理财公告
| 桐庐农商银行代客理财投后管理表 | ||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 单位：亿元 | |||||||||||||||||||
| 债券代码 | 资产名称 | 资产类别 | 融资人 | 资产要素 | 基本信息 | 经营指标 | 外部评级变化 | 负面新闻 | 综合评价 | |||||||||||
| 持有金额 | 利率 | 期限 | 到期日 | 法人代表 | 统一社会信用代码证 | 注册资本 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | 不良贷款率 | 资本充足率 | 期末净价 | 初始 | 期末 | ||||||
| 145817 | 17安吉01 | 公司债券 | 安吉县城西北开发有限公司 | 0.0027 | 6.7000 | 5.0000 | 2022-09-20 | 章文君 | 913305235835791213 | 3.8000 | 179.2703 | 103.9119 | 75.3584 | 0 | 0 | 100.5871 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 150030 | 17振浔02 | 公司债券 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司 | 0.0089 | 7.0000 | 5.0000 | 2022-12-14 | 朱慧斌 | 91330503784402437A | 0.1600 | 94.9618 | 42.5475 | 52.4144 | 0 | 0 | 100.8605 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 150064 | 17振浔03 | 公司债券 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司 | 0.0051 | 7.0000 | 5.0000 | 2022-12-22 | 朱慧斌 | 91330503784402437A | 0.1600 | 94.9618 | 42.5475 | 52.4144 | 0 | 0 | 100.8449 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 151924 | G19织里1 | 公司债券 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 0.0014 | 7.5000 | 3.0000 | 2022-08-02 | 潘斌松 | 9133050273777270X4 | 9.2163 | 398.4416 | 264.8277 | 133.2386 | 0 | 0 | 100.1071 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162225 | 19永兴02 | 公司债券 | 长兴县永兴建设开发有限公司 | 0.0014 | 6.8000 | 5.0000 | 2024-09-27 | 钱国平 | 91330522731529514W | 8.1100 | 243.2923 | 130.3882 | 112.8923 | 0 | 0 | 101.0098 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162363 | 19兴奉01 | 公司债券 | 宁波市兴奉开投建设有限公司 | 0.0042 | 6.3500 | 5.0000 | 2024-10-29 | 包建军 | 91330283MA2CK76400 | 2.0000 | 18.1085 | 16.1738 | 1.9348 | 0 | 0 | 100.7968 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162430 | G20桐庐1 | 公司债券 | 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 | 0.0097 | 7.0000 | 10.0000 | 2030-02-04 | 张烈 | 91330122063959809C | 2.0000 | 27.3128 | 21.4363 | 5.8766 | 0 | 0 | 100.5805 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162583 | 19绿洲01 | 公司债券 | 浙江安吉国控建设发展集团有限公司 | 0.0141 | 6.6000 | 5.0000 | 2024-12-16 | 张凌 | 91330523559688598Q | 7.5000 | 495.0538 | 281.8237 | 213.2301 | 0 | 0 | 101.7092 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162630 | 19甬象02 | 公司债券 | 象山县大目湾新城投资开发有限公司 | 0.0105 | 7.2900 | 5.0000 | 2024-11-29 | 黄尚峰 | 91330225662095838M | 1.0000 | 154.7677 | 70.7331 | 82.9435 | 0 | 0 | 100.1286 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162638 | 19浔旅01 | 公司债券 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 0.0042 | 6.8000 | 15.0000 | 2034-12-27 | 刘厚平 | 91330503307530524M | 10.0000 | 334.8821 | 192.1628 | 138.4012 | 0 | 0 | 101.0426 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162649 | 19天台01 | 公司债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0014 | 5.9800 | 5.0000 | 2024-12-10 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3.0000 | 229.0826 | 142.3399 | 85.6795 | 0 | 0 | 100.2619 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162676 | 19长湖债 | 公司债券 | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 | 0.0014 | 6.4000 | 5.0000 | 2024-12-09 | 倪咪 | 91330522781826402C | 15.0000 | 260.0051 | 