 0.0042 | 6.9 | 3.3397 | 2021-08-28 | 郑嵩曦 | 913100000660241365 | 15 | 34.880134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20京保02 | 企业债券 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 0.0209 | 3.64 | 18 | 2038-07-22 | 金焱 | 91110000576880856J | 361.0559 | 1198.8843 | 677.0777714 | 2.5435541 | 0 | 0 | 99.7994 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0083 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 1129.13403 | 785.6577263 | 1.8632467 | 0 | 0 | 100.514 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21湖交投 | 企业债券 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 0.0083 | 4.19 | 15 | 2036-04-19 | 楼秋红 | 913305001469759866 | 50 | 639.280461 | 335.6808319 | 1.2800186 | 0 | 0 | 99.707 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21榕新02 | 企业债券 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 0.0083 | 3.6 | 7 | 2028-04-21 | 刘宇 | 91350100154381811E | 100 | 335.579313 | 186.8266656 | 6.0173342 | 0 | 0 | 100.1729 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19高控01 | 公司债券 | 西安高新控股有限公司 | 0.0041 | 4.4 | 5 | 2024-12-16 | 党发龙 | 91610131742838806U | 11.3 | 1861.85284 | 1294.731996 | 2.0067016 | 0 | 0 | 100.5178 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20诸资01 | 公司债券 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 0.0084 | 4.2 | 5 | 2025-01-10 | 楼文钢 | 91330681146265634F | 8 | 1656.58229 | 1035.476196 | 6.3224434 | 0 | 0 | 100.3345 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20黄发01 | 公司债券 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 0.0084 | 4.43 | 5 | 2025-01-14 | 刘书武 | 91370211740386754Y | 27.5113 | 185.14389 | 127.6862371 | 1.1686516 | 0 | 0 | 100.6156 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20洛建01 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0084 | 4.8 | 5 | 2025-01-15 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 605.126388 | 398.7131255 | 2.3102712 | 0 | 0 | 101.2028 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0085 | 4.6 | 5 | 2025-03-20 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 101.4455 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20临发01 | 公司债券 | 临沂城市发展集团有限公司 | 0.0042 | 3.99 | 5 | 2025-04-30 | 李东春 | 91371300789297779G | 15 | 445.193607 | 244.9672537 | 1.6650111 | 0 | 0 | 98.9394 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝合02 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0063 | 5 | 5 | 2025-04-30 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 100.5011 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝枢04 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0042 | 4.78 | 5 | 2025-05-27 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 656.431904 | 422.8644459 | 7.5103747 | 0 | 0 | 100.8053 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20青平01 | 公司债券 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | 0.0083 | 4.7 | 5 | 2025-06-16 | 杜酉逢 | 91370283790835693W | 5 | 478.226099 | 162.684841 | 2.1692853 | 0 | 0 | 100.2353 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20淮高01 | 公司债券 | 淮安高新控股有限公司 | 0.0125 | 6.5 | 5 | 2025-06-22 | 朱正国 | 91320800583786980U | 40 | 144.374837 | 78.14630996 | 1.6929645 | 0 | 0 | 100.0893 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20鹰控02 | 公司债券 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 0.0083 | 5.75 | 5 | 2025-07-27 | 吴岩 | 91360600705678225A | 60 | 741.392015 | 425.5725418 | 6.051917 | 0 | 0 | 101.9875 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20苏园03 | 公司债券 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 0.0166 | 4.78 | 18 | 2038-08-04 | 姚猛 | 91320115MA1WWPLW6E | 10 | 157.204355 | 102.7754385 | 0.2315857 | 0 | 0 | 100.9774 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20苏园04 | 公司债券 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 0.0208 | 4.9 | 18 | 2038-08-04 | 姚猛 | 91320115MA1WWPLW6E | 10 | 157.204355 | 102.7754385 | 0.2315857 | 0 | 0 | 100.9745 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20浏城02 | 公司债券 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0125 | 4.69 | 5 | 2025-08-18 | 熊玮 | 9143018171211505XM | 10 | 460.709143 | 246.4133476 | 6.1805285 | 0 | 0 | 101.3023 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0166 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 320.372311 | 181.294919 | 4.5823281 | 0 | 0 | 100.8743 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20寿光01 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0083 | 6.3 | 5 | 2025-09-28 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 495.823697 | 303.2228979 | 4.3255206 | 0 | 0 | 101.9997 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝枢08 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0166 | 5.1 | 5 | 2025-10-28 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 656.431904 | 422.8644459 | 7.5103747 | 0 | 0 | 101.4619 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20延长Y1 | 公司债券 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 0.0208 | 3.9 | 3 | 2023-08-20 | 兰建文 | 91610000220568570K | 100 | 4440.5357 | 2756.249099 | 1.0655743 | 0 | 0 | 100.4349 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20豫资03 | 公司债券 | 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 | 0.0124 | 3.88 | 3 | 2023-09-02 | 秦建斌 | 914100000947839737 | 30 | 1430.61115 | 1070.01902 | 0.8174445 | 0 | 0 | 100.9922 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20晋中债 | 企业债券 | 晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 | 0.0042 | 4.5 | 5 | 2025-09-10 | 王高峰 | 91140700781041912M | 10 | 382.936636 | 197.6897116 | 1.4656713 | 0 | 0 | 100.6379 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20鲁高01 | 公司债券 | 山东高速集团有限公司 | 0.0041 | 2.6 | 3 | 2023-04-22 | 周勇 | 913700002671781071 | 459 | 10707.4705 | 7617.161626 | 29.402929 | 0 | 0 | 98.9372 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20信达01 | 商业性金融债券 | 信达证券股份有限公司 | 0.0042 | 3.08 | 3 | 2023-03-27 | 祝瑞敏 | 91110000710934967A | 29.187 | 473.191168 | 356.855119 | 8.5583217 | 0 | 0 | 99.5618 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21济建G1 | 公司债券 | 济南城市建设集团有限公司 | 0.0167 | 3.87 | 5 | 2026-01-29 | 张海平 | 91370100MA3DRJHB1K | 450 | 2574.64928 | 1839.604504 | 22.76299 | 0 | 0 | 101.0632 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21住总01 | 公司债券 | 北京住总集团有限责任公司 | 0.0125 | 3.85 | 5 | 2026-02-04 | 周泽光 | 91110000101110751A | 17.43035 | 1365.75733 | 1073.254279 | 10.040642 | 0 | 0 | 100.6233 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21国联G1 | 公司债券 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 0.0125 | 3.69 | 3 | 2024-04-14 | 许可 | 91320200136008095K | 80 | 1240.00165 | 847.8533329 | 18.384935 | 0 | 0 | 100.3214 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21溧城01 | 公司债券 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0125 | 4.8 | 5 | 2026-01-08 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 521.959559 | 305.8158776 | 1.3544457 | 0 | 0 | 101.0596 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0166 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 269.585137 | 166.5445771 | 1.6394361 | 0 | 0 | 101.096 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0083 | 4.6 | 5 | 2026-03-17 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 100.053 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0166 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 954.895828 | 581.9217113 | 13.620043 | 0 | 0 | 100.3025 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0125 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9493 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21富和01 | 公司债券 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 0.0125 | 4.4 | 5 | 2026-06-16 | 卫威 | 913604067758974072 | 5 | 472.728338 | 218.4139238 | 2.0504991 | 0 | 0 | 99.8578 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21华能04 | 公司债券 | 华能国际电力股份有限公司 | 0.0125 | 3.97 | 10 | 2031-06-07 | 赵克宇 | 91110000625905205U | 156.9809 | 4382.05752 | 2967.303985 | 57.037205 | 0 | 0 | 99.4564 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21虞国01 | 公司债券 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0083 | 3.89 | 5 | 2026-06-29 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1189.80446 | 729.5846581 | 2.7180956 | 0 | 0 | 100.4048 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20铁工Y1 | 公司债券 | 中国中铁股份有限公司 | 0.0082 | 3.11 | 3 | 2023-05-27 | 陈云 | 91110000710935003U | 245.7093 | 12001.2211 | 8869.27853 | 272.49429 | 0 | 0 | 99.3748 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0222 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0160 | / | / | 2021-07-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0224 | / | / | 2021-07-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0360 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 17岳阳城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 0.0090 | 5.78 | 5 | 2022-09-07 | 陈岳红 | 91430600712147190T | 10 | 712.557898 | 540.9755303 | 2.9785138 | 0 | 0 | 102.2256 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17常德经建PPN001 | 企业债务融资工具 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 0.0090 | 6.03 | 5 | 2022-10-23 | 曾克非 | 91430700186491011B | 10 | 896.748561 | 571.3528962 | 4.9326905 | 0 | 0 | 102.5116 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19衡阳城投PPN003 | 企业债务融资工具 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 0.0075 | 4.83 | 3 | 2022-09-02 | 秦方进 | 91430400727959976A | 3 | 1089.77004 | 620.0302872 | 3.9338245 | 0 | 0 | 101.1893 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20南京浦口PPN001 | 企业债务融资工具 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0088 | 4.38 | 5 | 2025-01-17 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 893.030991 | 633.900602 | 0.6148734 | 0 | 0 | 99.6035 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20银川城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 银川市城市建设投资控股有限公司 | 0.0221 | 4.78 | 3 | 2023-01-22 | 闫晓军 | 916401007150915677 | 5.0115 | 215.051911 | 90.55700782 | 3.5331639 | 0 | 0 | 100.2987 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20岳阳城建PPN001 | 企业债务融资工具 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 | 0.0045 | 4.7 | 3 | 2023-07-28 | 陈岳红 | 91430600053869965K | 5 | 924.84106 | 647.2227575 | 2.0323887 | 0 | 0 | 101.3938 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20宁乡城投PPN002 | 企业债务融资工具 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0044 | 4.95 | 3 | 2023-09-03 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 101.287 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20乐山国资PPN003 | 企业债务融资工具 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 0.0134 | 4.95 | 5 | 2025-09-24 | 杨志敏 | 91511100206964497Y | 60 | 908.153603 | 538.992767 | 2.0497084 | 0 | 0 | 100.9036 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0088 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.198 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21九江富和PPN002 | 企业债务融资工具 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 0.0089 | 5.08 | 3 | 2024-03-11 | 卫威 | 913604067758974072 | 5 | 472.728338 | 218.4139238 | 2.0504991 | 0 | 0 | 101.8085 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0045 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.6607 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21洪山城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 0.0088 | 4.4 | 3 | 2024-04-22 | 彭学斌 | 914201116918713147 | 43.17427 | 163.552983 | 109.5468055 | 1.5398046 | 0 | 0 | 99.1706 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 18合川城投MTN002 | 企业债务融资工具 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0137 | 6.78 | 5 | 2023-09-06 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 104.8829 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20兴展投资MTN002 | 企业债务融资工具 | 北京兴展投资控股有限公司 | 0.0133 | 3.95 | 3 | 2023-09-28 | 杨博 | 911101151028365623 | 41 | 849.112101 | 600.6874143 | 3.6986833 | 0 | 0 | 101.1365 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20汉江国资MTN003 | 企业债务融资工具 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 0.0132 | 3.92 | 3 | 2023-10-15 | 徐勇 | 914206007641236090 | 100 | 1726.8732 | 1076.682739 | 61.21246 | 0 | 0 | 100.8453 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20中电投MTN014 | 企业债务融资工具 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.0223 | 4.35 | 3 | 2023-10-15 | 钱智民 | 911100007109310534 | 350 | 13241.369 | 9729.447294 | 138.34743 | 0 | 0 | 101.9401 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20浦口康居MTN004 | 企业债务融资工具 | 南京浦口康居建设集团有限公司 | 0.0221 | 4.24 | 3 | 2023-10-20 | 刘辉 | 913201113025674672 | 47.4918 | 575.33017 | 438.0826019 | 2.1598719 | 0 | 0 | 101.1313 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20乐山国资MTN001 | 企业债务融资工具 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 0.0088 | 4.11 | 5 | 2025-10-26 | 杨志敏 | 91511100206964497Y | 60 | 908.153603 | 538.992767 | 2.0497084 | 0 | 0 | 101.0348 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20鄂交投MTN001 | 企业债务融资工具 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 0.0089 | 4.37 | 3 | 2023-11-02 | 龙传华 | 91420000562707438F | 100 | 4968.65992 | 3549.360616 | 17.220698 | 0 | 0 | 101.3408 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20寿光G1 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0131 | 6 | 7 | 2027-02-25 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 495.823697 | 303.2228979 | 4.3255206 | 0 | 0 | 100.692 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20西部D1 | 商业性金融债券 | 西部证券股份有限公司 | 0.0088 | 4.2 | 1 | 2021-11-27 | 徐朝晖 | 91610000719782242D | 44.69582 | 638.62884 | 377.5488822 | 11.322587 | 0 | 0 | 100.3579 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 16上投债 | 公司债券 | 上饶投资控股集团有限公司 | 0.0088 | 4 | 5 | 2021-08-09 | 高磊 | 91361100343338310R | 98.79 | 2675.0525 | 1378.406141 | 12.266505 | 0 | 0 | 100.1304 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR江北债 | 企业债券 | 南京江北新城投资发展有限公司 | 0.0036 | 5.59 | 7 | 2024-09-26 | 王青 | 913201116825293733 | 36.7 | 303.137283 | 206.0069685 | 0.599614 | 0 | 0 | 82.0552 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 16迈瑞03 | 公司债券 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 0.0039 | 4.5 | 7 | 2023-09-05 | 张继雄 | 91500106762673180J | 61.71122 | 748.184906 | 504.2112529 | 1.7129337 | 0 | 0 | 100.0269 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 16青国信 | 公司债券 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.0088 | 3.6 | 10 | 2026-01-18 | 王建辉 | 913702006752895001 | 30 | 1016.67628 | 601.9894511 | 8.4781335 | 0 | 0 | 100.3597 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR合川债 | 企业债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0079 | 3.95 | 7 | 2023-09-06 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 59.7426 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20蓉轨Y2 | 企业债券 | 成都轨道交通集团有限公司 | 0.0219 | 4.42 | 3 | 2023-10-28 | 胡庆汉 | 91510100765393408U | 67 | 3355.26482 | 2293.663618 | 14.7595 | 0 | 0 | 101.9765 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 17义乌01 | 公司债券 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0.0131 | 5.1 | 5 | 2022-09-22 | 陈兴武 | 91330782089486536Y | 17.8 | 2094.72877 | 1554.102484 | 8.4366379 | 0 | 0 | 100.5523 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17绍兴01 | 公司债券 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 0.0045 | 6 | 5 | 2022-04-27 | 吕文杰 | 91330600746335456H | 3 | 745.493095 | 398.1812165 | 4.2203465 | 0 | 0 | 101.985 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0090 | 6.35 | 5 | 2022-08-18 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 102.446 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 青城3次 | 公司债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0044 | 0 | 2.8685 | 2020-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 164.728729 | 133.1333672 | 4.3232423 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 松江A9 | 公司债券 | 上海市松江水业发展有限公司 | 0.0131 | 6.2 | 7.9315 | 2026-02-23 | 冯钧 | 91310117MA1J10642H | 1 | 77.1005494 | 38.38829713 | 0.1771996 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 18花09A1 | 公司债券 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 0.0088 | 5.37 | 1.0301 | 2019-06-24 | 俞胜法 | 91500000073691826L | 120 | 433.405032 | 237.7488653 | 23.994901 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0175 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5216 | 79502.18 | 73044.01 | 589.93 | 1.73 | 14.64 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19淮开01 | 公司债券 | 淮安开发控股有限公司 | 0.0222 | 6.4 | 3 | 2022-08-21 | 徐铁 | 9132080077377346XE | 143 | 994.826038 | 567.0446515 | 2.9481434 | 0 | 0 | 100.1785 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18济西投 | 企业债券 | 济南西城投资开发集团有限公司 | 0.0135 | 4.63 | 10 | 2028-12-18 | 张海平 | 91370113780618759E | 50 | 1112.2307 | 765.8565924 | 16.427976 | 0 | 0 | 102.7289 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20濂溪债 | 企业债券 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 0.0175 | 5.12 | 7 | 2027-10-12 | 代龙宇 | 91360402664759511M | 2 | 214.73121 | 139.4685919 | 2.3652469 | 0 | 0 | 100.6275 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0131 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 1129.13403 | 785.6577263 | 1.8632467 | 0 | 0 | 100.514 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21海曙债 | 企业债券 | 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 | 0.0044 | 4.38 | 7 | 2028-04-28 | 孙建强 | 91330203308955049F | 5 | 307.94106 | 176.7087836 | 2.3348817 | 0 | 0 | 100.3676 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18青城05 | 公司债券 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0044 | 4.38 | 10 | 2028-11-20 | 陈明东 | 91370200675264354K | 69 | 3505.37307 | 2189.37342 | 23.35882 | 0 | 0 | 102.1651 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19城资03 | 公司债券 | 邹城市城资控股集团有限公司 | 0.0044 | 6.18 | 3 | 2022-09-06 | 陈华 | 91370883761852427F | 8.6 | 504.348378 | 305.2661885 | 3.3947801 | 0 | 0 | 100.0094 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19邯纾01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0089 | 5.43 | 5 | 2024-10-17 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 291.50509 | 168.5667873 | 1.3328828 | 0 | 0 | 102.6384 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19渝合01 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0068 | 6.2 | 5 | 2024-10-30 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 103.2767 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19驻投06 | 公司债券 | 驻马店市城乡建设投资集团有限公司 | 0.0044 | 6.7 | 5 | 2024-11-12 | 孙大杰 | 91411700418806706E | 8 | 531.715173 | 363.0149437 | 1.3404612 | 0 | 0 | 100.5526 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19宁城02 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0133 | 5.05 | 5 | 2024-12-11 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 101.1676 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19九江01 | 公司债券 | 九江市置地投资有限公司 | 0.0133 | 5 | 5 | 2024-12-18 | 张茜雅 | 91360406561069841B | 3 | 209.812504 | 114.1469408 | 2.2981569 | 0 | 0 | 101.8679 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20南海01 | 公司债券 | 广东南海控股投资有限公司 | 0.0043 | 3.02 | 5 | 2025-03-12 | 李志斌 | 914406055682391881 | 22.715 | 330.265904 | 195.2525833 | 14.777525 | 0 | 0 | 99.6759 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0222 | 4.6 | 5 | 2025-03-20 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 101.4455 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20信达01 | 商业性金融债券 | 信达证券股份有限公司 | 0.0088 | 3.08 | 3 | 2023-03-27 | 祝瑞敏 | 91110000710934967A | 29.187 | 473.191168 | 356.855119 | 8.5583217 | 0 | 0 | 99.5618 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0128 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 86.65757 | 814.051068 | 591.6206987 | 6.8788041 | 0 | 0 | 98.0136 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20杭旅01 | 公司债券 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 0.0086 | 2.48 | 3 | 2023-05-06 | 赵敏 | 913301005995703164 | 9 | 278.257403 | 147.6780858 | 12.137655 | 0 | 0 | 98.7358 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20天风S1 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0131 | 3.65 | 1 | 2021-10-19 | 余磊 | 91420100711894442U | 86.65757 | 814.051068 | 591.6206987 | 6.8788041 | 0 | 0 | 100.0529 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20洛建02 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0088 | 4.5 | 5 | 2025-02-18 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 605.126388 | 398.7131255 | 2.3102712 | 0 | 0 | 100.7815 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20农投02 | 公司债券 | 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 0.0087 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 | 沈剑 | 91510112669665960E | 20.53299 | 309.344723 | 213.2487057 | 1.4206923 | 0 | 0 | 100.2861 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20渝合01 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0066 | 5.2 | 5 | 2025-03-19 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 100.9448 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝合02 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0022 | 5 | 5 | 2025-04-30 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 100.5011 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20柯资01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0131 | 4.3 | 3 | 2023-08-24 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 2051.56114 | 1416.838149 | 5.6305762 | 0 | 0 | 100.8999 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20洛城02 | 公司债券 | 洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 0.0088 | 4.85 | 5 | 2025-08-27 | 罗克振 | 91410300558342122R | 21.21 | 605.126388 | 398.7131255 | 2.3102712 | 0 | 0 | 101.5938 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0263 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 320.372311 | 181.294919 | 4.5823281 | 0 | 0 | 100.8743 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝合D2 | 公司债券 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 0.0131 | 4.28 | 1 | 2021-09-17 | 罗中正 | 91500117742888133H | 50 | 1128.85091 | 724.4481927 | 6.5169228 | 0 | 0 | 99.9898 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20浦经01 | 公司债券 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0131 | 4.79 | 8 | 2028-09-21 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 893.030991 | 633.900602 | 0.6148734 | 0 | 0 | 100.3573 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20驻投03 | 公司债券 | 驻马店市城乡建设投资集团有限公司 | 0.0088 | 5.98 | 5 | 2025-09-23 | 孙大杰 | 91411700418806706E | 8 | 531.715173 | 363.0149437 | 1.3404612 | 0 | 0 | 100.7592 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20寿光01 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0088 | 6.3 | 5 | 2025-09-28 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 