估值日期:2022年6月17日 批露日期:2022年6月20日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 4,050,000.00 | 1.02587296 | 1.02587296 | 4,154,785.52 | TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 12,830,000.00 | 1.02296686 | 1.02296686 | 13,124,664.87 | TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 4,340,000.00 | 1.02120609 | 1.02120609 | 4,432,034.47 | TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 7,370,000.00 | 1.01815423 | 1.01815423 | 7,503,796.72 | HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 2,930,000.00 | 1.00512754 | 1.01682934 | 2,945,023.68 | TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1,830,000.00 | 1.05312228 | 1.05312228 | 1,927,213.79 | TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 3,040,000.00 | 1.05218050 | 1.05218050 | 3,198,628.75 | TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 7,240,000.00 | 1.05113574 | 1.05113574 | 7,610,222.78 | TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 8,690,000.00 | 1.04978122 | 1.04978122 | 9,122,598.86 | TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 16,810,000.00 | 1.04822166 | 1.04822166 | 17,620,606.27 | TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 9,550,000.00 | 1.04697730 | 1.04697730 | 9,998,633.31 | TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 8,190,000.00 | 1.04294920 | 1.04294920 | 8,541,754.01 | TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 9,680,000.00 | 1.04233415 | 1.04233415 | 10,089,794.61 | TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 8,110,000.00 | 1.04120633 | 1.04120633 | 8,444,183.38 | TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 5,700,000.00 | 1.04079805 | 1.04079805 | 5,932,548.94 | TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 8,480,000.00 | 1.03998052 | 1.03998052 | 8,819,034.83 | TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 8,370,000.00 | 1.03916400 | 1.03916400 | 8,697,802.68 | TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 4,200,000.00 | 1.03896214 | 1.03896214 | 4,363,641.00 | TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 10,380,000.00 | 1.03723012 | 1.03723012 | 10,766,448.72 | TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 14,650,000.00 | 1.03601177 | 1.03601177 | 15,177,572.48 | TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 5,160,000.00 | 1.03479629 | 1.03479629 | 5,339,548.86 | TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 22,950,000.00 | 1.03338151 | 1.03338151 | 23,716,105.66 | TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 18,130,000.00 | 1.03227302 | 1.03227302 | 18,715,109.90 | TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 10,080,000.00 | 1.03116691 | 1.03116691 | 10,394,162.52 | TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 19,600,000.00 | 1.03006318 | 1.03006318 | 20,189,238.45 | TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 13,490,000.00 | 1.02896182 | 1.02896182 | 13,880,694.97 | TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 7,260,000.00 | 1.02776286 | 1.02776286 | 7,461,558.39 | TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 7,400,000.00 | 1.02587099 | 1.02587099 | 7,591,445.33 | TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 52,530,000.00 | 1.02398583 | 1.02398583 | 53,789,976.07 | TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 7,280,000.00 | 1.02260077 | 1.02260077 | 7,444,533.67 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.02260076 | 1.02260076 | 5,839,050.39 | TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 3,820,000.00 | 1.02121920 | 1.02121920 | 3,901,057.36 | TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 11,770,000.00 | 1.02023519 | 1.02023519 | 12,008,168.23 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.02023519 | 1.02023519 | 17,731,687.72 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.01856649 | 1.01856649 | 79,132,431.16 | TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 27,440,000.00 | 1.01739222 | 1.01739222 | 27,917,242.58 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.01739222 | 1.01739222 | 25,119,413.93 | TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 4,570,000.00 | 1.01641560 | 1.01641560 | 4,645,019.31 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.01641559 | 1.01641559 | 14,748,190.26 | TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 6,660,000.00 | 1.01544110 | 1.01544110 | 6,762,837.79 | TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 6,750,000.00 | 1.01544112 | 1.01544112 | 6,854,227.60 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.01544112 | 1.01544112 | 9,595,918.62 | TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 11,070,000.00 | 1.01524792 | 1.01524792 | 11,238,794.58 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.01524793 | 1.01524793 | 10,446,901.23 | TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 3,430,000.00 | 1.01476241 | 1.01476241 | 3,480,635.09 | TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 7,580,000.00 | 1.01476240 | 