127.4069 | 121.8772 | 0 | 0 | 99.6948 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162721 | 19新昌02 | 公司债券 | 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 0.0056 | 6.0800 | 5.0000 | 2024-12-12 | 徐洪源 | 91330624749803788E | 2.0000 | 1,004.4546 | 652.3280 | 342.4729 | 0 | 0 | 103.8391 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162738 | 19黄城债 | 公司债券 | 台州市黄岩城市建设发展集团有限公司 | 0.0014 | 6.0000 | 5.0000 | 2024-12-17 | 孙六 | 91331003732034695W | 1.9945 | 118.5951 | 83.3982 | 35.1620 | 0 | 0 | 100.4518 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162845 | 19嵊经01 | 公司债券 | 嵊州市经济开发区艇湖新兴产业园建设有限公司 | 0.0021 | 6.5000 | 5.0000 | 2024-12-26 | 卢霄峰 | 91330683MA2BH0UJXF | 0.5000 | 46.0678 | 36.1351 | 9.9327 | 0 | 0 | 100.8420 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 162874 | 20嵊南01 | 公司债券 | 嵊州市城南建设投资有限公司 | 0.0055 | 6.0000 | 7.0000 | 2027-01-10 | 金甜甜 | 91330683771937686C | 0.9000 | 195.3506 | 113.2457 | 81.6113 | 0 | 0 | 101.1484 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166083 | 20瓯经01 | 公司债券 | 温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 | 0.0028 | 5.9800 | 5.0000 | 2025-02-18 | 陈建义 | 91330304582658493C | 8.8384 | 153.0066 | 89.6088 | 63.3978 | 0 | 0 | 99.1988 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166347 | 20天台01 | 公司债券 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 0.0028 | 5.2300 | 5.0000 | 2025-03-20 | 朱斐丽 | 913310231480839069 | 3.0000 | 229.0826 | 142.3399 | 85.6795 | 0 | 0 | 99.3071 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166418 | 20太湖01 | 公司债券 | 浙江太湖新城实业投资有限公司 | 0.0111 | 5.9900 | 5.0000 | 2025-03-27 | 黄斌 | 91330522573978882N | 11.5000 | 291.0355 | 190.5860 | 100.4495 | 0 | 0 | 100.0503 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166450 | 20安控01 | 公司债券 | 浙江安吉国控建设发展集团有限公司 | 0.0055 | 6.0000 | 5.0000 | 2025-04-02 | 张凌 | 91330523559688598Q | 7.5000 | 495.0538 | 281.8237 | 213.2301 | 0 | 0 | 101.4851 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166706 | 20新昌02 | 公司债券 | 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 0.0097 | 5.7000 | 3.0000 | 2023-04-24 | 徐洪源 | 91330624749803788E | 2.0000 | 1,004.4546 | 652.3280 | 342.4729 | 0 | 0 | 101.6505 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 166745 | 20新经01 | 公司债券 | 新昌县经开产业园建设有限公司 | 0.0097 | 5.9500 | 5.0000 | 2025-04-29 | 张伟育 | 91330624MA2BHALE9F | 0.5000 | 13.3076 | 10.5428 | 2.7648 | 0 | 0 | 101.2048 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166767 | 20恒金01 | 公司债券 | 台州恒金实业投资有限公司 | 0.0069 | 5.3500 | 7.0000 | 2027-06-15 | 王禹 | 91331004MA2AN89F70 | 4.5000 | 24.6596 | 20.2715 | 4.3132 | 0 | 0 | 100.7940 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 166971 | 20定投债 | 公司债券 | 舟山市定海区城市建设投资开发有限公司 | 0.0111 | 5.9800 | 3.0000 | 2023-06-30 | 邱长发 | 9133090266289797XD | 1.0000 | 38.7590 | 24.3751 | 14.3839 | 0 | 0 | 100.9143 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167112 | 20舟蓬02 | 公司债券 | 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | 0.0023 | 4.8000 | 5.0000 | 2025-06-29 | 刘锡波 | 9133092173320932XB | 1.0000 | 292.9914 | 153.3712 | 139.4125 | 0 | 0 | 98.1195 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167539 | 20兰投01 | 公司债券 | 