495.823697 | 303.2228979 | 4.3255206 | 0 | 0 | 101.9997 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20平发02 | 公司债券 | 平顶山发展投资控股集团有限公司 | 0.0153 | 4.82 | 3 | 2023-10-22 | 刘建国 | 91410400779412219M | 143.88 | 680.418359 | 374.2149633 | 2.0000196 | 0 | 0 | 99.98 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20城资D2 | 公司债券 | 邹城市城资控股集团有限公司 | 0.0044 | 5.41 | 1 | 2021-09-30 | 陈华 | 91370883761852427F | 8.6 | 504.348378 | 305.2661885 | 3.3947801 | 0 | 0 | 99.8165 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20柯资02 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0175 | 4.6 | 3 | 2023-09-29 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 2051.56114 | 1416.838149 | 5.6305762 | 0 | 0 | 101.0584 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20惠农01 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0088 | 6.5 | 7 | 2027-10-16 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 495.823697 | 303.2228979 | 4.3255206 | 0 | 0 | 102.4299 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20义城01 | 公司债券 | 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 0.0306 | 4.5 | 3 | 2023-10-26 | 张旭明 | 913307827324296707 | 5.21 | 437.594495 | 349.9933036 | 1.8769429 | 0 | 0 | 99.9076 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝枢08 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0096 | 5.1 | 5 | 2025-10-28 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 656.431904 | 422.8644459 | 7.5103747 | 0 | 0 | 101.4619 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20曹国D2 | 公司债券 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 0.0074 | 5.5 | 1 | 2021-10-29 | 郑树森 | 91130230MA097NMN49 | 100 | 1487.2681 | 767.4973848 | 13.793033 | 0 | 0 | 99.8793 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20豫资03 | 公司债券 | 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 | 0.0044 | 3.88 | 3 | 2023-09-02 | 秦建斌 | 914100000947839737 | 30 | 1430.61115 | 1070.01902 | 0.8174445 | 0 | 0 | 100.9922 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20中财G2 | 商业性金融债券 | 中国中金财富证券有限公司 | 0.0197 | 3.77 | 5 | 2025-10-21 | 高涛 | 91440300779891627F | 80 | 1069.98457 | 899.4913285 | 18.351422 | 0 | 0 | 100.9645 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20中泰03 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0088 | 3.79 | 3 | 2023-10-29 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1745.0956 | 1400.798132 | 25.813056 | 0 | 0 | 101.0143 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20大唐Y5 | 公司债券 | 中国大唐集团有限公司 | 0.0219 | 4.12 | 3 | 2023-11-12 | 邹磊 | 911100007109311097 | 370 | 7965.6306 | 5528.229216 | 91.285997 | 0 | 0 | 101.4606 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20住总Y1 | 公司债券 | 北京住总集团有限责任公司 | 0.0219 | 4.43 | 3 | 2023-11-12 | 周泽光 | 91110000101110751A | 17.43035 | 1365.75733 | 1073.254279 | 10.040642 | 0 | 0 | 100.9282 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20亦庄02 | 公司债券 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 0.0177 | 4.12 | 3 | 2023-11-27 | 杨永政 | 91110302684355290F | 425.95 | 830.350672 | 228.9156735 | 4.6570302 | 0 | 0 | 101.385 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20柯城01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 0.0131 | 4.8 | 5 | 2025-11-12 | 黄建国 | 91330621749010518X | 2 | 306.503291 | 120.094392 | 3.4692564 | 0 | 0 | 100.9889 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0131 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 594.920043 | 327.5139154 | 1.9785454 | 0 | 0 | 101.5392 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21启国01 | 公司债券 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 0.0044 | 4.7 | 7 | 2028-01-27 | 范斌 | 913206816811332706 | 30 | 396.941812 | 217.9781437 | 2.4475097 | 0 | 0 | 100.2466 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0131 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 269.585137 | 166.5445771 | 1.6394361 | 0 | 0 | 101.096 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0219 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 954.895828 | 581.9217113 | 13.620043 | 0 | 0 | 100.3025 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0131 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9493 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21玉环02 | 公司债券 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0088 | 4.37 | 5 | 2026-03-23 | 张黎曙 | 91331021704700099D | 1.2 | 441.478612 | 199.6945579 | 1.6756475 | 0 | 0 | 99.9526 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18济西投债 | 企业债券 | 济南西城投资开发集团有限公司 | 0.0135 | 4.63 | 10 | 2028-12-18 | 张海平 | 91370113780618759E | 50 | 1112.2307 | 765.8565924 | 16.427976 | 0 | 0 | 102.7289 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21中金Y2 | 商业性金融债券 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.0088 | 4.2 | 5 | 2026-04-26 | 沈如军 | 91110000625909986U | 48.27257 | 5216.205 | 4498.053666 | 72.621394 | 0 | 0 | 100.1387 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0394 | / | / | 2021-07-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0240 | / | / | 2021-07-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 19浏阳城建PPN002 | 企业债务融资工具 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0119 | 5 | 5 | 2024-12-26 | 熊玮 | 9143018171211505XM | 10 | 460.709143 | 246.4133476 | 6.1805285 | 0 | 0 | 101.3953 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20江东控股PPN002 | 企业债务融资工具 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0078 | 3.9 | 5 | 2025-05-28 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 1477.28769 | 839.7648561 | 7.2395183 | 0 | 0 | 100.1543 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20浦口康居PPN001 | 企业债务融资工具 | 南京浦口康居建设集团有限公司 | 0.0079 | 4.79 | 3 | 2023-07-17 | 刘辉 | 913201113025674672 | 47.4918 | 575.33017 | 438.0826019 | 2.1598719 | 0 | 0 | 101.432 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20六安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 六安城市建设投资有限公司 | 0.0024 | 5.14 | 5 | 2025-12-17 | 荣扎厚 | 91341500704998745Q | 10 | 792.546628 | 316.0423943 | 6.694884 | 0 | 0 | 101.0072 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0078 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.198 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21九江富和PPN002 | 企业债务融资工具 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 0.0079 | 5.08 | 3 | 2024-03-11 | 卫威 | 913604067758974072 | 5 | 472.728338 | 218.4139238 | 2.0504991 | 0 | 0 | 101.8085 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0040 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.6607 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21洪山城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 0.0078 | 4.4 | 3 | 2024-04-22 | 彭学斌 | 914201116918713147 | 43.17427 | 163.552983 | 109.5468055 | 1.5398046 | 0 | 0 | 99.1706 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20顺德投资CP001 | 企业债务融资工具 | 河北顺德投资集团有限公司 | 0.0117 | 4.65 | 1 | 2021-11-30 | 邢利 | 91130500694691714H | 15 | 341.096936 | 225.8116682 | 2.346764 | 0 | 0 | 100.3171 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18肥西建投MTN001 | 企业债务融资工具 | 肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 | 0.0040 | 5.25 | 5 | 2023-11-20 | 丁学东 | 913401235621956712 | 30.1 | 363.125459 | 147.7881273 | 3.4036409 | 0 | 0 | 103.5233 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18天府投资MTN002 | 企业债务融资工具 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 0.0040 | 4.57 | 5 | 2023-11-28 | 钟红卫 | 9151010007538378X1 | 146.75 | 1263.13821 | 835.0023133 | 6.5196993 | 0 | 0 | 102.5904 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19宣城国资MTN002 | 企业债务融资工具 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 0.0157 | 4.1 | 3 | 2022-10-25 | 王翔 | 913418007489233823 | 20 | 513.513097 | 274.9126688 | 3.2608751 | 0 | 0 | 100.9694 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19西基投MTN002 | 企业债务融资工具 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.0039 | 3.75 | 3 | 2022-11-13 | 马胜利 | 91610131722878448A | 85 | 1944.84689 | 1190.423997 | 6.8598401 | 0 | 0 | 100.5599 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20宁乡城投MTN001 | 企业债务融资工具 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0039 | 3.86 | 5 | 2025-02-25 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 99.8873 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20海鸿投资MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 0.0078 | 4.05 | 3 | 2023-10-29 | 张成 | 91320684MA1MG5AR43 | 45 | 439.13327 | 272.0056718 | 4.0760843 | 0 | 0 | 101.1187 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20成华国资MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 0.0196 | 4.2 | 5 | 2025-11-09 | 肖波 | 9151010871603226XR | 3.8 | 183.198737 | 79.34251186 | 1.7159701 | 0 | 0 | 101.0075 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17常德01 | 公司债券 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 0.0067 | 5.95 | 5 | 2022-05-26 | 周枭 | 91430700446435586N | 5 | 1173.79902 | 499.5325781 | 5.6788166 | 0 | 0 | 101.1343 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19饶投01 | 公司债券 | 上饶投资控股集团有限公司 | 0.0079 | 4.93 | 5 | 2024-09-27 | 高磊 | 91361100343338310R | 98.79 | 2675.0525 | 1378.406141 | 12.266505 | 0 | 0 | 100.9466 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20寿光G1 | 公司债券 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 0.0194 | 6 | 7 | 2027-02-25 | 李彩霞 | 913707835667213090 | 16.73484 | 495.823697 | 303.2228979 | 4.3255206 | 0 | 0 | 100.692 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20西部D1 | 商业性金融债券 | 西部证券股份有限公司 | 0.0039 | 4.2 | 1 | 2021-11-27 | 徐朝晖 | 91610000719782242D | 44.69582 | 638.62884 | 377.5488822 | 11.322587 | 0 | 0 | 100.3579 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR宣城债 | 企业债券 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 0.0031 | 4.12 | 7 | 2023-04-07 | 王翔 | 913418007489233823 | 20 | 513.513097 | 274.9126688 | 3.2608751 | 0 | 0 | 40.3773 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20蓉轨Y2 | 企业债券 | 成都轨道交通集团有限公司 | 0.0039 | 4.42 | 3 | 2023-10-28 | 胡庆汉 | 91510100765393408U | 67 | 3355.26482 | 2293.663618 | 14.7595 | 0 | 0 | 101.9765 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR青3A1 | 商业性金融债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0078 | 6.2 | 0.8658 | 2018-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 164.728729 | 133.1333672 | 4.3232423 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 17庆汇A2 | 公司债券 | 庆汇租赁有限公司 | 0.0078 | 0 | 0.9726 | 2018-11-03 | 刘悦 | 91210800720980772C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0155 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5216 | 79502.18 | 73044.01 | 589.93 | 1.73 | 14.64 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20济建设 | 企业债券 | 济南城市建设集团有限公司 | 0.0077 | 2.73 | 10 | 2030-04-22 | 张海平 | 91370100MA3DRJHB1K | 450 | 2574.64928 | 1839.604504 | 22.76299 | 0 | 0 | 98.9291 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20天台债 | 企业债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0117 | 4.8 | 7 | 2027-12-14 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3 | 198.860611 | 123.6613503 | 1.2269361 | 0 | 0 | 100.8784 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21海曙债 | 企业债券 | 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 | 0.0039 | 4.38 | 7 | 2028-04-28 | 孙建强 | 91330203308955049F | 5 | 307.94106 | 176.7087836 | 2.3348817 | 0 | 0 | 100.3676 