产品名称

桐庐农商银行丰收同盈A1款月月盈1号定期开放净值型理财产品

管理人名称

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

托管人名称

招商银行股份有限公司杭州分行

产品第一周期运行情况

运作开始日

2022.04.18

运作结束日

2022.05.17

运行天数

30

运作结束日单位净值

1.0000

运作结束日累计单位净值

1.01170180

业绩比较基准

3.79%

产品分红信息

分红方式

现金分红

分红总额（单位：人民币元）

7784.43

分红前单位净值（保留八位小数）

1.00486724

收益分配基准日

2022.05.17

有关年度分红次数的说明

投资周期结束日后若单位份额净值大于1，则进行收益分配，每投资周期分红1次

分红依据

若本运作周期结束日后单位份额净值大于1，则进行收益分配，分配后单位净值为1；若投资周期结束日后单位份额净值少于1，则不进行收益分配。

与分红有关的其他信息

权益登记日

2022.05.17

除息日

2022.05.17

现金红利发放日

2022.05.18

分红对象

权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

本理财本次分红为现金分红，无红利再投资事项

费用相关事项的说明

本理财本次分红免收分红手续费

其他提示事项

（1）红利款将于2022.05.18自理财托管账户划出，投资者收到红利款的时间以实际到账时间为准；
（2）红利款在计算过程中可能因为四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准；
（3）本次分红不会改变本理财的风险收益特征，也不会降低本理财的投资风险或提高本理财的投资收益。

产品第二周期运行预告

本次申购价格

1.0000

运作开始日

2022.05.18

运作结束日

2022.06.19

运行天数

33

业绩比较基准

2.0-3.5%