1.01476240 | 7,691,899.02 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.01476239 | 1.01476239 | 4,870,859.51 | TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 7,370,000.00 | 1.01388810 | 1.01388810 | 7,472,355.31 | TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 8,480,000.00 | 1.01388810 | 1.01388810 | 8,597,771.09 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.01388809 | 1.01388809 | 13,444,156.18 | TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 18,220,000.00 | 1.01301557 | 1.01301557 | 18,457,143.81 | TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 7,930,000.00 | 1.01301557 | 1.01301557 | 8,033,213.49 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.01301557 | 1.01301557 | 13,371,805.59 | TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 6,440,000.00 | 1.01204708 | 1.01204708 | 6,517,583.23 | TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 10,200,000.00 | 1.01204708 | 1.01204708 | 10,322,880.24 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.01204707 | 1.01204707 | 5,475,174.70 | TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 50,000,000.00 | 1.01524792 | 1.01524792 | 50,762,396.43 | TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 50,000,000.00 | 1.01524792 | 1.01524792 | 50,762,396.43 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.01476212 | 1.01476212 | 11,162,383.40 | TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 5,160,000.00 | 1.01079059 | 1.01079059 | 5,215,679.45 | TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 10,200,000.00 | 1.01079059 | 1.01079059 | 10,310,064.07 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.01079059 | 1.01079059 | 12,685,422.00 | TLFSTYFB8072022A043 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期 | 11,430,000.00 | 1.00992314 | 1.00992314 | 11,543,421.51 | TLFSTYFB8072022A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期 | 700,000.00 | 1.00992335 | 1.00992335 | 706,946.35 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.00992314 | 1.00992314 | 12,351,360.03 | TLFSTYFB8072022A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第46期 | 10,390,000.00 | 1.00847941 | 1.00847941 | 10,478,101.16 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.00847942 | 1.00847942 | 8,935,127.67 | TLFSTYFB8072022A048 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第48期 | 12,390,000.00 | 1.00742382 | 1.00742382 | 12,481,981.20 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.00742382 | 1.00742382 | 6,376,992.83 | TLFSTYFB8072022A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第50期 | 3,060,000.00 | 1.00637046 | 1.00637046 | 3,079,493.62 | TLFSTYFB8072022A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第51期 | 5,840,000.00 | 1.00637044 | 1.00637044 | 5,877,203.41 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.00637047 | 1.00637047 | 2,395,161.72 | TLFSTYFB8072022A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第53期 | 5,680,000.00 | 1.00493688 | 1.00493688 | 5,708,041.49 | TLFSTYFB8072022A054 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第54期 | 11,740,000.00 | 1.00493687 | 1.00493687 | 11,797,958.97 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.00493701 | 1.00493701 | 602,962.21 | TLFSTYFB8072022A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第56期 | 11,540,000.00 | 1.00331712 | 1.00331712 | 11,578,279.65 | TLFSTYFB8072022A057 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第57期 | 68,730,000.00 | 1.00331712 | 1.00331712 | 68,957,986.17 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.00331712 | 1.00331712 | 13,203,653.39 | TLFSTYFB8072022A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第59期 | 15,260,000.00 | 1.00236712 | 1.00236712 | 15,296,122.38 | TLFSTYFB8072022A060 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第60期 | 21,140,000.00 | 1.00236712 | 1.00236712 | 21,190,041.10 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.00236712 | 1.00236712 | 16,899,909.78 | TLFSTYFB8072022A062 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第62期 | 8,170,000.00 | 1.00160902 | 1.00160902 | 8,183,145.76 | TLFSTYFB8072022A063 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第63期 | 22,320,000.00 | 1.00160902 | 1.00160902 | 22,355,913.51 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.00160902 | 1.00160902 | 8,293,322.75 | TLFSTYFB8072022A065 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第65期 | 8,410,000.00 | 1.00056780 | 1.00056780 | 8,414,775.20 | TLFSTYFB8072022A066 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第66期 | 1,050,000.00 | 1.00056780 | 1.00056780 | 1,050,596.19 | TLFSTYFB8072022A067 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第67期 | 4,770,000.00 | 1.00056780 | 1.00056780 | 4,772,708.41 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.00056780 | 1.00056780 | 8,714,945.54 | TLFSTYFB8072022A074 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第74期 | 60,000,000.00 | 1.00189307 | 1.00189307 | 60,113,584.68 |
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