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19邯纾01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0236 | 5.43 | 5 | 2024-10-17 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 291.50509 | 168.5667873 | 1.3328828 | 0 | 0 | 102.6384 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19鹰投01 | 公司债券 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 0.0039 | 5.65 | 5 | 2024-11-27 | 吴岩 | 91360600705678225A | 60 | 741.392015 | 425.5725418 | 6.051917 | 0 | 0 | 101.3295 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19宁城02 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0078 | 5.05 | 5 | 2024-12-11 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 101.1676 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19柯建02 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 | 0.0273 | 4.98 | 5 | 2024-12-10 | 茹建冬 | 91330621784449534F | 3 | 486.940244 | 312.0827874 | 2.4226173 | 0 | 0 | 101.2875 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0039 | 3.98 | 5 | 2025-01-17 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 1477.28769 | 839.7648561 | 7.2395183 | 0 | 0 | 100.9348 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0158 | 4.6 | 5 | 2025-03-20 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 101.4455 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20温交01 | 公司债券 | 温州市交通发展集团有限公司 | 0.0077 | 3.37 | 7 | 2027-04-02 | 朱三平 | 913303007161303886 | 80 | 649.607558 | 435.4197527 | -14.17936 | 0 | 0 | 99.8339 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20常经01 | 公司债券 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 0.0156 | 5 | 5 | 2025-02-20 | 曾克非 | 91430700186491011B | 10 | 896.748561 | 571.3528962 | 4.9326905 | 0 | 0 | 101.3396 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20苏科01 | 公司债券 | 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | 0.0078 | 6 | 3 | 2023-02-28 | 朱光华 | 91320481067633582X | 42.2 | 456.094777 | 245.8659709 | 2.3319239 | 0 | 0 | 101.2176 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20义乌03 | 公司债券 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0.0038 | 3.93 | 3 | 2023-04-09 | 陈兴武 | 91330782089486536Y | 17.8 | 2094.72877 | 1554.102484 | 8.4366379 | 0 | 0 | 99.9746 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20城旅01 | 公司债券 | 宜兴市城建文旅集团有限公司 | 0.0190 | 3.58 | 5 | 2025-05-06 | 王忠东 | 913202827378117642 | 7 | 145.491312 | 90.73369776 | 2.7375392 | 0 | 0 | 99.1281 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20上饶01 | 公司债券 | 上饶市交通建设投资集团有限公司 | 0.0117 | 5.1 | 3 | 2023-07-10 | 江宇 | 91361100MA35HG3616 | 10 | 106.261292 | 54.10966025 | 0.7999632 | 0 | 0 | 101.6249 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0054 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 320.372311 | 181.294919 | 4.5823281 | 0 | 0 | 100.8743 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20城资D2 | 公司债券 | 邹城市城资控股集团有限公司 | 0.0078 | 5.41 | 1 | 2021-09-30 | 陈华 | 91370883761852427F | 8.6 | 504.348378 | 305.2661885 | 3.3947801 | 0 | 0 | 99.8165 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20淮开05 | 公司债券 | 淮安开发控股有限公司 | 0.0078 | 5.09 | 5 | 2025-10-23 | 徐铁 | 9132080077377346XE | 143 | 994.826038 | 567.0446515 | 2.9481434 | 0 | 0 | 100.022 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20渝枢08 | 公司债券 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0.0058 | 5.1 | 5 | 2025-10-28 | 谷永红 | 91500106668919981H | 30 | 656.431904 | 422.8644459 | 7.5103747 | 0 | 0 | 101.4619 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20曹国D2 | 公司债券 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 0.0050 | 5.5 | 1 | 2021-10-29 | 郑树森 | 91130230MA097NMN49 | 100 | 1487.2681 | 767.4973848 | 13.793033 | 0 | 0 | 99.8793 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19望城01 | 公司债券 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 0.0080 | 7.5 | 5 | 2024-03-06 | 刘灿辉 | 9143012274315959X0 | 5 | 329.698007 | 177.1658192 | 2.7280131 | 0 | 0 | 102.5023 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20安信G2 | 商业性金融债券 | 安信证券股份有限公司 | 0.0158 | 3.86 | 3 | 2023-09-16 | 黄炎勋 | 91440300792573957K | 100 | 1988.75646 | 1556.766617 | 35.120086 | 0 | 0 | 101.1526 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20海资G1 | 商业性金融债券 | 上海海通证券产管理有限公司 | 0.0233 | 3.85 | 5 | 2025-11-04 | 裴长江 | 91310000599711334G | 22 | 104.866114 | 61.32307044 | 7.0488424 | 0 | 0 | 100.8641 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20大唐Y5 | 公司债券 | 中国大唐集团有限公司 | 0.0194 | 4.12 | 3 | 2023-11-12 | 邹磊 | 911100007109311097 | 370 | 7965.6306 | 5528.229216 | 91.285997 | 0 | 0 | 101.4606 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20住总Y1 | 公司债券 | 北京住总集团有限责任公司 | 0.0194 | 4.43 | 3 | 2023-11-12 | 周泽光 | 91110000101110751A | 17.43035 | 1365.75733 | 1073.254279 | 10.040642 | 0 | 0 | 100.9282 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20亦庄02 | 公司债券 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 0.0117 | 4.12 | 3 | 2023-11-27 | 杨永政 | 91110302684355290F | 425.95 | 830.350672 | 228.9156735 | 4.6570302 | 0 | 0 | 101.385 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20即投01 | 公司债券 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 0.0155 | 4.4 | 5 | 2025-12-01 | 姜修亭 | 91370282661295731B | 1 | 339.040878 | 162.5329419 | 1.7833458 | 0 | 0 | 101.8973 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20华泰G9 | 商业性金融债券 | 华泰证券股份有限公司 | 0.0157 | 3.79 | 3 | 2023-12-09 | 张伟 | 91320000704041011J | 90.7665 | 7167.51235 | 5844.39201 | 108.70446 | 0 | 0 | 100.98 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20浏城03 | 公司债券 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0233 | 4.75 | 5 | 2025-11-02 | 熊玮 | 9143018171211505XM | 10 | 460.709143 | 246.4133476 | 6.1805285 | 0 | 0 | 101.3982 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20银城02 | 公司债券 | 银川市城市建设投资控股有限公司 | 0.0233 | 5.2 | 5 | 2025-11-06 | 闫晓军 | 916401007150915677 | 5.0115 | 215.051911 | 90.55700782 | 3.5331639 | 0 | 0 | 101.2266 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20商发01 | 公司债券 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 0.0039 | 4.61 | 7 | 2027-11-10 | 薛天江 | 914114007551579462 | 7 | 1052.25722 | 667.7829847 | 2.6236777 | 0 | 0 | 99.5151 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0194 | 4.8 | 5 | 2025-11-19 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 100.7824 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20柯城01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 0.0155 | 4.8 | 5 | 2025-11-12 | 黄建国 | 91330621749010518X | 2 | 306.503291 | 120.094392 | 3.4692564 | 0 | 0 | 100.9889 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0155 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 594.920043 | 327.5139154 | 1.9785454 | 0 | 0 | 101.5392 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0116 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 269.585137 | 166.5445771 | 1.6394361 | 0 | 0 | 101.096 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 17启东城投债 | 企业债券 | 启东城投集团有限公司 | 0.0095 | 5.25 | 7 | 2024-08-16 | 周兵 | 91320681781280534E | 45 | 509.737456 | 280.9321114 | 6.5400556 | 0 | 0 | 81.0203 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0194 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 954.895828 | 581.9217113 | 13.620043 | 0 | 0 | 100.3025 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0116 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9493 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18凤城河债01 | 企业债券 | 泰州凤城河建设发展有限公司 | 0.0200 | 5.48 | 7 | 2025-11-07 | 马文宁 | 91321200663282520R | 57.88134 | 353.703578 | 191.6528243 | 3.0007785 | 0 | 0 | 103.6737 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21中金Y2 | 商业性金融债券 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.0078 | 4.2 | 5 | 2026-04-26 | 沈如军 | 91110000625909986U | 48.27257 | 5216.205 | 4498.053666 | 72.621394 | 0 | 0 | 100.1387 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20焦作投资小微债01 | 企业债券 | 焦作市投资集团有限公司 | 0.0116 | 4.53 | 5 | 2025-11-10 | 邹仲春 | 914108006881995712 | 90 | 320.560896 | 166.9415517 | 2.8580025 | 0 | 0 | 99.551 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0388 | / | / | 2021-07-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0106 | / | / | 2021-07-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0000 | / | / | 2021-07-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 21崇德投资PPN001 | 企业债务融资工具 | 桐乡市崇德投资发展集团有限公司 | 0.0024 | 4.3 | 3 | 2024-04-30 | 郑新艳 | 913304830656367207 | 1 | 120.265503 | 78.97306442 | 1.1871937 | 0 | 0 | 99.9044 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21长沙城北PPN001 | 企业债务融资工具 | 长沙市城北投资有限公司 | 0.0007 | 4.3 | 3 | 2024-05-28 | 王晓阳 | 914301006828073372 | 0.5 | 249.477773 | 146.8238843 | 6.2084818 | 0 | 0 | 99.3936 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21长兴建投CP001 | 企业债务融资工具 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 0.0007 | 4.17 | 1 | 2022-03-18 | 武旭波 | 913305227996485876 | 23 | 624.556558 | 325.0744083 | 2.6368284 | 0 | 0 | 100.2498 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19南京滨江MTN001 | 企业债务融资工具 | 南京滨江投资发展有限公司 | 0.0007 | 4.94 | 3 | 2022-03-29 | 谈永国 | 91320115751299007E | 43 | 411.284707 | 278.5421307 | 2.7577469 | 0 | 0 | 100.9439 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19西基投MTN002 | 企业债务融资工具 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.0007 | 3.75 | 3 | 2022-11-13 | 马胜利 | 91610131722878448A | 85 | 1944.84689 | 1190.423997 | 6.8598401 | 0 | 0 | 100.5599 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19香城投资MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都香城投资集团有限公司 | 0.0021 | 4.17 | 5 | 2024-12-18 | 刘洁 | 91510114MA6CLXF252 | 50 | 1021.88041 | 652.7962956 | 2.5775931 | 0 | 0 | 100.5906 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20镜湖开发MTN002 | 企业债务融资工具 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 0.0014 | 4.05 | 5 | 2025-09-03 | 吕文杰 | 91330600746335456H | 3 | 745.493095 | 398.1812165 | 4.2203465 | 0 | 0 | 100.9795 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21济南高新MTN001 | 企业债务融资工具 | 济南高新控股集团有限公司 | 0.0014 | 4.16 | 5 | 2026-01-08 | 李昊 | 91370100729261870L | 40 | 836.265559 | 576.6286129 | 1.2385453 | 0 | 0 | 101.1016 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21宜兴城投MTN001 | 企业债务融资工具 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 0.0007 | 3.94 | 5 | 2026-01-13 | 章小刚 | 91320282785589694M | 28.96331 | 528.129231 | 309.3924879 | 4.6587071 | 0 | 0 | 100.8426 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海晟控股MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏海晟控股集团有限公司 | 0.0014 | 4.24 | 3 | 2024-03-05 | 蔡卫东 | 91320684757309421E | 45 | 388.513896 | 239.4528917 | 4.5119389 | 0 | 0 | 100.9386 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21国联MTN001 | 企业债务融资工具 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 0.0028 | 3.8 | 3 | 2024-03-12 | 许可 | 91320200136008095K | 80 | 1240.00165 | 847.8533329 | 18.384935 | 0 | 0 | 100.6704 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20SZMC02 | 企业债券 | 深圳市地铁集团有限公司 | 0.0013 | 2.39 | 3 | 2023-04-28 | 辛杰 | 91440300708437873H | 459.4316 | 4926.64225 | 1953.076204 | 111.02286 | 0 | 0 | 98.5568 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 17长交01 | 公司债券 | 长兴交通投资集团有限公司 | 0.0007 | 6 | 5 | 2022-03-08 | 徐诚 | 91330522147160105Y | 15 | 753.045132 | 402.9827562 | 5.0499061 | 0 | 0 | 100.3301 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21杭湾01 | 公司债券 | 海盐杭州湾投资发展集团有限公司 | 0.0017 | 4.28 | 5 | 2026-04-07 | 朱嘉巍 | 91330424721046885T | 3.6 | 125.437374 | 80.54962098 | 0.6935272 | 0 | 0 | 100.0391 | AA | AA | 无 | 正常 |
