估值日期:2022年5月13日           批露日期:2022年5月16日

产品代码

产品名称

实收资金(元)

单位净值(元)

累计净值(元)

资产净值(元)

TLFSTYFBJZ8072021005

丰收同盈封闭净值型2021年第5期

16,920,000.00

1.02506639

1.02506639

17,344,123.33

TLFSTYFBJZ8072021006

丰收同盈封闭净值型2021年第6期

10,630,000.00

1.02343700

1.02343700

10,879,135.35

TLFSTYFBJZ8072021007

丰收同盈封闭净值型2021年第7期

4,050,000.00

1.02343699

1.02343699

4,144,919.81

TLFSTYFBJZ8072022001

丰收同盈封闭净值型2022年第1期

12,830,000.00

1.01999251

1.01999251

13,086,504.03

TLFSTYFBJZ8072022002

丰收同盈封闭净值型2022年第2期

4,340,000.00

1.01777545

1.01777545

4,417,145.49

TLFSTYFBJZ8072022003

丰收同盈封闭净值型2022年第3期

7,370,000.00

1.01396879

1.01396879

7,472,950.02

HZTLFSTYYYY01M01

丰收同盈A1款月月盈1号

2,500,000.00

1.00439010

1.01297813

2,510,975.26

TLFSTYJZ807A001

丰收同盈A1款净值型

13,400,000.00

1.05060340

1.05060340

14,078,085.62

TLFSTYFB8072021A007

丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期

1,830,000.00

1.04705308

1.04705308

1,916,107.15

TLFSTYFB8072021A010

丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期

3,040,000.00

1.04611667

1.04611667

3,180,194.68

TLFSTYFB8072021A013

丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期

7,240,000.00

1.04507795

1.04507795

7,566,364.36

TLFSTYFB8072021A016

丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期

8,690,000.00

1.04373126

1.04373126

9,070,024.66

TLFSTYFB8072021A018

丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期

16,810,000.00

1.04218070

1.04218070

17,519,057.65

TLFSTYFB8072021A020

丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期

9,550,000.00

1.04094352

1.04094352

9,941,010.68

TLFSTYFB8072021A022

丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期

8,190,000.00

1.03693865

1.03693865

8,492,527.57

TLFSTYFB8072021A024

丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期

9,680,000.00

1.03632715

1.03632715

10,031,646.85

TLFSTYFB8072021A026

丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期

8,110,000.00

1.03520584

1.03520584

8,395,519.42

TLFSTYFB8072021A028

丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期

5,700,000.00

1.03479992

1.03479992

5,898,359.60

TLFSTYFB8072021A030

丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期

8,480,000.00

1.03398711

1.03398711

8,768,210.75

TLFSTYFB8072021A032

丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期

8,370,000.00

1.03317531

1.03317531

8,647,677.37

TLFSTYFB8072021A035

丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期

4,200,000.00

1.03297461

1.03297461

4,338,493.39

TLFSTYFB8072021A037

丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期

10,380,000.00

1.03125260

1.03125260

10,704,402.06

TLFSTYFB8072021A040

丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期

14,650,000.00

1.03004128

1.03004128

15,090,104.86

TLFSTYFB8072021A042

丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期

5,160,000.00

1.02883282

1.02883282

5,308,777.36

TLFSTYFB8072021A044

丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期

22,950,000.00

1.02742620

1.02742620

23,579,431.37

TLFSTYFB8072021A046

丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期

18,130,000.00

1.02632411

1.02632411

18,607,256.22

TLFSTYFB8072021A049

丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期

10,080,000.00

1.02522439

1.02522439

10,334,261.90

TLFSTYFB8072021A050

丰收同盈A1封闭净值型2021年第50期

29,450,000.00

1.02412703

1.02412703

30,160,541.23

TLFSTYFB8072021A051

丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期

19,600,000.00

1.02412703

1.02412703

20,072,889.93

TLFSTYFB8072021A053

丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期

13,490,000.00

1.02303203

1.02303203

13,800,702.09

TLFSTYFB8072021A056

丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期

7,260,000.00

1.02183999

1.02183999

7,418,558.33

TLFSTYFB8072021A059

丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期

7,400,000.00

1.01995904

1.01995904

7,547,696.95

TLFSTYFB8072022A002

丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期

52,530,000.00

1.01808477

1.01808477

53,479,993.26

TLFSTYFB8072022A004

丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期

7,280,000.00

1.01670771

1.01670771

7,401,632.14

TLFSTYFB8072022A005

丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期

5,710,000.00

1.01670770

1.01670770

5,805,400.99

TLFSTYFB8072022A007

丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期

3,820,000.00

1.01533411

1.01533411

3,878,576.32

TLFSTYFB8072022A008

丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期

11,770,000.00

1.01435577

1.01435577

11,938,967.53

TLFSTYFB8072022A009

丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期

17,380,000.00

1.01435578

1.01435578

17,629,503.52

TLFSTYFB8072022A010

丰收同盈A1封闭净值型2022年第10期

106,630,000.00

1.01269671

1.01269671

107,983,850.98

TLFSTYFB8072022A011

丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期

77,690,000.00

1.01269671

1.01269671

78,676,408.02

TLFSTYFB8072022A012

丰收同盈A1封闭净值型2022年第12期

7,170,000.00

1.01152922

