理财公告
尊敬的客户:
“丰收•同盈”A1封闭净值型2021年第8期人民币理财产品已于2022年1月12日到期,本产品按照合约有关规定条款进行投资运作,现将理财产品收益情况公告如下:
1、理财产品要素
产品编号:TLFSTYFB8072021A008
起息日: 2021年7月15日
到期日: 2022年1月12日
兑付净值:1.02273964
产品期限:181天
募集本金:319万元
2、理财资金管理运作情况
资产 | 投资比例 |
债券货币市场工具。 | 债券80-100%,现金、存款0-20% |
3、理财到期投资分配情况
本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。
托管费金额:人民币160.56元。
外包费金额:无
销售费金额:无
业绩报酬金额: 无
管理费金额:人民币10219.01元。
理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2022年1月12日