| PR皋交投 | 企业债券 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 0.0014 | 3.74 | 7 | 2023-03-23 | 张健 | 9132068272283447X8 | 50 | 449.741597 | 247.7745319 | 6.1372737 | 0 | 0 | 40.1485 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 18电投09 | 公司债券 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.0014 | 4.45 | 5 | 2023-10-22 | 钱智民 | 911100007109310534 | 350 | 13241.369 | 9729.447294 | 138.34743 | 0 | 0 | 102.4648 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 17东泰01 | 公司债券 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 | 0.0004 | 5.5 | 5 | 2022-03-10 | 施乐 | 913206237573386284 | 8.5 | 1129.0752 | 624.2422408 | 5.663268 | 0 | 0 | 100.991 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0007 | 6.35 | 5 | 2022-08-18 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 102.446 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| PR12A7 | 公司债券 | 汇通信诚租赁有限公司 | 0.0014 | 7 | 1.8521 | 2019-10-27 | 黄必胜 | 916501005847884008 | 35.6 | 196.914514 | 124.5660545 | 3.4349151 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR福田01B | 公司债券 | 北京中车信融融资租赁有限公司 | 0.0035 | 6.42 | 2.9041 | 2020-12-21 | 乐荣生 | 91110000593822201D | 5 | 165.296882 | 149.6162069 | 0.553517 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 青城3次 | 公司债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0021 | 0 | 2.8685 | 2020-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 164.728729 | 133.1333672 | 4.3232423 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR02A1 | 公司债券 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 0.0007 | 5.4 | 0.5425 | 2018-10-18 | 张子艾 | 91110000710924945A | 381.6454 | 15180.8365 | 13230.41228 | 147.37277 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 18花09A2 | 公司债券 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 0.0021 | 5.55 | 1.0301 | 2019-06-24 | 俞胜法 | 91500000073691826L | 120 | 433.405032 | 237.7488653 | 23.994901 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 17庆汇A2 | 公司债券 | 庆汇租赁有限公司 | 0.0021 | 0 | 0.9726 | 2018-11-03 | 刘悦 | 91210800720980772C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19江控02 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0014 | 4.98 | 5 | 2024-06-14 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 1477.28769 | 839.7648561 | 7.2395183 | 0 | 0 | 101.3096 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0007 | 5.8 | 5 | 2024-08-15 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 101.8436 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20天台债 | 企业债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0007 | 4.8 | 7 | 2027-12-14 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3 | 198.860611 | 123.6613503 | 1.2269361 | 0 | 0 | 100.8784 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21福新01 | 企业债券 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 0.0021 | 3.77 | 7 | 2028-01-26 | 刘宇 | 91350100154381811E | 100 | 335.579313 | 186.8266656 | 6.0173342 | 0 | 0 | 100.729 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21绍专01 | 企业债券 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 0.0021 | 4.23 | 7 | 2028-03-01 | 张永春 | 9133060071548757XU | 5 | 952.008452 | 566.6650573 | 7.9792874 | 0 | 0 | 101.3866 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0021 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 1129.13403 | 785.6577263 | 1.8632467 | 0 | 0 | 100.514 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21温铁01 | 企业债券 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 0.0014 | 3.8 | 15 | 2036-04-13 | 丁建宇 | 91330300575342052A | 20 | 447.820935 | 203.5750623 | 2.2342885 | 0 | 0 | 100.259 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21钱城02 | 企业债券 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 | 0.0014 | 4.29 | 7 | 2028-04-19 | 陈国飞 | 9133010978825956X6 | 5 | 456.521426 | 218.7436864 | 4.4554906 | 0 | 0 | 99.711 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21湖交投 | 企业债券 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 0.0028 | 4.19 | 15 | 2036-04-19 | 楼秋红 | 913305001469759866 | 50 | 639.280461 | 335.6808319 | 1.2800186 | 0 | 0 | 99.707 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21海曙债 | 企业债券 | 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 | 0.0007 | 4.38 | 7 | 2028-04-28 | 孙建强 | 91330203308955049F | 5 | 307.94106 | 176.7087836 | 2.3348817 | 0 | 0 | 100.3676 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| G21城建1 | 企业债券 | 南通城市建设集团有限公司 | 0.0021 | 3.99 | 7 | 2028-06-25 | 李维贤 | 913206000586539525 | 100.55 | 913.308255 | 527.8759807 | 4.0451661 | 0 | 0 | 100.2452 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 18青城05 | 公司债券 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0021 | 4.38 | 10 | 2028-11-20 | 陈明东 | 91370200675264354K | 69 | 3505.37307 | 2189.37342 | 23.35882 | 0 | 0 | 102.1651 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19京融G1 | 公司债券 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 0.0007 | 3.78 | 5 | 2024-07-18 | 黄旭明 | 91110000788952938B | 89.28074 | 263.87605 | 135.8848321 | 0.0905693 | 0 | 0 | 100.762 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19渝高股 | 公司债券 | 重庆高速公路股份有限公司 | 0.0007 | 3.79 | 5 | 2024-11-11 | 吴志辉 | 91500112202800938D | 15.6 | 125.35645 | 74.07438758 | 4.1754334 | 0 | 0 | 100.7762 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19即墨01 | 公司债券 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 0.0028 | 5.15 | 5 | 2024-09-24 | 王璇 | 91370282595266747J | 9 | 200.37184 | 136.8353096 | 0.6928169 | 0 | 0 | 101.0844 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19虞经开 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0007 | 4.8 | 5 | 2024-12-09 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 269.585137 | 166.5445771 | 1.6394361 | 0 | 0 | 100.6711 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19柯建02 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 | 0.0014 | 4.98 | 5 | 2024-12-10 | 茹建冬 | 91330621784449534F | 3 | 486.940244 | 312.0827874 | 2.4226173 | 0 | 0 | 101.2875 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0000 | 3.98 | 5 | 2025-01-17 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 1477.28769 | 839.7648561 | 7.2395183 | 0 | 0 | 100.9348 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0007 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 86.65757 | 814.051068 | 591.6206987 | 6.8788041 | 0 | 0 | 98.0136 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20国君G4 | 商业性金融债券 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.0014 | 3.55 | 3 | 2023-07-22 | 贺青 | 9131000063159284XQ | 89.08449 | 7028.99172 | 5566.61355 | 117.3707 | 0 | 0 | 100.4845 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20邯建01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0007 | 4.5 | 5 | 2025-02-21 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 291.50509 | 168.5667873 | 1.3328828 | 0 | 0 | 100.4728 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20苏科01 | 公司债券 | 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | 0.0014 | 6 | 3 | 2023-02-28 | 朱光华 | 91320481067633582X | 42.2 | 456.094777 | 245.8659709 | 2.3319239 | 0 | 0 | 101.2176 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20麓建01 | 公司债券 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 0.0007 | 5.18 | 5 | 2025-04-29 | 饶卫红 | 914301005676921323 | 10 | 186.224863 | 142.2526777 | 0.7678513 | 0 | 0 | 100.5381 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20柯资01 | 公司债券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0034 | 4.3 | 3 | 2023-08-24 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 2051.56114 | 1416.838149 | 5.6305762 | 0 | 0 | 100.8999 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20饶资01 | 公司债券 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 0.0007 | 4.95 | 7 | 2027-10-27 | 胡保才 | 91361100669789461B | 20.72 | 320.372311 | 181.294919 | 4.5823281 | 0 | 0 | 100.8743 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20浦经01 | 公司债券 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0014 | 4.79 | 8 | 2028-09-21 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 893.030991 | 633.900602 | 0.6148734 | 0 | 0 | 100.3573 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20城旅02 | 公司债券 | 宜兴市城建文旅集团有限公司 | 0.0007 | 4.18 | 5 | 2025-09-28 | 王忠东 | 913202827378117642 | 7 | 145.491312 | 90.73369776 | 2.7375392 | 0 | 0 | 100.1319 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| G20嵊交1 | 公司债券 | 嵊州市交通投资发展集团有限公司 | 0.0021 | 4.88 | 10 | 2030-10-30 | 刘良波 | 913306837045245661 | 2 | 233.762441 | 114.7052257 | 1.5009346 | 0 | 0 | 101.0481 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20中泰03 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0007 | 3.79 | 3 | 2023-10-29 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1745.0956 | 1400.798132 | 25.813056 | 0 | 0 | 101.0143 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21海通01 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0021 | 3.58 | 3 | 2024-01-13 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6940.73351 | 5259.470388 | 120.37229 | 0 | 0 | 100.5306 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21招证G2 | 商业性金融债券 | 招商证券股份有限公司 | 0.0021 | 3.53 | 3 | 2024-01-18 | 霍达 | 91440300192238549B | 86.96527 | 4997.26678 | 3939.01966 | 95.038669 | 0 | 0 | 100.4843 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21诸资01 | 公司债券 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 0.0028 | 4.17 | 3 | 2024-01-21 | 楼文钢 | 91330681146265634F | 8 | 1656.58229 | 1035.476196 | 6.3224434 | 0 | 0 | 101.0707 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21中泰01 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0028 | 3.7 | 3 | 2024-01-25 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1745.0956 | 1400.798132 | 25.813056 | 0 | 0 | 100.9478 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21海通02 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0035 | 3.79 | 3 | 2024-02-08 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6940.73351 | 5259.470388 | 120.37229 | 0 | 0 | 101.049 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21苏新01 | 公司债券 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 0.0014 | 3.85 | 5 | 2026-04-01 | 王星 | 9132000025161746XP | 11.51293 | 545.901812 | 391.2195429 | 3.7493173 | 0 | 0 | 99.8573 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0007 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 594.920043 | 327.5139154 | 1.9785454 | 0 | 0 | 101.5392 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20海诺01 | 公司债券 | 青岛海诺投资发展有限公司 | 0.0021 | 4.8 | 5 | 2025-12-24 | 李刚 | 91370202599024294C | 30 | 208.11977 | 140.608656 | 2.7703842 | 0 | 0 | 101.1451 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21溧城01 | 公司债券 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0021 | 4.8 | 5 | 2026-01-08 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 521.959559 | 305.8158776 | 1.3544457 | 0 | 0 | 101.0596 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21泗阳01 | 公司债券 | 泗阳县民康农村经济发展有限公司 | 0.0014 | 5 | 3 | 2024-01-25 | 吴昊 | 9132132379199539XK | 20 | 269.879938 | 132.9090497 | 1.3493627 | 0 | 0 | 99.6022 