1.01152922

7,252,664.51

TLFSTYFB8072022A013

丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期

27,440,000.00

1.01152922

1.01152922

27,756,361.92

TLFSTYFB8072022A014

丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期

24,690,000.00

1.01152922

1.01152922

24,974,656.52

TLFSTYFB8072022A015

丰收同盈A1封闭净值型2022年第15期

43,110,000.00

1.01055823

1.01055823

43,565,165.56

TLFSTYFB8072022A016

丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期

4,570,000.00

1.01055825

1.01055825

4,618,251.21

TLFSTYFB8072022A017

丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期

14,510,000.00

1.01055823

1.01055823

14,663,199.99

TLFSTYFB8072022A018

丰收同盈A1封闭净值型2022年第18期

6,480,000.00

1.00958937

1.00958937

6,542,139.16

TLFSTYFB8072022A019

丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期

6,660,000.00

1.00958938

1.00958938

6,723,865.28

TLFSTYFB8072022A020

丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期

6,750,000.00

1.00958939

1.00958939

6,814,728.41

TLFSTYFB8072022A021

丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期

9,450,000.00

1.00958939

1.00958939

9,540,619.77

TLFSTYFB8072022A022

丰收同盈A1封闭净值型2022年第22期

13,580,000.00

1.00939732

1.00939732

13,707,615.66

TLFSTYFB8072022A023

丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期

11,070,000.00

1.00939732

1.00939732

11,174,028.36

TLFSTYFB8072022A024

丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期

10,290,000.00

1.00939732

1.00939732

10,386,698.52

TLFSTYFB8072022A025

丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期

3,430,000.00

1.00891461

1.00891461

3,460,577.12

TLFSTYFB8072022A026

丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期

7,580,000.00

1.00891460

1.00891460

7,647,572.72

TLFSTYFB8072022A027

丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期

4,800,000.00

1.00891459

1.00891459

4,842,790.06

TLFSTYFB8072022A028

丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期

7,370,000.00

1.00804535

1.00804535

7,429,294.27

TLFSTYFB8072022A029

丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期

8,480,000.00

1.00804535

1.00804535

8,548,224.57

TLFSTYFB8072022A030

丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期

13,260,000.00

1.00804534

1.00804534

13,366,681.34

TLFSTYFB8072022A031

丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期

18,220,000.00

1.00717786

1.00717786

18,350,780.79

TLFSTYFB8072022A032

丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期

7,930,000.00

1.00717786

1.00717786

7,986,920.50

TLFSTYFB8072022A033

丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期

13,200,000.00

1.00717786

1.00717786

13,294,747.85

TLFSTYFB8072022A034

丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期

6,440,000.00

1.00621496

1.00621496

6,480,024.39

TLFSTYFB8072022A035

丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期

10,200,000.00

1.00621496

1.00621496

10,263,392.64

TLFSTYFB8072022A036

丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期

5,410,000.00

1.00621496

1.00621496

5,443,622.97

TLFSTYFB8072022A037

丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期

50,000,000.00

1.00939732

1.00939732

50,469,866.14

TLFSTYFB8072022A038

丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期

50,000,000.00

1.00939732

1.00939732

50,469,866.14

TLFSTYFB8072022A039

丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期

11,000,000.00

1.00891433

1.00891433

11,098,057.63

TLFSTYFB8072022A040

丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期

5,160,000.00

1.00496573

1.00496573

5,185,623.17

TLFSTYFB8072022A041

丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期

10,200,000.00

1.00496573

1.00496573

10,250,650.45

TLFSTYFB8072022A042

丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期

12,550,000.00

1.00496573

1.00496573

12,612,319.96

TLFSTYFB8072022A043

丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期

11,430,000.00

1.00410328

1.00410328

11,476,900.58

TLFSTYFB8072022A044

丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期

700,000.00

1.00410334

1.00410334

702,872.34

TLFSTYFB8072022A045

丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期

12,230,000.00

1.00410328

1.00410328

12,280,183.21

TLFSTYFB8072022A046

丰收同盈A1封闭净值型2022年第46期

10,390,000.00

1.00266789

1.00266789

10,417,719.44

TLFSTYFB8072022A047

丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期

8,860,000.00

1.00266789

1.00266789

8,883,637.57

TLFSTYFB8072022A048

丰收同盈A1封闭净值型2022年第48期

12,390,000.00

1.00161839

1.00161839

12,410,051.92

TLFSTYFB8072022A049

丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期

6,330,000.00

1.00161839

1.00161839

6,340,244.44

TLFSTYFB8072022A050

丰收同盈A1封闭净值型2022年第50期

3,060,000.00

1.00057110

1.00057110

3,061,747.57

TLFSTYFB8072022A051

丰收同盈A1封闭净值型2022年第51期

5,840,000.00

1.00057110

1.00057110

5,843,335.23

TLFSTYFB8072022A052

丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期

2,380,000.00

1.00057110

1.00057110

2,381,359.22