兰溪市城市投资集团有限公司 | 0.0042 | 5.4000 | 3.0000 | 2023-09-02 | 吴越 | 91330781684514423K | 1.5000 | 248.1530 | 171.9921 | 74.8055 | 0 | 0 | 100.9069 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167800 | 20浔旅02 | 公司债券 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 0.0028 | 6.0000 | 15.0000 | 2035-09-29 | 刘厚平 | 91330503307530524M | 10.0000 | 334.8821 | 192.1628 | 138.4012 | 0 | 0 | 99.8733 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167895 | 20新集01 | 公司债券 | 新昌县城市建设投资集团有限公司 | 0.0125 | 5.6900 | 5.0000 | 2025-10-20 | 吴康 | 91330624MA288L8C81 | 10.0000 | 385.2985 | 216.1491 | 169.0347 | 0 | 0 | 100.5113 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177736 | 21新业01 | 公司债券 | 湖州吴兴新业建设投资集团有限公司 | 0.0139 | 6.2000 | 5.0000 | 2026-01-26 | 陈伟 | 91330500056895026G | 20.0000 | 192.2902 | 117.6438 | 72.4216 | 0 | 0 | 102.0158 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178003 | 21象经01 | 公司债券 | 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司 | 0.0069 | 5.7500 | 3.0000 | 2024-03-10 | 汤贞海 | 91330225599457815A | 5.0000 | 124.5156 | 57.1218 | 67.3938 | 0 | 0 | 102.4160 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178333 | 21紫梅01 | 公司债券 | 安吉紫梅实业有限公司 | 0.0069 | 6.0000 | 5.0000 | 2026-04-12 | 唐青青 | 913305235547725396 | 3.2000 | 137.9269 | 73.1597 | 64.5593 | 0 | 0 | 101.6736 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178927 | 21浙实01 | 公司债券 | 浙江天子湖实业投资有限公司 | 0.0083 | 5.5000 | 3.0000 | 2024-07-16 | 项培荣 | 91330523762532871T | 3.0000 | 128.8244 | 58.0630 | 70.5738 | 0 | 0 | 100.8391 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178933 | 21兰溪01 | 公司债券 | 兰溪市城市投资集团有限公司 | 0.0042 | 5.7900 | 3.0000 | 2024-06-25 | 吴越 | 91330781684514423K | 1.5000 | 248.1530 | 171.9921 | 74.8055 | 0 | 0 | 101.6690 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178966 | 21修竹02 | 公司债券 | 浙江安吉修竹绿化工程有限公司 | 0.0017 | 5.8000 | 5.0000 | 2026-07-02 | 方玉平 | 91330523704472583D | 11.2000 | 163.7833 | 67.8242 | 95.9591 | 0 | 0 | 101.2396 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 196736 | G21修竹1 | 公司债券 | 浙江安吉修竹绿化工程有限公司 | 0.0059 | 5.4000 | 5.0000 | 2026-08-30 | 方玉平 | 91330523704472583D | 11.2000 | 163.7833 | 67.8242 | 95.9591 | 0 | 0 | 100.3641 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 197264 | 21浔投03 | 企业债券 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 0.0014 | 5.7000 | 5.0000 | 2026-09-28 | 刘厚平 | 91330503307530524M | 10.0000 | 334.8821 | 192.1628 | 138.4012 | 0 | 0 | 98.6862 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 114633 | 19奉开02 | 公司债券 | 宁波市雪窦开发投资集团有限公司 | 0.0084 | 5.9500 | 5.0000 | 2024-12-16 | 林煜轩 | 91330283062903176T | 15.0000 | 141.6929 | 80.3439 | 61.3489 | 0 | 0 | 101.1110 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 114705 | 20安交01 | 公司债券 | 安吉县交通投资发展集团有限公司 | 0.0097 | 6.1900 | 5.0000 | 2025-03-26 | 屠继忠 | 913305235850108446 | 10.0000 | 203.3895 | 99.8765 | 101.8082 | 0 | 0 | 100.2108 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 114760 | 20兰城01 | 公司债券 | 兰溪市城市投资集团有限公司 | 0.0097 | 5.7000 | 5.0000 | 2025-06-15 | 吴越 | 91330781684514423K | 1.5000 | 248.1530 | 171.9921 | 74.8055 | 0 | 0 | 101.2803 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 