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21昌发01 | 公司债券 | 北京昌平科技园发展有限公司 | 0.0021 | 4.49 | 3 | 2024-01-25 | 刘智勇 | 911101143442238738 | 36.10537 | 134.029335 | 88.5309377 | 0.1644818 | 0 | 0 | 100.9597 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21东泰D1 | 公司债券 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 | 0.0028 | 4.58 | 1 | 2022-01-25 | 施乐 | 913206237573386284 | 8.5 | 1129.0752 | 624.2422408 | 5.663268 | 0 | 0 | 100.2788 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21启国01 | 公司债券 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 0.0014 | 4.7 | 7 | 2028-01-27 | 范斌 | 913206816811332706 | 30 | 396.941812 | 217.9781437 | 2.4475097 | 0 | 0 | 100.2466 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0014 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 269.585137 | 166.5445771 | 1.6394361 | 0 | 0 | 101.096 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0014 | 4.3 | 5 | 2026-03-08 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 1477.28769 | 839.7648561 | 7.2395183 | 0 | 0 | 100.6457 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0014 | 4.6 | 5 | 2026-03-17 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 100.053 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0028 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 954.895828 | 581.9217113 | 13.620043 | 0 | 0 | 100.3025 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0021 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9493 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21玉环02 | 公司债券 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0021 | 4.37 | 5 | 2026-03-23 | 张黎曙 | 91331021704700099D | 1.2 | 441.478612 | 199.6945579 | 1.6756475 | 0 | 0 | 99.9526 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21长建D1 | 公司债券 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 0.0021 | 4.48 | 1 | 2022-04-09 | 武旭波 | 913305227996485876 | 23 | 624.556558 | 325.0744083 | 2.6368284 | 0 | 0 | 100.2657 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21红谷01 | 公司债券 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 0.0014 | 4.4 | 5 | 2026-04-09 | 鞠雅 | 91360100769763234A | 14.15 | 234.142169 | 150.7273028 | 0.7277821 | 0 | 0 | 99.2628 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21嵊南01 | 公司债券 | 嵊州市城南建设投资有限公司 | 0.0021 | 4.75 | 3 | 2024-04-13 | 金甜甜 | 91330683771937686C | 0.9 | 172.68807 | 90.73439072 | 0.5548541 | 0 | 0 | 100.6297 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21高新D1 | 公司债券 | 湖州莫干山高新集团有限公司 | 0.0010 | 4.2 | 1 | 2022-04-30 | 沈志刚 | 91330521MA2B3X7M1G | 100 | 568.066466 | 360.1584389 | 2.2232278 | 0 | 0 | 100.1263 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21中金Y2 | 商业性金融债券 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.0014 | 4.2 | 5 | 2026-04-26 | 沈如军 | 91110000625909986U | 48.27257 | 5216.205 | 4498.053666 | 72.621394 | 0 | 0 | 100.1387 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20宜春交投PPN001 | 企业债务融资工具 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0021 | 5.03 | 5 | 2025-12-28 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 101.4347 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0014 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.198 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN004 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0007 | 5.2 | 1 | 2022-01-28 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.3018 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21浏阳城建PPN002 | 企业债务融资工具 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0014 | 4.69 | 5 | 2026-02-26 | 熊玮 | 9143018171211505XM | 10 | 460.709143 | 246.4133476 | 6.1805285 | 0 | 0 | 101.1209 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21青岛黄岛PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 0.0014 | 4.87 | 5 | 2026-03-01 | 刘书武 | 91370211740386754Y | 27.5113 | 185.14389 | 127.6862371 | 1.1686516 | 0 | 0 | 101.6188 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21胶州城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 0.0021 | 5.02 | 3 | 2024-03-08 | 刘洪玉 | 91370281693761960K | 10 | 394.511726 | 254.5950728 | 1.3430246 | 0 | 0 | 100.7975 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21柯桥国资PPN001 | 企业债务融资工具 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0014 | 4.5 | 3 | 2024-03-15 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 2051.56114 | 1416.838149 | 5.6305762 | 0 | 0 | 100.6022 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21上虞国投PPN001 | 企业债务融资工具 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0021 | 4.49 | 3 | 2024-03-30 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1189.80446 | 729.5846581 | 2.7180956 | 0 | 0 | 101.2391 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21襄阳住房PPN002 | 企业债务融资工具 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0021 | 4.27 | 5 | 2026-04-23 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9261 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21九江置地PPN001 | 企业债务融资工具 | 九江市置地投资有限公司 | 0.0007 | 4.5 | 5 | 2026-04-21 | 张茜雅 | 91360406561069841B | 3 | 209.812504 | 114.1469408 | 2.2981569 | 0 | 0 | 100.5418 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21洪山城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 0.0021 | 4.4 | 3 | 2024-04-22 | 彭学斌 | 914201116918713147 | 43.17427 | 163.552983 | 109.5468055 | 1.5398046 | 0 | 0 | 99.1706 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0010 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0045 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0025 | / | / | 2021-07-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0014 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0001 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0069 | / | / | 2021-07-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0007 | / | / | 2021-07-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0069 | / | / | 2021-07-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 21海曙债 | 企业债券 | 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.38 | 7 | 2028-04-28 | 孙建强 | 91330203308955049F | 5 | 307.94106 | 176.7087836 | 2.3348817 | 0 | 0 | 100.3676 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| G21城建1 | 企业债券 | 南通城市建设集团有限公司 | 0.0002 | 3.99 | 7 | 2028-06-25 | 李维贤 | 913206000586539525 | 100.55 | 913.308255 | 527.8759807 | 4.0451661 | 0 | 0 | 100.2452 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 18青城05 | 公司债券 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0001 | 4.38 | 10 | 2028-11-20 | 陈明东 | 91370200675264354K | 69 | 3505.37307 | 2189.37342 | 23.35882 | 0 | 0 | 102.1651 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19即墨01 | 公司债券 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 0.0003 | 5.15 | 5 | 2024-09-24 | 王璇 | 91370282595266747J | 9 | 200.37184 | 136.8353096 | 0.6928169 | 0 | 0 | 101.0844 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20天风01 | 商业性金融债券 | 天风证券股份有限公司 | 0.0001 | 2.87 | 3 | 2023-04-15 | 余磊 | 91420100711894442U | 86.65757 | 814.051068 | 591.6206987 | 6.8788041 | 0 | 0 | 98.0136 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20邯建01 | 公司债券 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.5 | 5 | 2025-02-21 | 邢海平 | 91130400105559951M | 16 | 291.50509 | 168.5667873 | 1.3328828 | 0 | 0 | 100.4728 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20苏科01 | 公司债券 | 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | 0.0001 | 6 | 3 | 2023-02-28 | 朱光华 | 91320481067633582X | 42.2 | 456.094777 | 245.8659709 | 2.3319239 | 0 | 0 | 101.2176 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.45 | 5 | 2025-03-10 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 100.34 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| G20嵊交1 | 公司债券 | 嵊州市交通投资发展集团有限公司 | 0.0003 | 4.88 | 10 | 2030-10-30 | 刘良波 | 913306837045245661 | 2 | 233.762441 | 114.7052257 | 1.5009346 | 0 | 0 | 101.0481 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20光证G5 | 商业性金融债券 | 光大证券股份有限公司 | 0.0001 | 3.7 | 3 | 2023-08-28 | 刘秋明 | 91310000100019382F | 46.10788 | 2287.36384 | 1755.412835 | 24.663924 | 0 | 0 | 100.9446 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20中泰03 | 商业性金融债券 | 中泰证券股份有限公司 | 0.0001 | 3.79 | 3 | 2023-10-29 | 李峰 | 91370000729246347A | 69.68626 | 1745.0956 | 1400.798132 | 25.813056 | 0 | 0 | 101.0143 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20亦庄02 | 公司债券 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 0.0002 | 4.12 | 3 | 2023-11-27 | 杨永政 | 91110302684355290F | 425.95 | 830.350672 | 228.9156735 | 4.6570302 | 0 | 0 | 101.385 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20湖交02 | 公司债券 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.05 | 5 | 2025-12-22 | 楼秋红 | 913305001469759866 | 50 | 639.280461 | 335.6808319 | 1.2800186 | 0 | 0 | 101.284 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21招证G2 | 商业性金融债券 | 招商证券股份有限公司 | 0.0001 | 3.53 | 3 | 2024-01-18 | 霍达 | 91440300192238549B | 86.96527 | 4997.26678 | 3939.01966 | 95.038669 | 0 | 0 | 100.4843 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21诸资01 | 公司债券 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 0.0001 | 4.17 | 3 | 2024-01-21 | 楼文钢 | 91330681146265634F | 8 | 1656.58229 | 1035.476196 | 6.3224434 | 0 | 0 | 101.0707 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海通02 | 商业性金融债券 | 海通证券股份有限公司 | 0.0001 | 3.79 | 3 | 2024-02-08 | 周杰 | 9131000013220921X6 | 130.642 | 6940.73351 | 5259.470388 | 120.37229 | 0 | 0 | 101.049 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21苏新01 | 公司债券 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 0.0002 | 3.85 | 5 | 2026-04-01 | 王星 | 9132000025161746XP | 11.51293 | 545.901812 | 391.2195429 | 3.7493173 | 0 | 0 | 99.8573 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21国联G1 | 公司债券 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 0.0002 | 3.69 | 3 | 2024-04-14 | 许可 | 91320200136008095K | 80 | 1240.00165 | 847.8533329 | 18.384935 | 0 | 0 | 100.3214 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20嵊城03 | 公司债券 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.0001 | 5.27 | 5 | 2025-12-23 | 邢良军 | 913306837252350930 | 3 | 594.920043 | 327.5139154 | 1.9785454 | 0 | 0 | 101.5392 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20虞资D2 | 公司债券 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0001 | 4.18 | 1 | 2021-12-21 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1189.80446 | 729.5846581 | 2.7180956 | 0 | 0 | 100.3866 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21溧城01 | 公司债券 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0002 | 4.8 | 5 | 2026-01-08 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 521.959559 | 305.8158776 | 1.3544457 | 0 | 0 | 101.0596 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21昌发01 | 公司债券 | 北京昌平科技园发展有限公司 | 0.0002 | 4.49 | 3 | 2024-01-25 | 刘智勇 | 911101143442238738 | 36.10537 | 134.029335 | 88.5309377 | 0.1644818 | 0 | 0 | 100.9597 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21东泰D1 | 公司债券 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 | 0.0002 | 4.58 | 1 | 2022-01-25 | 施乐 | 913206237573386284 | 8.5 | 1129.0752 | 624.2422408 | 5.663268 | 0 | 0 | 100.2788 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21启国01 | 公司债券 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 0.0001 | 4.7 | 7 | 2028-01-27 | 范斌 | 