估值日期:2022年6月10日 批露日期:2022年6月13日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 4,050,000.00 | 1.02454776 | 1.02454776 | 4,149,418.46 | TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 12,830,000.00 | 1.02164542 | 1.02164542 | 13,107,710.77 | TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 4,340,000.00 | 1.01988693 | 1.01988693 | 4,426,309.31 | TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 7,370,000.00 | 1.01683902 | 1.01683902 | 7,494,103.63 | HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 2,930,000.00 | 1.00389302 | 1.01559482 | 2,941,406.56 | TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1,830,000.00 | 1.05182872 | 1.05182872 | 1,924,846.56 | TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 3,040,000.00 | 1.05088810 | 1.05088810 | 3,194,699.83 | TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 7,240,000.00 | 1.04984460 | 1.04984460 | 7,600,874.96 | TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 8,690,000.00 | 1.04849176 | 1.04849176 | 9,111,393.43 | TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 16,810,000.00 | 1.04693412 | 1.04693412 | 17,598,962.60 | TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 9,550,000.00 | 1.04569129 | 1.04569129 | 9,986,351.89 | TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 8,190,000.00 | 1.04166814 | 1.04166814 | 8,531,262.10 | TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 9,680,000.00 | 1.04105384 | 1.04105384 | 10,077,401.23 | TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 8,110,000.00 | 1.03992741 | 1.03992741 | 8,433,811.34 | TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 5,700,000.00 | 1.03951963 | 1.03951963 | 5,925,261.94 | TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 8,480,000.00 | 1.03870311 | 1.03870311 | 8,808,202.39 | TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 8,370,000.00 | 1.03788759 | 1.03788759 | 8,687,119.17 | TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 4,200,000.00 | 1.03768598 | 1.03768598 | 4,358,281.13 | TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 10,380,000.00 | 1.03595610 | 1.03595610 | 10,753,224.37 | TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 14,650,000.00 | 1.03473924 | 1.03473924 | 15,158,929.99 | TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 5,160,000.00 | 1.03352525 | 1.03352525 | 5,332,990.33 | TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 22,950,000.00 | 1.03211222 | 1.03211222 | 23,686,975.46 | TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 18,130,000.00 | 1.03100509 | 1.03100509 | 18,692,122.40 | TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 10,080,000.00 | 1.02990035 | 1.02990035 | 10,381,395.57 | TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 19,600,000.00 | 1.02879798 | 1.02879798 | 20,164,440.42 | TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 13,490,000.00 | 1.02769797 | 1.02769797 | 13,863,645.62 | TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 7,260,000.00 | 1.02650048 | 1.02650048 | 7,452,393.52 | TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 7,400,000.00 | 1.02461094 | 1.02461094 | 7,582,121.00 | TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 52,530,000.00 | 1.02272811 | 1.02272811 | 53,723,907.62 | TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 7,280,000.00 | 1.02134475 | 1.02134475 | 7,435,389.83 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.02134474 | 1.02134474 | 5,831,878.50 | TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 3,820,000.00 | 1.01996488 | 1.01996488 | 3,896,265.85 | TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 11,770,000.00 | 1.01898208 | 1.01898208 | 11,993,419.10 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.01898208 | 1.01898208 | 17,709,908.60 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.01731543 | 1.01731543 | 79,035,236.29 | TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 27,440,000.00 | 1.01614260 | 1.01614260 | 27,882,953.14 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.01614260 | 1.01614260 | 25,088,560.95 | TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 4,570,000.00 | 1.01516718 | 1.01516718 | 4,639,314.05 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.01516718 | 1.01516718 | 14,730,075.81 | TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 6,660,000.00 | 1.01419389 | 1.01419389 | 6,754,531.34 | TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 6,750,000.00 | 1.01419391 | 1.01419391 | 6,845,808.94 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.01419391 | 1.01419391 | 9,584,132.48 | TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 11,070,000.00 | 1.01400095 | 1.01400095 | 11,224,990.60 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.01400095 | 1.01400095 | 10,434,069.87 | TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 3,430,000.00 | 1.01351603 | 1.01351603 | 3,476,360.01 | TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 7,580,000.00 | 1.01351603 | 1.01351603 | 7,682,451.51 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.01351601 | 1.01351601 | 4,864,876.89 | TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 7,370,000.00 | 1.01264280 | 1.01264280 | 7,463,177.47 | TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 8,480,000.00 | 1.01264279 | 1.01264279 | 8,587,210.93 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.01264279 | 1.01264279 | 13,427,643.51 | TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 18,220,000.00 | 1.01177135 | 1.01177135 | 18,434,474.03 | TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 7,930,000.00 | 1.01177134 | 1.01177134 | 8,023,346.80 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.01177135 | 1.01177135 | 13,355,381.82 | TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 6,440,000.00 | 1.01080404 | 1.01080404 | 6,509,578.08 | TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 10,200,000.00 | 1.01080405 | 1.01080405 | 10,310,201.31 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.01080404 | 1.01080404 | 5,468,449.90 | TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 50,000,000.00 | 1.01400095 | 1.01400095 | 50,700,047.74 | TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 50,000,000.00 | 1.01400095 | 1.01400095 | 50,700,047.74 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.01351575 | 1.01351575 | 11,148,673.28 | TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 5,160,000.00 | 1.00954910 | 1.00954910 | 5,209,273.39 | TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 10,200,000.00 | 1.00954910 | 1.00954910 | 10,297,400.88 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.00954910 | 1.00954910 | 12,669,841.32 | TLFSTYFB8072022A043 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期 | 11,430,000.00 | 1.00868272 | 1.00868272 | 11,529,243.52 | TLFSTYFB8072022A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期 | 700,000.00 | 1.00868290 | 1.00868290 | 706,078.03 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.00868272 | 1.00868272 | 12,336,189.69 | TLFSTYFB8072022A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第46期 | 10,390,000.00 | 1.00724077 | 1.00724077 | 10,465,231.66 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.00724077 | 1.00724077 | 8,924,153.30 | TLFSTYFB8072022A048 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第48期 | 12,390,000.00 | 1.00618648 | 1.00618648 | 12,466,650.52 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.00618648 | 1.00618648 | 6,369,160.45 | TLFSTYFB8072022A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第50期 | 3,060,000.00 | 1.00513440 | 1.00513440 | 3,075,711.28 | TLFSTYFB8072022A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第51期 | 5,840,000.00 | 1.00513439 | 1.00513439 | 5,869,984.89 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.00513443 | 1.00513443 | 2,392,219.95 | TLFSTYFB8072022A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第53期 | 5,680,000.00 | 1.00370259 | 1.00370259 | 5,701,030.73 | TLFSTYFB8072022A054 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第54期 | 11,740,000.00 | 1.00370259 | 1.00370259 | 11,783,468.46 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.00370276 | 1.00370276 | 602,221.66 | TLFSTYFB8072022A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第56期 | 11,540,000.00 | 1.00208483 | 1.00208483 | 11,564,058.98 | TLFSTYFB8072022A057 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第57期 | 68,730,000.00 | 1.00208483 | 1.00208483 | 68,873,290.62 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.00208483 | 1.00208483 | 13,187,436.40 | TLFSTYFB8072022A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第59期 | 15,260,000.00 | 1.00113600 | 1.00113600 | 15,277,335.43 | TLFSTYFB8072022A060 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第60期 | 21,140,000.00 | 1.00113600 | 1.00113600 | 21,164,015.11 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.00113600 | 1.00113600 | 16,879,153.02 | TLFSTYFB8072022A062 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第62期 | 8,170,000.00 | 1.00037883 | 1.00037883 | 8,173,095.09 | TLFSTYFB8072022A063 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第63期 | 22,320,000.00 | 1.00037883 | 1.00037883 | 22,328,455.64 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.00037883 | 1.00037883 | 8,283,136.76 | TLFSTYFB8072022A074 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第74期 | 60,000,000.00 | 1.00066253 | 1.00066253 | 60,039,752.21 |
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