133084 | 21两山01 | 公司债券 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司 | 0.0042 | 5.4000 | 5.0000 | 2026-09-22 | 周斌 | 91330523MA29JDYF7P | 50.0000 | 876.9965 | 570.0685 | 291.9483 | 0 | 0 | 100.8324 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 1680382 | 16永专债01 | 企业债券 | 永嘉投资集团有限公司 | 0.0049 | 4.1900 | 10.0000 | 2026-09-23 | 陈文勇 | 91330324665184473G | 1.0000 | 341.5533 | 218.9809 | 115.9174 | 0 | 0 | 100.8924 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 1780034 | 17永专债 | 企业债券 | 永嘉投资集团有限公司 | 0.0015 | 6.3000 | 10.0000 | 2027-04-05 | 陈文勇 | 91330324665184473G | 1.0000 | 341.5533 | 218.9809 | 115.9174 | 0 | 0 | 105.3149 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 1880296 | 18武义停车场专项债02 | 企业债券 | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 | 0.0017 | 8.0000 | 7.0000 | 2025-12-21 | 徐伟强 | 91330723071601938W | 10.0000 | 137.4494 | 83.1517 | 54.2977 | 0 | 0 | 83.6200 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 1980040 | 19浔开债 | 企业债券 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 0.0136 | 7.4000 | 7.0000 | 2026-03-12 | 厉波 | 9133050314697107XP | 20.0000 | 250.4755 | 121.7289 | 128.5678 | 0 | 0 | 102.3163 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 1980275 | 19龙游国资债 | 企业债券 | 龙游县国有资产经营有限公司 | 0.0035 | 6.4700 | 7.0000 | 2026-09-11 | 蒋红英 | 913308257511944832 | 2.0000 | 269.7331 | 150.1454 | 115.5367 | 0 | 0 | 101.9336 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 2080430 | 20绍兴柯岩专项债01 | 企业债券 | 绍兴柯岩建设投资有限公司 | 0.0145 | 5.7500 | 7.0000 | 2027-12-28 | 李华 | 91330621747011402F | 2.0000 | 402.9530 | 301.4239 | 101.5291 | 0 | 0 | 104.0460 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 031800754 | 18融盛投资PPN001 | 企业债务融资工具 | 金华融盛投资发展集团有限公司 | 0.0015 | 7.5000 | 5.0000 | 2023-12-13 | 蔡钧 | 91330701717666520B | 6.0000 | 481.3205 | 313.0841 | 168.2364 | 0 | 0 | 104.6623 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032100199 | 21南浔水利PPN002 | 企业债务融资工具 | 湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司 | 0.0138 | 5.9500 | 3.0000 | 2024-02-08 | 闻爱祥 | 913305035705930045 | 20.0000 | 258.8228 | 156.9745 | 96.1509 | 0 | 0 | 99.4389 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032191313 | 21大目湾PPN001 | 企业债务融资工具 | 象山县大目湾新城投资开发有限公司 | 0.0042 | 5.0000 | 5.0000 | 2026-11-22 | 黄尚峰 | 91330225662095838M | 1.0000 | 154.7677 | 70.7331 | 82.9435 | 0 | 0 | 100.4981 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 137150 | 新昌优04 | 资产支持证券 | 新昌县水务集团有限公司 | 0.0014 | 5.8000 | 4.0027 | 2024-09-22 | 张新贵 | 91330624146432527Q | 2.0000 | 107.5942 | 28.5388 | 79.0554 | 0 | 0 | 0.0000 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 137151 | 新昌优05 | 资产支持证券 | 新昌县水务集团有限公司 | 0.0032 | 5.9500 | 5.0027 | 2025-09-22 | 张新贵 | 91330624146432527Q | 2.0000 | 107.5942 | 28.5388 | 79.0554 | 0 | 0 | 0.0000 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 137152 | 新昌优06 | 资产支持证券 | 新昌县水务集团有限公司 | 0.0035 | 5.9500 | 6.0027 | 2026-09-22 | 张新贵 | 91330624146432527Q | 2.0000 | 107.5942 | 28.5388 | 79.0554 | 0 | 0 | 0.0000 | AAA | AAA | 无 | 正常 |
| 11328M_R014_20211221_1 | 五矿信托-财安宝证券投资集合资金信托计划 | 卖出回购 | 五矿信托-财安宝证券投资集合资金信托计划 | 0.0039 | / | / | 2022-01-04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