913206816811332706 | 30 | 396.941812 | 217.9781437 | 2.4475097 | 0 | 0 | 100.2466 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21上虞01 | 公司债券 | 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 | 0.0001 | 4.65 | 5 | 2026-01-28 | 诸荣刚 | 91330604744122211D | 10 | 269.585137 | 166.5445771 | 1.6394361 | 0 | 0 | 101.096 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21江东01 | 公司债券 | 江东控股集团有限责任公司 | 0.0001 | 4.3 | 5 | 2026-03-08 | 张道祥 | 91340500711716881P | 30 | 1477.28769 | 839.7648561 | 7.2395183 | 0 | 0 | 100.6457 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21宜春01 | 公司债券 | 宜春交通投资集团有限公司 | 0.0003 | 4.6 | 5 | 2026-03-17 | 伍兆勇 | 91360900581623993Q | 5.5 | 464.128424 | 245.7042269 | 2.9659642 | 0 | 0 | 100.053 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21青控01 | 公司债券 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.0003 | 4.5 | 5 | 2026-03-12 | 李成刚 | 913702123215149854 | 25 | 954.895828 | 581.9217113 | 13.620043 | 0 | 0 | 100.3025 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21襄阳01 | 公司债券 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0002 | 4.35 | 5 | 2026-03-15 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9493 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21玉环02 | 公司债券 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0002 | 4.37 | 5 | 2026-03-23 | 张黎曙 | 91331021704700099D | 1.2 | 441.478612 | 199.6945579 | 1.6756475 | 0 | 0 | 99.9526 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21长建D1 | 公司债券 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.48 | 1 | 2022-04-09 | 武旭波 | 913305227996485876 | 23 | 624.556558 | 325.0744083 | 2.6368284 | 0 | 0 | 100.2657 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21红谷01 | 公司债券 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 0.0002 | 4.4 | 5 | 2026-04-09 | 鞠雅 | 91360100769763234A | 14.15 | 234.142169 | 150.7273028 | 0.7277821 | 0 | 0 | 99.2628 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21金街优 | 资产支持证券 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 0.0001 | 4.6 | 17.989 | 2038-12-31 | 牛明奇 | 91110000101337956C | 102.3863 | 2579.77112 | 1917.014504 | 22.408126 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 20濂溪城投债 | 企业债券 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 0.0001 | 5.12 | 7 | 2027-10-12 | 代龙宇 | 91360402664759511M | 2 | 214.73121 | 139.4685919 | 2.3652469 | 0 | 0 | 100.6275 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20南京浦口PPN007 | 企业债务融资工具 | 南京浦口经济开发有限公司 | 0.0002 | 4.74 | 5 | 2025-09-25 | 沈沁 | 91320111135657181D | 177.9956 | 893.030991 | 633.900602 | 0.6148734 | 0 | 0 | 100.2561 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN001 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0001 | 5.04 | 1 | 2022-01-27 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.198 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21浏阳城建PPN002 | 企业债务融资工具 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 0.0001 | 4.69 | 5 | 2026-02-26 | 熊玮 | 9143018171211505XM | 10 | 460.709143 | 246.4133476 | 6.1805285 | 0 | 0 | 101.1209 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21青岛黄岛PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 0.0001 | 4.87 | 5 | 2026-03-01 | 刘书武 | 91370211740386754Y | 27.5113 | 185.14389 | 127.6862371 | 1.1686516 | 0 | 0 | 101.6188 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21胶州城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 0.0002 | 5.02 | 3 | 2024-03-08 | 刘洪玉 | 91370281693761960K | 10 | 394.511726 | 254.5950728 | 1.3430246 | 0 | 0 | 100.7975 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海安建投PPN005 | 企业债务融资工具 | 海安市城建开发投资集团有限公司 | 0.0001 | 5.47 | 2 | 2023-03-25 | 鲁德平 | 9132062173782264X0 | 18.00984 | 558.629965 | 354.1616774 | 2.9538329 | 0 | 0 | 100.6607 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21上虞国投PPN001 | 企业债务融资工具 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.0002 | 4.49 | 3 | 2024-03-30 | 倪红娣 | 91330604MA2884PCXL | 10 | 1189.80446 | 729.5846581 | 2.7180956 | 0 | 0 | 101.2391 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21襄阳住房PPN002 | 企业债务融资工具 | 襄阳市住房投资有限公司 | 0.0002 | 4.27 | 5 | 2026-04-23 | 叶士昭 | 914206000526198419 | 20 | 427.451944 | 333.4296795 | 1.04598 | 0 | 0 | 99.9261 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21洪山城投PPN001 | 企业债务融资工具 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 0.0002 | 4.4 | 3 | 2024-04-22 | 彭学斌 | 914201116918713147 | 43.17427 | 163.552983 | 109.5468055 | 1.5398046 | 0 | 0 | 99.1706 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21长沙城北PPN001 | 企业债务融资工具 | 长沙市城北投资有限公司 | 0.0002 | 4.3 | 3 | 2024-05-28 | 王晓阳 | 914301006828073372 | 0.5 | 249.477773 | 146.8238843 | 6.2084818 | 0 | 0 | 99.3936 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 18宿迁交通MTN001 | 企业债务融资工具 | 宿迁市交通产业集团有限公司 | 0.0001 | 5.89 | 5 | 2023-10-23 | 刘飞 | 91321300704015622A | 10 | 223.528062 | 78.03814073 | 1.1880773 | 0 | 0 | 104.4519 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 18新都香城MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都市新都香城建设投资有限公司 | 0.0001 | 4.89 | 5 | 2023-08-06 | 彭健 | 91510100758773664C | 10 | 407.54231 | 261.5380593 | 1.6390994 | 0 | 0 | 102.682 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20红谷滩MTN001 | 企业债务融资工具 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.62 | 5 | 2025-12-17 | 鞠雅 | 91360100769763234A | 14.15 | 234.142169 | 150.7273028 | 0.7277821 | 0 | 0 | 101.6596 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21海晟控股MTN001 | 企业债务融资工具 | 江苏海晟控股集团有限公司 | 0.0001 | 4.24 | 3 | 2024-03-05 | 蔡卫东 | 91320684757309421E | 45 | 388.513896 | 239.4528917 | 4.5119389 | 0 | 0 | 100.9386 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21溧阳城建MTN001 | 企业债务融资工具 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 0.0001 | 3.98 | 3 | 2024-06-28 | 陈金伟 | 91320400752727755B | 13.62997 | 521.959559 | 305.8158776 | 1.3544457 | 0 | 0 | 100.2068 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21香城投资MTN001 | 企业债务融资工具 | 成都香城投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.27 | 5 | 2026-06-29 | 刘洁 | 91510114MA6CLXF252 | 50 | 1021.88041 | 652.7962956 | 2.5775931 | 0 | 0 | 100.3501 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17长交01 | 公司债券 | 长兴交通投资集团有限公司 | 0.0001 | 6 | 5 | 2022-03-08 | 徐诚 | 91330522147160105Y | 15 | 753.045132 | 402.9827562 | 5.0499061 | 0 | 0 | 100.3301 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21杭湾01 | 公司债券 | 海盐杭州湾投资发展集团有限公司 | 0.0001 | 4.28 | 5 | 2026-04-07 | 朱嘉巍 | 91330424721046885T | 3.6 | 125.437374 | 80.54962098 | 0.6935272 | 0 | 0 | 100.0391 | AA | AA | 无 | 正常 |
| PR皋交投 | 企业债券 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 0.0001 | 3.74 | 7 | 2023-03-23 | 张健 | 9132068272283447X8 | 50 | 449.741597 | 247.7745319 | 6.1372737 | 0 | 0 | 40.1485 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17长兴债 | 公司债券 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 6.3 | 5 | 2022-03-21 | 武旭波 | 913305227996485876 | 23 | 624.556558 | 325.0744083 | 2.6368284 | 0 | 0 | 100.7529 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 17绍兴01 | 公司债券 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 0.0001 | 6 | 5 | 2022-04-27 | 吕文杰 | 91330600746335456H | 3 | 745.493095 | 398.1812165 | 4.2203465 | 0 | 0 | 101.985 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| PR福田01B | 公司债券 | 北京中车信融融资租赁有限公司 | 0.0001 | 6.42 | 2.9041 | 2020-12-21 | 乐荣生 | 91110000593822201D | 5 | 165.296882 | 149.6162069 | 0.553517 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 青城3次 | 公司债券 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.0002 | 0 | 2.8685 | 2020-12-21 | 李成刚 | 91370200399683164N | 2.0719 | 164.728729 | 133.1333672 | 4.3232423 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 沂水次 | 商业性金融债券 | 沂水县热电有限责任公司 | 0.0001 | 0 | 4.5123 | 2022-09-30 | 石道勇 | 913713237409644890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 18花09A2 | 公司债券 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 0.0002 | 5.55 | 1.0301 | 2019-06-24 | 俞胜法 | 91500000073691826L | 120 | 433.405032 | 237.7488653 | 23.994901 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 17庆汇A2 | 公司债券 | 庆汇租赁有限公司 | 0.0002 | 0 | 0.9726 | 2018-11-03 | 刘悦 | 91210800720980772C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| PR1优 | 公司债券 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.0001 | 5.4 | 0.548 | 2018-10-30 | 郑杨 | 9131000013221158XC | 293.5216 | 79502.18 | 73044.01 | 589.93 | 1.73 | 14.64 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19宁城01 | 公司债券 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 0.0001 | 5.8 | 5 | 2024-08-15 | 胡携春 | 91430100722561459A | 10 | 500.025789 | 279.8594131 | 5.6321349 | 0 | 0 | 101.8436 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21福新01 | 企业债券 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 0.0001 | 3.77 | 7 | 2028-01-26 | 刘宇 | 91350100154381811E | 100 | 335.579313 | 186.8266656 | 6.0173342 | 0 | 0 | 100.729 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21绍专01 | 企业债券 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 0.0001 | 4.23 | 7 | 2028-03-01 | 张永春 | 9133060071548757XU | 5 | 952.008452 | 566.6650573 | 7.9792874 | 0 | 0 | 101.3866 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21江北01 | 企业债券 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.0002 | 3.87 | 7 | 2028-03-11 | 高亮 | 91320191134916858Y | 65.48165 | 1129.13403 | 785.6577263 | 1.8632467 | 0 | 0 | 100.514 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21温铁01 | 企业债券 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 0.0001 | 3.8 | 15 | 2036-04-13 | 丁建宇 | 91330300575342052A | 20 | 447.820935 | 203.5750623 | 2.2342885 | 0 | 0 | 100.259 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 21钱城02 | 企业债券 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 | 0.0001 | 4.29 | 7 | 2028-04-19 | 陈国飞 | 9133010978825956X6 | 5 | 456.521426 | 218.7436864 | 4.4554906 | 0 | 0 | 99.711 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 21湖交投 | 企业债券 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 0.0003 | 4.19 | 15 | 2036-04-19 | 楼秋红 | 913305001469759866 | 50 | 639.280461 | 335.6808319 | 1.2800186 | 0 | 0 | 99.707 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0004 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 深交所 | 卖出回购 | 深交所 | 0.0003 | / | / | 2021-07-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0002 | / | / | 2021-07-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0003 | / | / | 2021-07-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0001 | / | / | 2021-07-07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 上交所 | 卖出回购 | 上交所 | 0.0006 | / | / | 2021-07-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 19柯城债 | 企业债券 | 衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司 | 0.0038 | 5.9 | 7 | 2026-12-03 | 谭妍 | 913308007450604385 | 1 | 145.256695 | 93.59683806 | 1.058638 | 0 | 0 | 101.0079 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 17安吉01 | 公司债券 | 安吉县城西北开发有限公司 | 0.0187 | 6.7 | 5 | 2022-09-20 | 章文君 | 913305235835791213 | 3.8 | 183.402659 | 108.6740709 | 1.5526431 | 0 | 0 | 99.8231 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 17振浔02 | 公司债券 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司 | 0.0242 | 7 | 5 | 2022-12-14 | 朱慧斌 | 91330503784402437A | 0.16 | 87.046379 | 35.42254076 | 1.3361586 | 0 | 0 | 100.6062 