估值日期:2022年4月15日 批露日期:2022年4月18日
产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
TLFSTYFBJZ8072021005 | 丰收同盈封闭净值型2021年第5期 | 1.02059027 | 1.02059027 | 17,268,387.44 |
TLFSTYFBJZ8072021006 | 丰收同盈封闭净值型2021年第6期 | 1.01896801 | 1.01896801 | 10,831,630.04 |
TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 1.01896800 | 1.01896800 | 4,126,820.44 |
TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 1.01553861 | 1.01553861 | 13,029,360.42 |
TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 1.01333124 | 1.01333124 | 4,397,857.62 |
TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 1.00954125 | 1.00954125 | 7,440,319.03 |
HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 1.00412068 | 1.00958820 | 2,600,672.55 |
TLFSTYJZ807A001 | 丰收同盈A1款净值型 | 1.04571144 | 1.04571144 | 14,012,533.32 |
TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1.04217765 | 1.04217765 | 1,907,185.10 |
TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 1.04124566 | 1.04124566 | 3,165,386.82 |
TLFSTYFB8072021A012 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第12期 | 1.04021150 | 1.04021150 | 738,550.17 |
TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 1.04021177 | 1.04021177 | 7,531,133.28 |
TLFSTYFB8072021A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第15期 | 1.03887138 | 1.03887138 | 4,674,921.25 |
TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 1.03887137 | 1.03887137 | 9,027,792.23 |
TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 1.03732804 | 1.03732804 | 17,437,484.52 |
TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 1.03609663 | 1.03609663 | 9,894,722.91 |
TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 1.03211042 | 1.03211042 | 8,452,984.39 |
TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 1.03150178 | 1.03150178 | 9,984,937.28 |
TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 1.03038570 | 1.03038570 | 8,356,428.09 |
TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 1.02998168 | 1.02998168 | 5,870,895.59 |
TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 1.02917266 | 1.02917266 | 8,727,384.23 |
TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 1.02836465 | 1.02836465 | 8,607,412.15 |
TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 1.02816490 | 1.02816490 | 4,318,292.61 |
TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 1.02645091 | 1.02645091 | 10,654,560.53 |
TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 1.02524524 | 1.02524524 | 15,019,842.90 |
TLFSTYFB8072021A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第41期 | 1.02404241 | 1.02404241 | 8,223,060.61 |
TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 1.02404241 | 1.02404241 | 5,284,058.86 |
TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 1.02264235 | 1.02264235 | 23,469,642.10 |
TLFSTYFB8072021A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第45期 | 1.02154540 | 1.02154540 | 11,982,727.65 |
TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 1.02154541 | 1.02154541 | 18,520,618.30 |
TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 1.02045082 | 1.02045082 | 10,286,144.27 |
TLFSTYFB8072021A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第50期 | 1.01935857 | 1.01935857 | 30,020,110.15 |
TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 1.01935858 | 1.01935858 | 19,979,428.17 |
TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 1.01826867 | 1.01826867 | 13,736,444.49 |
TLFSTYFB8072021A054 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第54期 | 1.02284213 | 1.02284213 | 73,501,435.53 |
TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 1.01708219 | 1.01708219 | 7,384,016.76 |
TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 1.01521003 | 1.01521003 | 7,512,554.23 |
TLFSTYFB8072022A001 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第1期 | 1.01334450 | 1.01334450 | 13,122,811.32 |
TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 1.01334450 | 1.01334450 | 53,230,986.78 |
TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 1.01197386 | 1.01197386 | 7,367,169.71 |
TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 1.01197385 | 1.01197385 | 5,778,370.71 |
TLFSTYFB8072022A006 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第6期 | 1.01060666 | 1.01060666 | 4,032,320.60 |
TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 1.01060667 | 1.01060667 | 3,860,517.48 |
TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 1.00963290 | 1.00963290 | 11,883,379.25 |
TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 1.00963290 | 1.00963290 | 17,547,419.84 |
TLFSTYFB8072022A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第10期 | 1.00798157 | 1.00798157 | 107,481,075.33 |
TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 1.00798157 | 1.00798157 | 78,310,088.59 |
TLFSTYFB8072022A012 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第12期 | 1.00681952 | 1.00681952 | 7,218,895.98 |
TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 1.00681952 | 1.00681952 | 27,627,127.87 |
TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 1.00681952 | 1.00681952 | 24,858,374.14 |
TLFSTYFB8072022A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第15期 | 1.00585307 | 1.00585307 | 43,362,325.88 |
TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 1.00585307 | 1.00585307 | 4,596,748.55 |
TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 1.00585306 | 1.00585306 | 14,594,928.03 |
TLFSTYFB8072022A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第18期 | 1.00488873 | 1.00488873 | 6,511,679.00 |
TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 1.00488873 | 1.00488873 | 6,692,558.99 |
TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 1.00488874 | 1.00488874 | 6,782,999.05 |
TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 1.00488874 | 1.00488874 | 9,496,198.66 |
TLFSTYFB8072022A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第22期 | 1.00469758 | 1.00469758 | 13,643,793.17 |
TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 1.00469758 | 1.00469758 | 11,122,002.24 |
TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 1.00469758 | 1.00469758 | 10,338,338.14 |
TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 1.00421713 | 1.00421713 | 3,444,464.77 |
TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 1.00421712 | 1.00421712 | 7,611,965.79 |
TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 1.00421710 | 1.00421710 | 4,820,242.11 |
TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 1.00335192 | 1.00335192 | 7,394,703.69 |
TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 1.00335192 | 1.00335192 | 8,508,424.30 |
TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 1.00335192 | 1.00335192 | 13,304,446.51 |
TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 1.00248849 | 1.00248849 | 18,265,340.32 |
TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 1.00248849 | 1.00248849 | 7,949,733.73 |
TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 1.00248849 | 1.00248849 | 13,232,848.08 |
TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 1.00153007 | 1.00153007 | 6,449,853.69 |
TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 1.00153007 | 1.00153007 | 10,215,606.79 |
TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 1.00153008 | 1.00153008 | 5,418,277.76 |
TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 1.00469758 | 1.00469758 | 50,234,879.09 |
TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 1.00469758 | 1.00469758 | 50,234,879.09 |
TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 1.00421684 | 1.00421684 | 11,046,385.32 |
TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 1.00028667 | 1.00028667 | 5,161,479.22 |
TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 1.00028666 | 1.00028666 | 10,202,924.03 |
TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 1.00028667 | 1.00028667 | 12,553,597.71 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2022年4月18日