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| 11328M_000014_20211222_1 | 华宝证券嘉银1号 | 卖出回购 | 华宝证券嘉银1号 | 0.0024 | / | / | 2022-01-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
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| 11328M_R007_20211229_1 | 西部证券安心1号 | 卖出回购 | 西部证券安心1号 | 0.0004 | / | / | 2022-01-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 11328M_R007_20211229_2 | 创金合信长安创盈10号 | 卖出回购 | 创金合信长安创盈10号 | 0.0014 | / | / | 2022-01-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| 11328M_000007_20211228_1 | 宁波银行资管 | 卖出回购 | 宁波银行资管 | 0.0076 | / | / | 2022-01-04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
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| 162430 | G20桐庐1 | 公司债券 | 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 | 0.3401 | 7.0000 | 10.0000 | 2030-02-04 | 张烈 | 91330122063959809C | 2.0000 | 27.3128 | 21.4363 | 5.8766 | 0 | 0 | 100.5805 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 162769 | 19嘉建02 | 公司债券 | 嘉兴湾北城市发展集团有限公司 | 0.3391 | 5.5000 | 5.0000 | 2024-12-19 | 黄跃林 | 913304007227909721 | 11.7878 | 231.8585 | 134.8303 | 95.9355 | 0 | 0 | 101.5519 | AA | AA | 无 | 正常 |
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| 167800 | 20浔旅02 | 公司债券 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 0.2511 | 6.0000 | 15.0000 | 2035-09-29 | 刘厚平 | 91330503307530524M | 10.0000 | 334.8821 | 192.1628 | 138.4012 | 0 | 0 | 99.8733 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 167981 | G20桐庐2 | 公司债券 | 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 | 0.3300 | 5.5000 | 10.0000 | 2030-11-03 | 张烈 | 91330122063959809C | 2.0000 | 27.3128 | 21.4363 | 5.8766 | 0 | 0 | 98.5306 | A | A | 无 | 正常 |
| 177576 | 21浙天01 | 企业债券 | 浙江天子湖实业投资有限公司 | 0.0836 | 6.1500 | 3.0000 | 2024-01-22 | 项培荣 | 91330523762532871T | 3.0000 | 128.8244 | 58.0630 | 70.5738 | 0 | 0 | 100.2734 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177603 | 21南投01 | 公司债券 | 湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司 | 0.1030 | 6.0800 | 5.0000 | 2026-01-14 | 褚屹东 | 91330500749815009R | 40.0000 | 395.3192 | 237.2246 | 157.2245 | 0 | 0 | 102.7351 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 177970 | 21安城01 | 公司债券 | 安吉县城市建设投资集团有限公司 | 0.1696 | 5.9800 | 3.0000 | 2024-03-09 | 周斌 | 91330523065626645K | 28.0000 | 302.0877 | 195.5773 | 106.3311 | 0 | 0 | 101.7991 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178005 | 21宁开01 | 公司债券 | 宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司 | 0.4214 | 5.3000 | 3.0000 | 2024-03-17 | 陈奇能 | 913302830792102105 | 8.2000 | 127.3799 | 73.6732 | 53.7067 | 0 | 0 | 102.3327 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 178966 | 21修竹02 | 公司债券 | 浙江安吉修竹绿化工程有限公司 | 0.0849 | 5.8000 | 5.0000 | 2026-07-02 | 方玉平 | 91330523704472583D | 11.2000 | 163.7833 | 67.8242 | 95.9591 | 0 | 0 | 101.2396 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 196546 | 21振浔01 | 公司债券 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司 | 0.1514 | 5.8000 | 3.0000 | 2024-07-27 | 朱慧斌 | 91330503784402437A | 0.1600 | 94.9618 | 42.5475 | 52.4144 | 0 | 0 | 99.4018 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 196586 | 21南开02 | 公司债券 | 长兴南太湖投资开发有限公司 | 0.1682 | 5.1500 | 3.0000 | 2024-08-13 | 徐珊 | 913305226845258860 | 7.7800 | 169.6838 | 99.4895 | 70.1943 | 0 | 0 | 100.1919 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 196736 | G21修竹1 | 公司债券 | 浙江安吉修竹绿化工程有限公司 | 0.3154 | 5.4000 | 5.0000 | 2026-08-30 | 方玉平 | 91330523704472583D | 11.2000 | 163.7833 | 67.8242 | 95.9591 | 0 | 0 | 100.3641 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 197264 | 21浔投03 | 企业债券 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 0.1658 | 5.7000 | 5.0000 | 2026-09-28 | 刘厚平 | 91330503307530524M | 10.0000 | 334.8821 | 192.1628 | 138.4012 | 0 | 0 | 98.6862 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 197559 | 21港通02 | 公司债券 | 长兴港通建设开发有限公司 | 0.4206 | 5.5000 | 5.0000 | 2026-11-18 | 王志华 | 91330522072881097D | 5.0000 | 135.1283 | 75.8809 | 59.2227 | 0 | 0 | 100.4601 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 133084 | 21两山01 | 公司债券 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司 | 0.0840 | 5.4000 | 5.0000 | 2026-09-22 | 周斌 | 91330523MA29JDYF7P | 50.0000 | 876.9965 | 570.0685 | 291.9483 | 0 | 0 | 100.8324 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 133108 | 21两山02 | 公司债券 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司 | 0.1682 | 5.3000 | 5.0000 | 2026-10-29 | 周斌 | 91330523MA29JDYF7P | 50.0000 | 876.9965 | 570.0685 | 291.9483 | 0 | 0 | 100.5399 | AA+ | AA+ | 无 | 正常 |
| 1980040 | 19浔开债 | 企业债券 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 0.1298 | 7.4000 | 7.0000 | 2026-03-12 | 厉波 | 9133050314697107XP | 20.0000 | 250.4755 | 121.7289 | 128.5678 | 0 | 0 | 102.3163 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 2180328 | 21新昌债02 | 公司债券 | 新昌县城市建设投资集团有限公司 | 0.1275 | 5.1000 | 7.0000 | 2028-08-24 | 吴康 | 91330624MA288L8C81 | 10.0000 | 385.2985 | 216.1491 | 169.0347 | 0 | 0 | 100.4851 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032100199 | 21南浔水利PPN002 | 企业债务融资工具 | 湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司 | 0.2519 | 5.9500 | 3.0000 | 2024-02-08 | 闻爱祥 | 913305035705930045 | 20.0000 | 258.8228 | 156.9745 | 96.1509 | 0 | 0 | 99.4389 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032100783 | 21舟山海洋PPN001 | 企业债务融资工具 | 舟山高新技术产业园区开发建设(集团)有限公司 | 0.4218 | 4.9700 | 5.0000 | 2026-07-23 | 陆平跃 | 91330901313595869X | 15.0000 | 131.9788 | 77.6972 | 50.4388 | 0 | 0 | 100.5565 | AA | AA | 无 | 正常 |
| 032191313 | 21大目湾PPN001 | 企业债务融资工具 | 象山县大目湾新城投资开发有限公司 | 0.0843 | 5.0000 | 5.0000 | 2026-11-22 | 黄尚峰 | 91330225662095838M | 1.0000 | 154.7677 | 70.7331 | 82.9435 | 0 | 0 | 100.4981 | AA | AA | 无 | 正常 |
| SQT902_R014_20211223_1 | 国金证券鑫耀3号 | 卖出回购 | 国金证券鑫耀3号 | 0.1458 | / | / | 2022-01-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| SQT902_R014_20211223_2 | 国金证券鑫耀3号 | 卖出回购 | 国金证券鑫耀3号 | 0.1631 | / | / | 2022-01-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
| SQT902_R007_20211227_1 | 平安信托瑞泽集合资金信托计划 | 卖出回购 | 平安信托瑞泽集合资金信托计划 | 0.4003 | / | / | 2022-01-04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
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| SQT902_000007_20211228_1 | 宁波银行资管 | 卖出回购 | 宁波银行资管 | 0.1872 | / | / | 2022-01-04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 正常 |