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 17振浔03 | 公司债券 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司 | 0.0138 | 7 | 5 | 2022-12-22 | 朱慧斌 | 91330503784402437A | 0.16 | 87.046379 | 35.42254076 | 1.3361586 | 0 | 0 | 100.6071 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19永兴02 | 公司债券 | 长兴县永兴建设开发有限公司 | 0.0038 | 6.8 | 5 | 2024-09-27 | 周国华 | 91330522731529514W | 8.11 | 240.178143 | 128.0352361 | 1.8057159 | 0 | 0 | 101.3441 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19兴奉01 | 公司债券 | 宁波市兴奉开投建设有限公司 | 0.0115 | 6.35 | 5 | 2024-10-29 | 包建军 | 91330283MA2CK76400 | 2 | 17.071553 | 15.12289191 | -0.009873 | 0 | 0 | 100.5955 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| G20桐庐1 | 公司债券 | 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 | 0.0265 | 7 | 10 | 2030-02-04 | 张烈 | 91330122063959809C | 2 | 27.3709177 | 21.49142865 | -0.008056 | 0 | 0 | 100.1793 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19绿洲01 | 公司债券 | 浙江安吉国控建设发展集团有限公司 | 0.0384 | 6.6 | 5 | 2024-12-16 | 张凌 | 91330523559688598Q | 7.5 | 459.413295 | 247.7740981 | 2.9977612 | 0 | 0 | 102.0884 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19甬象02 | 公司债券 | 象山县大目湾新城投资开发有限公司 | 0.0286 | 7.29 | 5 | 2024-11-29 | 黄尚峰 | 91330225662095838M | 1 | 150.85135 | 68.91050991 | 1.2607566 | 0 | 0 | 99.2606 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19浔旅01 | 公司债券 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 0.0114 | 6.8 | 15 | 2034-12-27 | 刘厚平 | 91330503307530524M | 10 | 279.961222 | 153.0477544 | 1.3373586 | 0 | 0 | 99.7559 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19天台01 | 公司债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0038 | 5.98 | 5 | 2024-12-10 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3 | 198.860611 | 123.6613503 | 1.2269361 | 0 | 0 | 99.4999 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19长湖债 | 公司债券 | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 | 0.0038 | 6.4 | 5 | 2024-12-09 | 倪咪 | 91330522781826402C | 15 | 241.591303 | 110.0923278 | 1.735239 | 0 | 0 | 99.5404 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19新昌02 | 公司债券 | 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 0.0152 | 6.08 | 5 | 2024-12-12 | 徐洪源 | 91330624749803788E | 2 | 818.860742 | 527.3398099 | 3.6391457 | 0 | 0 | 102.8496 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 19黄城债 | 公司债券 | 台州市黄岩城市建设发展集团有限公司 | 0.0039 | 6 | 5 | 2024-12-17 | 孙六 | 91331003732034695W | 1.994465 | 106.938228 | 73.44197233 | 1.8981527 | 0 | 0 | 99.8932 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19嵊经01 | 公司债券 | 嵊州市经济开发区艇湖新兴产业园建设有限公司 | 0.0057 | 6.5 | 5 | 2024-12-26 | 卢霄峰 | 91330683MA2BH0UJXF | 0.5 | 29.9817038 | 21.5602565 | -0.02704 | 0 | 0 | 100.4248 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20嵊南01 | 公司债券 | 嵊州市城南建设投资有限公司 | 0.0151 | 6 | 7 | 2027-01-10 | 金甜甜 | 91330683771937686C | 0.9 | 172.68807 | 90.73439072 | 0.5548541 | 0 | 0 | 101.1548 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20瓯经01 | 公司债券 | 温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 | 0.0076 | 5.98 | 5 | 2025-02-18 | 陈建义 | 91330304582658493C | 8.838397 | 149.489946 | 86.38054316 | 1.2944572 | 0 | 0 | 98.2785 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20天台01 | 公司债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0076 | 5.23 | 5 | 2025-03-20 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3 | 198.860611 | 123.6613503 | 1.2269361 | 0 | 0 | 98.5436 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20太湖01 | 公司债券 | 浙江太湖新城实业投资有限公司 | 0.0303 | 5.99 | 5 | 2025-03-27 | 黄斌 | 91330522573978882N | 11.5 | 267.01125 | 171.9125792 | 3.2243632 | 0 | 0 | 100.1498 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20安控01 | 公司债券 | 浙江安吉国控建设发展集团有限公司 | 0.0151 | 6 | 5 | 2025-04-02 | 张凌 | 91330523559688598Q | 7.5 | 459.413295 | 247.7740981 | 2.9977612 | 0 | 0 | 101.4454 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20宁开01 | 公司债券 | 宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司 | 0.0189 | 5.5 | 5 | 2025-04-21 | 陈奇能 | 913302830792102105 | 8.2 | 101.235743 | 57.40826464 | 0.8385789 | 0 | 0 | 99.375 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20新昌02 | 公司债券 | 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 0.0265 | 5.7 | 3 | 2023-04-24 | 徐洪源 | 91330624749803788E | 2 | 818.860742 | 527.3398099 | 3.6391457 | 0 | 0 | 101.6204 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20新经01 | 公司债券 | 新昌县经开产业园建设有限公司 | 0.0265 | 5.95 | 5 | 2025-04-29 | 张伟育 | 91330624MA2BHALE9F | 0.5 | 14.6422447 | 11.87764789 | -0.005202 | 0 | 0 | 101.0073 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20恒金01 | 公司债券 | 台州恒金实业投资有限公司 | 0.0189 | 5.35 | 7 | 2027-06-15 | 王禹 | 91331004MA2AN89F70 | 4.5 | 21.3962569 | 16.90281036 | -0.040573 | 0 | 0 | 100.2034 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20定投债 | 公司债券 | 舟山市定海区城市建设投资开发有限公司 | 0.0303 | 5.98 | 3 | 2023-06-30 | 邱长发 | 9133090266289797XD | 1 | 37.5463519 | 24.00312036 | 0.0907254 | 0 | 0 | 100.3517 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20舟蓬02 | 公司债券 | 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | 0.0062 | 4.8 | 5 | 2025-06-29 | 刘锡波 | 9133092173320932XB | 1 | 282.66348 | 143.0564184 | 2.9349826 | 0 | 0 | 95.8124 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20兰投01 | 公司债券 | 兰溪市城市投资集团有限公司 | 0.0114 | 5.4 | 3 | 2023-09-02 | 吴越 | 91330781684514423K | 1.5 | 232.269261 | 156.0622876 | 2.3651586 | 0 | 0 | 100.1599 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20新集01 | 公司债券 | 新昌县城市建设投资集团有限公司 | 0.0341 | 5.69 | 5 | 2025-10-20 | 吴康 | 91330624MA288L8C81 | 10 | 290.344864 | 172.6338902 | 1.146878 | 0 | 0 | 100.4458 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21新业01 | 公司债券 | 湖州吴兴新业建设投资集团有限公司 | 0.0379 | 6.2 | 5 | 2026-01-26 | 陈伟 | 91330500056895026G | 20 | 163.839472 | 91.73515553 | 0.7774318 | 0 | 0 | 101.3321 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21象经01 | 公司债券 | 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司 | 0.0189 | 5.75 | 3 | 2024-03-10 | 汤贞海 | 91330225599457815A | 5 | 121.251101 | 54.01878027 | 1.0185527 | 0 | 0 | 97.2425 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21紫梅01 | 公司债券 | 安吉紫梅实业有限公司 | 0.0189 | 6 | 5 | 2026-04-12 | 唐青青 | 913305235547725396 | 3.2 | 120.909267 | 66.45479984 | 1.7207587 | 0 | 0 | 100.7325 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21兰溪01 | 公司债券 | 兰溪市城市投资集团有限公司 | 0.0114 | 5.79 | 3 | 2024-06-25 | 吴越 | 91330781684514423K | 1.5 | 232.269261 | 156.0622876 | 2.3651586 | 0 | 0 | 100.5178 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19奉开02 | 公司债券 | 宁波市雪窦开发投资集团有限公司 | 0.0266 | 5.95 | 5 | 2024-12-16 | 林煜轩 | 91330283062903176T | 15 | 147.024196 | 86.74228642 | 1.088197 | 0 | 0 | 101.0181 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20安交01 | 公司债券 | 安吉县交通投资发展集团有限公司 | 0.0265 | 6.19 | 5 | 2025-03-26 | 屠继忠 | 913305235850108446 | 10 | 191.08667 | 87.7523881 | 1.7817165 | 0 | 0 | 101.0812 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20兰城01 | 公司债券 | 兰溪市城市投资集团有限公司 | 0.0265 | 5.7 | 5 | 2025-06-15 | 吴越 | 91330781684514423K | 1.5 | 232.269261 | 156.0622876 | 2.3651586 | 0 | 0 | 100.8493 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 16永专债01 | 企业债券 | 永嘉投资集团有限公司 | 0.0131 | 4.19 | 10 | 2026-09-23 | 陈文勇 | 91330324665184473G | 1 | 326.996078 | 204.2970606 | 0.7133502 | 0 | 0 | 97.3423 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 17永专债 | 企业债券 | 永嘉投资集团有限公司 | 0.0039 | 6.3 | 10 | 2027-04-05 | 陈文勇 | 91330324665184473G | 1 | 326.996078 | 204.2970606 | 0.7133502 | 0 | 0 | 101.5951 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 18武义停车场专项债02 | 企业债券 | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 | 0.0059 | 8 | 7 | 2025-12-21 | 曹锦武 | 91330723071601938W | 10 | 126.934174 | 75.19410817 | 0.716132 | 0 | 0 | 101.9799 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19浔开债 | 企业债券 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 0.0115 | 7.4 | 7 | 2026-03-12 | 厉波 | 9133050314697107XP | 5 | 216.420256 | 101.6943797 | 2.0318558 | 0 | 0 | 100.4379 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 19柯城国资债 | 企业债券 | 衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司 | 0.0076 | 5.9 | 7 | 2026-12-03 | 谭妍 | 913308007450604385 | 1 | 145.256695 | 93.59683806 | 1.058638 | 0 | 0 | 101.0079 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 20绍兴柯岩专项债01 | 企业债券 | 绍兴柯岩建设投资有限公司 | 0.0386 | 5.75 | 7 | 2027-12-28 | 李华 | 91330621747011402F | 2 | 365.224316 | 272.8201314 | 2.1814748 | 0 | 0 | 102.1747 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 20丽水南投PPN001 | 企业债务融资工具 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 0.0058 | 5.8 | 5 | 2025-10-26 | 张何欢 | 91331100558624445G | 3 | 254.077119 | 142.473851 | 1.8200552 | 0 | 0 | 101.6496 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 21南浔水利PPN002 | 企业债务融资工具 | 湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司 | 0.0377 | 5.95 | 3 | 2024-02-08 | 闻爱祥 | 913305035705930045 | 10 | 198.935659 | 111.3959556 | 1.4841555 | 0 | 0 | 98.5679 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 新昌优04 | 资产支持证券 | 新昌县水务集团有限公司 | 0.0038 | 5.8 | 4.0027 | 2024-09-22 | 张新贵 | 91330624146432527Q | 2 | 49.5170677 | 22.02863028 | 0.6098353 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 新昌优05 | 资产支持证券 | 新昌县水务集团有限公司 | 0.0087 | 5.95 | 5.0027 | 2025-09-22 | 张新贵 | 91330624146432527Q | 2 | 49.5170677 | 22.02863028 | 0.6098353 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 新昌优06 | 资产支持证券 | 新昌县水务集团有限公司 | 0.0095 | 5.95 | 6.0027 | 2026-09-22 | 张新贵 | 91330624146432527Q | 2 | 49.5170677 | 22.02863028 | 0.6098353 | 0 | 0 | 0 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 19柯桥国资ABN001优先A7 | 资产支持证券 | 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 | 0.0172 | 5.2 | 6.389 | 2026-01-15 | 沈秀萍 | 91330621704498695D | 0.8 | 2051.56114 | 1416.838149 | 5.6305762 | 0 | 0 | 102.3006 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 易方达资产-兴润5号 | 买入返售 | 易方达资产-兴润5号 | 0.0021 | / | / | 2021-07-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 海通期货-乾坤1号 | 卖出回购 | 海通期货-乾坤1号 | 0.0131 | / | / | 2021-07-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 海通期货-乾坤1号 | 卖出回购 | 海通期货-乾坤1号 | 0.0121 | / | / | 2021-07-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 中建投信托-汇泉添添利运作信托计划 | 卖出回购 | 中建投信托-汇泉添添利运作信托计划 | 0.0114 | / | / | 2021-07-02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 宏源证券宏源9号 | 卖出回购 | 宏源证券宏源9号 | 0.0062 | / | / | 2021-07-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 宏源证券宏源9号 | 卖出回购 | 宏源证券宏源9号 | 0.0097 | / | / | 2021-07-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 光证资管诚享5号 | 卖出回购 | 光证资管诚享5号 | 0.0064 | / | / | 2021-07-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 20安吉02 | 公司债券 | 安吉县城西北开发有限公司 | 0.0816 | 5.9 | 5 | 2025-09-17 | 章文君 | 913305235835791213 | 3.8 | 183.402659 | 108.6740709 | 1.5526431 | 0 | 0 | 97.5126 | AA | AA | 无 | 正常 |
| G20桐庐2 | 公司债券 | 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 | 0.4026 | 5.5 | 10 | 2030-11-03 | 张烈 | 91330122063959809C | 2 | 27.3709177 | 21.49142865 | -0.008056 | 0 | 0 | 97.0363 | A | A | 无 | 正常 |
| 21宁开01 | 公司债券 | 宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司 | 0.5141 | 5.3 | 3 | 2024-03-17 | 陈奇能 | 913302830792102105 | 8.2 | 101.235743 | 57.40826464 | 0.8385789 | 0 | 0 | 99.4861 | AA | AA | 无 | 正常 |
